2024年05月14日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益
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798
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減価償却費
|
704
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△1
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
15
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前払年金費用の増減額（△は増加）
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△20
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
160
|
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固定資産除却損
|
9
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補助金収入
|
△4
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利子補給金
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△11
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△39
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
13
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
48
|
|
その他
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△27
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小計
|
1,645
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△158
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補助金の受取額
|
3
|
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利子補給金の受取額
|
10
|
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法人税等の支払額
|
△4
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,497
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△169
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
その他
|
△1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△170
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△1,000
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長期借入れによる収入
|
1,000
|
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長期借入金の返済による支出
|
△448
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リース債務の返済による支出
|
△68
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割賦債務の返済による支出
|
△106
|
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自己株式の取得による支出
|
0
|
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配当金の支払額
|
△41
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△661
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
667
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,305
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,973
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損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
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|
室料売上
|
3,622
|
|
料理売上
|
2,996
|
|
飲料売上
|
554
|
|
雑貨売上
|
385
|
|
その他売上
|
1,580
|
|
売上高合計
|
9,138
|
|
売上原価
|
|
|
料理原価
|
875
|
|
飲料原価
|
114
|
|
雑貨原価
|
297
|
|
その他原価
|
130
|
|
売上原価合計
|
1,417
|
|
売上総利益
|
7,720
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,767
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
953
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
補助金収入
|
3
|
|
利子補給金
|
10
|
|
受取手数料
|
3
|
|
基地局設置手数料
|
3
|
|
受取保険金
|
4
|
|
その他
|
5
|
|
営業外収益合計
|
30
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
160
|
|
支払手数料
|
8
|
|
その他
|
6
|
|
営業外費用合計
|
175
|
|
経常利益
|
807
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
9
|
|
特別損失合計
|
9
|
|
税引前当期純利益
|
798
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△142
|
|
法人税等合計
|
△137
|
|
当期純利益
|
934
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,973
|
|
売掛金
|
592
|
|
原材料及び貯蔵品
|
68
|
|
前払費用
|
43
|
|
その他
|
20
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,698
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
7,276
|
|
構築物（純額）
|
14
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
88
|
|
器具及び備品（純額）
|
161
|
|
土地
|
4,890
|
|
リース資産（純額）
|
54
|
|
有形固定資産合計
|
12,486
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
6
|
|
リース資産
|
5
|
|
電話加入権
|
4
|
|
商標権
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
16
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
5
|
|
長期前払費用
|
4
|
|
前払年金費用
|
39
|
|
差入保証金
|
52
|
|
繰延税金資産
|
134
|
|
その他
|
14
|
|
投資その他の資産合計
|
250
|
|
固定資産合計
|
12,752
|
|
資産合計
|
16,451
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
142
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
2,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
10,616
|
|
リース債務
|
33
|
|
未払金
|
722
|
|
未払費用
|
93
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
前受金
|
61
|
|
預り金
|
53
|
|
前受収益
|
45
|
|
賞与引当金
|
71
|
|
その他
|
41
|
|
流動負債合計
|
13,885
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
0
|
|
長期借入金
|
0
|
|
リース債務
|
41
|
|
長期未払金
|
23
|
|
長期預り保証金
|
512
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
577
|
|
負債合計
|
14,462
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
25
|
|
その他資本剰余金
|
929
|
|
資本剰余金合計
|
954
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
934
|
|
利益剰余金合計
|
934
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,989
|
|
純資産合計
|
1,989
|
|
負債純資産合計
|
16,451
|
