卸売業 <9827> リリカラ 財務情報
2022年02月10日発表 2021年12月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526 | 176 |
| 減価償却費 | 70 | 94 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| ソフトウエア償却費 | 81 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △36 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | △49 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △48 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △10 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 助成金収入 | △32 | △125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11 | △15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631 | △229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △117 | 111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7 | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54 | 20 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | △20 | 7 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | 0 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 417 | △21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △93 | △874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | △66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | △55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2 | 7 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 41 | 123 |
| その他 | 63 | 3 |
| 小計 | 1,663 | △810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | △16 | △19 |
| 助成金の受取額 | 31 | 124 |
| 法人税等の支払額 | △115 | △219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576 | △914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53 | △54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 28 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 6 |
| その他 | 41 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △914 | △1,038 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △489 | △416 |
| 社債の償還による支出 | △85 | △130 |
| リース債務の返済による支出 | △84 | △88 |
| 配当金の支払額 | △1 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △371 | 544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106 | △461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,908 | 3,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,014 | 2,908 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 27,771 | 28,122 |
| 完成工事高 | 4,666 | 4,637 |
| 売上高合計 | 32,438 | 32,760 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,324 | 2,508 |
| 当期商品仕入高 | 19,704 | 20,170 |
| 合計 | 22,029 | 22,678 |
| 見本帳製作等振替高 | 352 | 382 |
| 商品期末たな卸高 | 2,531 | 2,324 |
| 商品売上原価 | 19,144 | 19,972 |
| 完成工事原価 | 3,749 | 3,802 |
| 売上原価合計 | 22,894 | 23,774 |
| 売上総利益 | ||
| 商品売上総利益 | 8,626 | 8,150 |
| 完成工事総利益 | 917 | 835 |
| 売上総利益合計 | 9,544 | 8,986 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,472 | 1,432 |
| 広告宣伝費 | 206 | 207 |
| 株主優待引当金繰入額 | 2 | 2 |
| 見本帳費 | 957 | 1,012 |
| 貸倒引当金繰入額 | △3 | 1 |
| 役員報酬 | 55 | 57 |
| 給料及び手当 | 2,435 | 2,444 |
| 賞与 | 158 | 111 |
| 賞与引当金繰入額 | 154 | 108 |
| 退職給付費用 | 179 | 186 |
| 福利厚生費 | 481 | 479 |
| 業務委託費 | 378 | 386 |
| 減価償却費 | 70 | 94 |
| ソフトウェア償却費 | 81 | 65 |
| リース料 | 109 | 104 |
| 地代家賃 | 968 | 957 |
| その他 | 1,303 | 1,245 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,014 | 8,897 |
| 営業利益 | 529 | 88 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 10 | 8 |
| 不動産賃貸料 | 18 | 19 |
| 受取保険配当金 | 11 | 10 |
| 雑収入 | 6 | 4 |
| 営業外収益合計 | 47 | 44 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 社債利息 | 0 | 1 |
| 手形売却損 | 12 | 20 |
| 電子記録債権売却損 | 30 | 24 |
| 売上割引 | 6 | 5 |
| 不動産賃貸費用 | 21 | 20 |
| 雑損失 | 4 | 8 |
| 営業外費用合計 | 91 | 96 |
| 経常利益 | 485 | 37 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 10 | 14 |
| 助成金収入 | 31 | 124 |
| 特別利益合計 | 42 | 138 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 特別損失合計 | 1 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 526 | 176 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 182 | 114 |
| 法人税等調整額 | 14 | 6 |
| 法人税等合計 | 197 | 120 |
| 当期純利益 | 329 | 55 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,014 | 2,908 |
| 受取手形 | 1,102 | 1,407 |
| 電子記録債権 | 1,326 | 1,995 |
| 売掛金 | 4,842 | 4,498 |
| 商品 | 2,531 | 2,324 |
| 未成工事支出金 | 51 | 142 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前渡金 | 0 | 7 |
| 前払費用 | 118 | 116 |
| 前払見本帳費 | 454 | 419 |
| 未収入金 | 725 | 780 |
| その他 | 15 | 22 |
| 貸倒引当金 | △16 | △16 |
| 流動資産合計 | 15,168 | 14,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,264 | 2,266 |
| 減価償却累計額 | △2,060 | △2,069 |
| 建物（純額） | 205 | 197 |
| 構築物 | 78 | 78 |
| 減価償却累計額 | △79 | △79 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 209 | 193 |
| 減価償却累計額 | △185 | △181 |
| 機械及び装置（純額） | 24 | 13 |
| 車両運搬具 | 48 | 41 |
| 減価償却累計額 | △38 | △40 |
| 車両運搬具（純額） | 10 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 555 | 557 |
| 減価償却累計額 | △527 | △525 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 29 | 32 |
| 土地 | 967 | 972 |
| リース資産 | 171 | 188 |
| 減価償却累計額 | △97 | △78 |
| リース資産（純額） | 75 | 110 |
| 有形固定資産合計 | 1,311 | 1,328 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 180 | 112 |
| 電話加入権 | 10 | 10 |
| リース資産 | 139 | 134 |
| 無形固定資産合計 | 331 | 256 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 265 | 217 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 破産更生債権等 | 71 | 106 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 長期前払見本帳費 | 101 | 102 |
| 見本帳製作仮勘定 | 325 | 361 |
| 繰延税金資産 | 124 | 151 |
| 賃貸不動産 | 126 | 126 |
| 減価償却累計額 | △76 | △75 |
| 賃貸不動産（純額） | 51 | 52 |
| 差入保証金 | 1,399 | 1,821 |
| その他 | 0 | 42 |
| 貸倒引当金 | △72 | △107 |
| 投資その他の資産合計 | 2,273 | 2,754 |
| 固定資産合計 | 3,916 | 4,339 |
| 資産合計 | 19,084 | 18,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 146 | 319 |
| 電子記録債務 | 2,011 | 1,189 |
| 買掛金 | 6,278 | 7,019 |
| 短期借入金 | 375 | 389 |
| １年内償還予定の社債 | 20 | 85 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 497 | 486 |
| リース債務 | 84 | 82 |
| 未払金 | 384 | 358 |
| 未払消費税等 | 217 | 177 |
| 未払費用 | 110 | 99 |
| 未払法人税等 | 200 | 133 |
| 前受金 | 8 | 9 |
| 預り金 | 40 | 31 |
| 前受収益 | 1 | 1 |
| 賞与引当金 | 168 | 126 |
| 株主優待引当金 | 2 | 2 |
| 固定資産購入等支払手形 | 210 | 168 |
| 流動負債合計 | 10,758 | 10,681 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 0 | 20 |
| 長期借入金 | 1,101 | 1,301 |
| リース債務 | 133 | 173 |
| 退職給付引当金 | 201 | 248 |
| 資産除去債務 | 70 | 69 |
| その他 | 40 | 37 |
| 固定負債合計 | 1,546 | 1,849 |
| 負債合計 | 12,305 | 12,530 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,335 | 3,335 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,362 | 2,362 |
| 資本剰余金合計 | 2,362 | 2,362 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,068 | 739 |
| 利益剰余金合計 | 1,068 | 739 |
| 自己株式 | △61 | △61 |
| 株主資本合計 | 6,706 | 6,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 72 | 40 |
| 評価・換算差額等合計 | 72 | 40 |
| 純資産合計 | 6,779 | 6,417 |
| 負債純資産合計 | 19,084 | 18,948 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
