2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,234
|
2,996
|
|
売上原価
|
663
|
545
|
|
売上総利益
|
3,571
|
2,451
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,220
|
2,880
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
351
|
△429
|
|
営業外収益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
211
|
|
利子補給金
|
5
|
5
|
|
受取手数料
|
1
|
1
|
|
基地局設置手数料
|
1
|
1
|
|
受取保険金
|
3
|
0
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
営業外収益合計
|
15
|
223
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
80
|
79
|
|
支払手数料
|
4
|
4
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
85
|
86
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
280
|
△292
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
1
|
|
特別損失合計
|
2
|
1
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
277
|
△293
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
3
|
3
|
|
法人税等合計
|
5
|
5
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
271
|
△299
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
277
|
△293
|
|
減価償却費
|
354
|
388
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
26
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△10
|
△10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
80
|
79
|
|
固定資産除却損
|
2
|
1
|
|
補助金収入
|
0
|
△212
|
|
利子補給金
|
△6
|
△6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
148
|
△33
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△23
|
14
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△84
|
12
|
|
その他
|
△65
|
111
|
|
小計
|
694
|
76
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△79
|
△81
|
|
補助金の受取額
|
0
|
186
|
|
利子補給金の受取額
|
4
|
5
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
616
|
183
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△88
|
△42
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△6
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△88
|
△48
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△224
|
△224
|
|
リース債務の返済による支出
|
△38
|
△59
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△59
|
△98
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△41
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△361
|
△401
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
168
|
△264
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,962
|
2,226
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,474
|
1,962
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,474
|
2,305
|
|
売掛金
|
406
|
554
|
|
原材料及び貯蔵品
|
62
|
62
|
|
前払費用
|
54
|
44
|
|
その他
|
25
|
43
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,022
|
3,010
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
7,441
|
7,711
|
|
構築物（純額）
|
14
|
15
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
97
|
105
|
|
器具及び備品（純額）
|
175
|
190
|
|
土地
|
4,890
|
4,890
|
|
リース資産（純額）
|
30
|
27
|
|
有形固定資産合計
|
12,649
|
12,939
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8
|
10
|
|
リース資産
|
7
|
7
|
|
電話加入権
|
4
|
4
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
19
|
22
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
10
|
10
|
|
長期前払費用
|
8
|
8
|
|
前払年金費用
|
30
|
20
|
|
差入保証金
|
52
|
52
|
|
その他
|
14
|
14
|
|
投資その他の資産合計
|
115
|
106
|
|
固定資産合計
|
12,785
|
13,068
|
|
資産合計
|
15,808
|
16,078
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
105
|
128
|
|
短期借入金
|
1,000
|
1,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
448
|
448
|
|
リース債務
|
44
|
64
|
|
未払金
|
506
|
784
|
|
未払費用
|
80
|
78
|
|
未払法人税等
|
2
|
3
|
|
前受金
|
109
|
76
|
|
預り金
|
42
|
57
|
|
前受収益
|
75
|
43
|
|
賞与引当金
|
72
|
55
|
|
その他
|
34
|
27
|
|
流動負債合計
|
2,523
|
2,767
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
2,000
|
2,000
|
|
長期借入金
|
9,392
|
9,616
|
|
リース債務
|
23
|
24
|
|
長期未払金
|
14
|
46
|
|
長期預り保証金
|
519
|
521
|
|
繰延税金負債
|
10
|
7
|
|
固定負債合計
|
11,959
|
12,216
|
|
負債合計
|
14,482
|
14,984
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
25
|
25
|
|
その他資本剰余金
|
929
|
1,559
|
|
資本剰余金合計
|
954
|
1,584
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
271
|
△590
|
|
利益剰余金合計
|
271
|
△590
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,326
|
1,094
|
|
純資産合計
|
1,326
|
1,094
|
|
負債純資産合計
|
15,808
|
16,078
|
