2022年11月09日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,996
|
1,564
|
|
売上原価
|
545
|
305
|
|
売上総利益
|
2,451
|
1,258
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,880
|
2,566
|
|
営業損失（△）
|
△429
|
△1,308
|
|
営業外収益
|
|
|
|
補助金収入
|
216
|
626
|
|
受取手数料
|
1
|
1
|
|
基地局設置手数料
|
1
|
1
|
|
受取保険金
|
0
|
1
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
営業外収益合計
|
223
|
633
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
79
|
82
|
|
支払手数料
|
4
|
9
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
86
|
93
|
|
経常損失（△）
|
△292
|
△768
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
453
|
|
特別利益合計
|
0
|
453
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
2
|
|
特別損失合計
|
1
|
2
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△293
|
△317
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
3
|
0
|
|
法人税等合計
|
5
|
2
|
|
四半期純損失（△）
|
△299
|
△320
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△293
|
△317
|
|
減価償却費
|
388
|
401
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
26
|
△33
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△7
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△10
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
79
|
86
|
|
固定資産売却益
|
0
|
△454
|
|
固定資産除却損
|
1
|
2
|
|
補助金収入
|
△217
|
△627
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△33
|
96
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
14
|
△32
|
|
消費税還付未収入金の減少額
|
0
|
170
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
12
|
△61
|
|
その他
|
111
|
△103
|
|
小計
|
76
|
△864
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△81
|
△83
|
|
補助金の受取額
|
191
|
556
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
183
|
△395
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△42
|
△4
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
520
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
0
|
|
その他の支出
|
0
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△48
|
514
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△224
|
△224
|
|
リース債務の返済による支出
|
△59
|
△59
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△98
|
△103
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
995
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△21
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△401
|
608
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△264
|
728
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,683
|
1,954
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,962
|
2,683
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,962
|
2,226
|
|
売掛金
|
319
|
287
|
|
原材料及び貯蔵品
|
61
|
55
|
|
前払費用
|
51
|
44
|
|
その他
|
42
|
37
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,438
|
2,651
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
7,948
|
8,253
|
|
構築物（純額）
|
16
|
17
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
113
|
116
|
|
器具及び備品（純額）
|
204
|
220
|
|
土地
|
4,890
|
4,890
|
|
リース資産（純額）
|
38
|
54
|
|
有形固定資産合計
|
13,211
|
13,551
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
12
|
9
|
|
リース資産
|
12
|
27
|
|
電話加入権
|
4
|
4
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
29
|
41
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
10
|
10
|
|
長期前払費用
|
14
|
20
|
|
前払年金費用
|
11
|
1
|
|
差入保証金
|
51
|
51
|
|
その他
|
14
|
14
|
|
投資その他の資産合計
|
102
|
98
|
|
固定資産合計
|
13,343
|
13,691
|
|
資産合計
|
15,781
|
16,342
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
94
|
79
|
|
短期借入金
|
3,000
|
3,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
448
|
448
|
|
リース債務
|
81
|
102
|
|
未払金
|
454
|
452
|
|
未払費用
|
66
|
49
|
|
未払法人税等
|
2
|
5
|
|
前受金
|
83
|
65
|
|
預り金
|
52
|
51
|
|
前受収益
|
67
|
42
|
|
賞与引当金
|
55
|
29
|
|
その他
|
36
|
37
|
|
流動負債合計
|
4,441
|
4,363
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
2,000
|
2,000
|
|
長期借入金
|
7,840
|
8,064
|
|
リース債務
|
48
|
85
|
|
長期未払金
|
92
|
151
|
|
長期預り保証金
|
621
|
625
|
|
繰延税金負債
|
4
|
0
|
|
固定負債合計
|
10,607
|
10,926
|
|
負債合計
|
15,048
|
15,289
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
25
|
25
|
|
その他資本剰余金
|
1,559
|
1,579
|
|
資本剰余金合計
|
1,584
|
1,604
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△951
|
△652
|
|
利益剰余金合計
|
△951
|
△652
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
733
|
1,052
|
|
純資産合計
|
733
|
1,052
|
|
負債純資産合計
|
15,781
|
16,342
|
