2023年05月10日発表
2023年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
72
|
△647
|
|
減価償却費
|
757
|
799
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
26
|
△33
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△11
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△19
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
160
|
163
|
|
固定資産売却益
|
0
|
△454
|
|
固定資産除却損
|
7
|
7
|
|
補助金収入
|
△251
|
△1,029
|
|
利子補給金
|
△15
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△268
|
△73
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
△3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
49
|
7
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
170
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
153
|
16
|
|
その他
|
120
|
△187
|
|
小計
|
789
|
△1,271
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△160
|
△159
|
|
補助金の受取額
|
250
|
1,028
|
|
利子補給金の受取額
|
10
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
885
|
△404
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△72
|
△63
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
520
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△2
|
|
その他
|
△1
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△77
|
453
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△2,000
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
2,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△448
|
△448
|
|
リース債務の返済による支出
|
△104
|
△118
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△159
|
△207
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
995
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△21
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△730
|
222
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
79
|
271
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,226
|
1,954
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,305
|
2,226
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
室料売上
|
2,740
|
1,378
|
|
料理売上
|
2,536
|
1,504
|
|
飲料売上
|
431
|
190
|
|
雑貨売上
|
352
|
201
|
|
その他売上
|
1,289
|
993
|
|
売上高合計
|
7,350
|
4,267
|
|
売上原価
|
|
|
|
料理原価
|
760
|
471
|
|
飲料原価
|
89
|
40
|
|
雑貨原価
|
275
|
154
|
|
その他原価
|
158
|
141
|
|
売上原価合計
|
1,283
|
807
|
|
売上総利益
|
6,066
|
3,460
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,096
|
5,419
|
|
営業損失（△）
|
△30
|
△1,960
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
250
|
1,028
|
|
利子補給金
|
14
|
0
|
|
受取手数料
|
2
|
2
|
|
基地局設置手数料
|
3
|
3
|
|
受取保険金
|
1
|
3
|
|
その他
|
9
|
7
|
|
営業外収益合計
|
281
|
1,045
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
160
|
163
|
|
支払手数料
|
9
|
9
|
|
その他
|
1
|
6
|
|
営業外費用合計
|
171
|
179
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
79
|
△1,093
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
453
|
|
特別利益合計
|
0
|
453
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
7
|
7
|
|
特別損失合計
|
7
|
7
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
72
|
△647
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
5
|
|
法人税等調整額
|
6
|
0
|
|
法人税等合計
|
10
|
5
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
62
|
△652
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,305
|
2,226
|
|
売掛金
|
554
|
287
|
|
原材料及び貯蔵品
|
62
|
55
|
|
前払費用
|
44
|
44
|
|
その他
|
43
|
37
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,010
|
2,651
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
7,711
|
8,253
|
|
構築物（純額）
|
15
|
17
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
105
|
116
|
|
器具及び備品（純額）
|
190
|
220
|
|
土地
|
4,890
|
4,890
|
|
リース資産（純額）
|
27
|
54
|
|
有形固定資産合計
|
12,939
|
13,551
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
10
|
9
|
|
リース資産
|
7
|
27
|
|
電話加入権
|
4
|
4
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
22
|
41
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
10
|
10
|
|
長期前払費用
|
8
|
20
|
|
前払年金費用
|
20
|
1
|
|
差入保証金
|
52
|
51
|
|
その他
|
14
|
14
|
|
投資その他の資産合計
|
106
|
98
|
|
固定資産合計
|
13,068
|
13,691
|
|
資産合計
|
16,078
|
16,342
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
128
|
79
|
|
短期借入金
|
1,000
|
3,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
448
|
448
|
|
リース債務
|
64
|
102
|
|
未払金
|
784
|
452
|
|
未払費用
|
78
|
49
|
|
未払法人税等
|
3
|
5
|
|
前受金
|
76
|
65
|
|
預り金
|
57
|
51
|
|
前受収益
|
43
|
42
|
|
賞与引当金
|
55
|
29
|
|
その他
|
27
|
37
|
|
流動負債合計
|
2,767
|
4,363
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
2,000
|
2,000
|
|
長期借入金
|
9,616
|
8,064
|
|
リース債務
|
24
|
85
|
|
長期未払金
|
46
|
151
|
|
長期預り保証金
|
521
|
625
|
|
繰延税金負債
|
7
|
0
|
|
固定負債合計
|
12,216
|
10,926
|
|
負債合計
|
14,984
|
15,289
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
25
|
25
|
|
その他資本剰余金
|
1,559
|
1,579
|
|
資本剰余金合計
|
1,584
|
1,604
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△590
|
△652
|
|
利益剰余金合計
|
△590
|
△652
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,094
|
1,052
|
|
純資産合計
|
1,094
|
1,052
|
|
負債純資産合計
|
16,078
|
16,342
|
