卸売業 <9827> リリカラ 財務情報
2021年02月12日発表 2020年12月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176 | 606 |
| 減価償却費 | 94 | 68 |
| ソフトウエア償却費 | 65 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △49 | 107 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △7 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 助成金収入 | △125 | 0 |
| 保険積立金解約損益（△は益） | 0 | △26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | △20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △229 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3 | 177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20 | 52 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 7 | 89 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | △18 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △21 | △17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △874 | △286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △66 | △24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △55 | 130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | △99 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 123 | △79 |
| その他 | 3 | 13 |
| 小計 | △810 | 1,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △19 | △15 |
| 助成金の受取額 | 124 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △219 | △117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △914 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54 | △76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2 | △22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | 0 | △10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 509 |
| その他 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93 | 365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,038 | △998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △416 | △343 |
| 社債の償還による支出 | △130 | △263 |
| リース債務の返済による支出 | △88 | △79 |
| 配当金の支払額 | △86 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544 | △82 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △461 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369 | 2,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,908 | 3,369 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 28,122 | 30,248 |
| 完成工事高 | 4,637 | 6,108 |
| 売上高合計 | 32,760 | 36,356 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,508 | 2,576 |
| 当期商品仕入高 | 20,170 | 21,597 |
| 合計 | 22,678 | 24,174 |
| 見本帳製作等振替高 | 382 | 312 |
| 商品期末たな卸高 | 2,324 | 2,508 |
| 商品売上原価 | 19,972 | 21,353 |
| 完成工事原価 | 3,802 | 5,205 |
| 売上原価合計 | 23,774 | 26,559 |
| 売上総利益 | ||
| 商品売上総利益 | 8,150 | 8,895 |
| 完成工事総利益 | 835 | 902 |
| 売上総利益合計 | 8,986 | 9,797 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,432 | 1,466 |
| 広告宣伝費 | 207 | 264 |
| 株主優待引当金繰入額 | 2 | 2 |
| 見本帳費 | 1,012 | 1,029 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | 31 |
| 役員報酬 | 57 | 55 |
| 給料及び手当 | 2,444 | 2,381 |
| 賞与 | 111 | 209 |
| 賞与引当金繰入額 | 108 | 163 |
| 退職給付費用 | 186 | 177 |
| 福利厚生費 | 479 | 479 |
| 業務委託費 | 386 | 411 |
| 減価償却費 | 94 | 68 |
| ソフトウェア償却費 | 65 | 29 |
| リース料 | 104 | 100 |
| 地代家賃 | 957 | 945 |
| その他 | 1,245 | 1,322 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,897 | 9,137 |
| 営業利益 | 88 | 660 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 8 | 9 |
| 不動産賃貸料 | 19 | 21 |
| 受取保険配当金 | 10 | 8 |
| 雑収入 | 4 | 8 |
| 営業外収益合計 | 44 | 48 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16 | 11 |
| 社債利息 | 1 | 2 |
| 手形売却損 | 20 | 26 |
| 電子記録債権売却損 | 24 | 26 |
| 売上割引 | 5 | 6 |
| 不動産賃貸費用 | 20 | 20 |
| 雑損失 | 8 | 10 |
| 営業外費用合計 | 96 | 105 |
| 経常利益 | 37 | 604 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 14 | 19 |
| 保険積立金解約益 | 0 | 25 |
| 助成金収入 | 124 | 0 |
| 特別利益合計 | 138 | 44 |
| 特別損失 | ||
| 現場火災による損害金 | 0 | 42 |
| 特別損失合計 | 0 | 42 |
| 税引前当期純利益 | 176 | 606 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 114 | 240 |
| 法人税等調整額 | 6 | △23 |
| 法人税等合計 | 120 | 218 |
| 当期純利益 | 55 | 387 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,908 | 3,369 |
| 受取手形 | 1,407 | 1,491 |
| 電子記録債権 | 1,995 | 926 |
| 売掛金 | 4,498 | 5,255 |
| 商品 | 2,324 | 2,508 |
| 未成工事支出金 | 142 | 70 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前渡金 | 7 | 10 |
| 前払費用 | 116 | 118 |
| 前払見本帳費 | 419 | 564 |
| 未収入金 | 780 | 801 |
| その他 | 22 | 19 |
| 貸倒引当金 | △16 | △14 |
| 流動資産合計 | 14,608 | 15,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,266 | 2,248 |
| 減価償却累計額 | △2,069 | △2,057 |
| 建物（純額） | 197 | 191 |
| 構築物 | 78 | 78 |
| 減価償却累計額 | △79 | △79 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 193 | 177 |
| 減価償却累計額 | △181 | △152 |
| 機械及び装置（純額） | 13 | 25 |
| 車両運搬具 | 41 | 38 |
| 減価償却累計額 | △40 | △39 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 557 | 549 |
| 減価償却累計額 | △525 | △518 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 32 | 31 |
| 土地 | 972 | 972 |
| リース資産 | 188 | 237 |
| 減価償却累計額 | △78 | △96 |
| リース資産（純額） | 110 | 141 |
| 有形固定資産合計 | 1,328 | 1,362 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 112 | 82 |
| 電話加入権 | 10 | 10 |
| リース資産 | 134 | 152 |
| 無形固定資産合計 | 256 | 245 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 217 | 279 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 破産更生債権等 | 106 | 107 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 長期前払見本帳費 | 102 | 96 |
| 見本帳製作仮勘定 | 361 | 239 |
| 繰延税金資産 | 151 | 144 |
| 賃貸不動産 | 126 | 126 |
| 減価償却累計額 | △75 | △74 |
| 賃貸不動産（純額） | 52 | 52 |
| 差入保証金 | 1,821 | 1,805 |
| その他 | 42 | 57 |
| 貸倒引当金 | △107 | △108 |
| 投資その他の資産合計 | 2,754 | 2,680 |
| 固定資産合計 | 4,339 | 4,289 |
| 資産合計 | 18,948 | 19,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 319 | 1,519 |
| 電子記録債務 | 1,189 | 0 |
| 買掛金 | 7,019 | 7,882 |
| 短期借入金 | 389 | 426 |
| 1年内償還予定の社債 | 85 | 130 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 486 | 278 |
| リース債務 | 82 | 83 |
| 未払金 | 358 | 435 |
| 未払消費税等 | 177 | 231 |
| 未払費用 | 99 | 112 |
| 未払法人税等 | 133 | 239 |
| 前受金 | 9 | 2 |
| 預り金 | 31 | 37 |
| 前受収益 | 1 | 1 |
| 賞与引当金 | 126 | 175 |
| 株主優待引当金 | 2 | 2 |
| 固定資産購入等支払手形 | 168 | 44 |
| 流動負債合計 | 10,681 | 11,606 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20 | 105 |
| 長期借入金 | 1,301 | 624 |
| リース債務 | 173 | 232 |
| 退職給付引当金 | 248 | 254 |
| 資産除去債務 | 69 | 66 |
| その他 | 37 | 34 |
| 固定負債合計 | 1,849 | 1,317 |
| 負債合計 | 12,530 | 12,924 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,335 | 3,335 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,362 | 2,362 |
| 資本剰余金合計 | 2,362 | 2,362 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 739 | 770 |
| 利益剰余金合計 | 739 | 770 |
| 自己株式 | △61 | △61 |
| 株主資本合計 | 6,377 | 6,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40 | 81 |
| 評価・換算差額等合計 | 40 | 81 |
| 純資産合計 | 6,417 | 6,489 |
| 負債純資産合計 | 18,948 | 19,413 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
