卸売業 <9827> リリカラ 財務情報
2021年08月06日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 16,029 | 16,038 |
| 売上原価 | 11,512 | 11,672 |
| 売上総利益 | 4,516 | 4,365 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,480 | 4,657 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35 | △293 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 4 | 4 |
| 不動産賃貸料 | 9 | 10 |
| その他 | 3 | 2 |
| 営業外収益合計 | 17 | 17 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 手形売却損 | 6 | 11 |
| 電子記録債権売却損 | 14 | 12 |
| 不動産賃貸費用 | 10 | 10 |
| その他 | 5 | 8 |
| 営業外費用合計 | 45 | 50 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7 | △326 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 10 | 10 |
| 助成金収入 | 31 | 0 |
| 特別利益合計 | 42 | 10 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 50 | △315 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26 | 24 |
| 法人税等調整額 | 29 | △89 |
| 法人税等合計 | 55 | △64 |
| 四半期純損失（△） | △6 | △251 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 50 | △315 |
| 減価償却費 | 33 | 45 |
| ソフトウエア償却費 | 37 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △3 | △3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △46 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 助成金収入 | △32 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11 | △11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979 | 1,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △325 | △296 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99 | △28 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | △107 | 60 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △13 | 19 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 398 | △2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | △1,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | △3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △112 | △174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △10 | △3 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 164 | 192 |
| その他 | 42 | △7 |
| 小計 | 1,381 | △942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △8 | △9 |
| 助成金の受取額 | 31 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △89 | △194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,321 | △1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15 | △12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 24 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | 40 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △464 | △537 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △248 | △171 |
| 社債の償還による支出 | △65 | △65 |
| リース債務の返済による支出 | △42 | △46 |
| 配当金の支払額 | △1 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | 1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402 | △88 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,281 | 3,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310 | 3,281 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,310 | 2,908 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,394 | 5,906 |
| 電子記録債権 | 1,527 | 1,995 |
| 商品 | 2,731 | 2,324 |
| 未成工事支出金 | 61 | 142 |
| その他 | 1,307 | 1,346 |
| 貸倒引当金 | △15 | △16 |
| 流動資産合計 | 15,317 | 14,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,314 | 1,328 |
| 無形固定資産 | 264 | 256 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,428 | 1,821 |
| その他 | 1,029 | 1,039 |
| 貸倒引当金 | △105 | △107 |
| 投資その他の資産合計 | 2,353 | 2,754 |
| 固定資産合計 | 3,931 | 4,339 |
| 資産合計 | 19,249 | 18,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,571 | 7,339 |
| 電子記録債務 | 2,110 | 1,189 |
| 短期借入金 | 825 | 389 |
| 1年内償還予定の社債 | 40 | 85 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 460 | 486 |
| 未払法人税等 | 65 | 133 |
| 賞与引当金 | 160 | 126 |
| 株主優待引当金 | 0 | 2 |
| その他 | 1,052 | 929 |
| 流動負債合計 | 11,287 | 10,681 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 0 | 20 |
| 長期借入金 | 1,079 | 1,301 |
| 退職給付引当金 | 202 | 248 |
| 資産除去債務 | 69 | 69 |
| その他 | 172 | 210 |
| 固定負債合計 | 1,524 | 1,849 |
| 負債合計 | 12,811 | 12,530 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,335 | 3,335 |
| 資本剰余金 | 2,362 | 2,362 |
| 利益剰余金 | 734 | 739 |
| 自己株式 | △61 | △61 |
| 株主資本合計 | 6,371 | 6,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 66 | 40 |
| 評価・換算差額等合計 | 66 | 40 |
| 純資産合計 | 6,438 | 6,417 |
| 負債純資産合計 | 19,249 | 18,948 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
