卸売業 <9827> リリカラ 財務情報
2022年08月04日発表 2022年12月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 16,319 | 16,029 |
| 売上原価 | 10,627 | 11,512 |
| 売上総利益 | 5,692 | 4,516 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,924 | 4,480 |
| 営業利益 | 767 | 35 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 6 | 4 |
| 不動産賃貸料 | 8 | 9 |
| その他 | 5 | 3 |
| 営業外収益合計 | 20 | 17 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 手形売却損 | 5 | 6 |
| 電子記録債権売却損 | 12 | 14 |
| 不動産賃貸費用 | 10 | 10 |
| その他 | 1 | 5 |
| 営業外費用合計 | 37 | 45 |
| 経常利益 | 751 | 7 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 10 |
| 助成金収入 | 0 | 31 |
| 特別利益合計 | 0 | 42 |
| 税引前四半期純利益 | 751 | 50 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 331 | 26 |
| 法人税等調整額 | △53 | 29 |
| 法人税等合計 | 279 | 55 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 471 | △6 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 751 | 50 |
| 減価償却費 | 37 | 33 |
| ソフトウエア償却費 | 54 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △3 | △3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △14 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △6 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 助成金収入 | 0 | △32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 979 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,414 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △786 | △325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 0 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108 | 99 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | △5 | △107 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | △13 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △2 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435 | 153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △117 | △112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | △10 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △6 | 0 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 174 | 164 |
| その他 | △18 | 42 |
| 小計 | △607 | 1,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | △7 | △8 |
| 助成金の受取額 | 0 | 31 |
| 法人税等の支払額 | △159 | △89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △766 | 1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43 | △15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2 | △8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | △437 | △464 |
| 長期借入金の返済による支出 | △252 | △248 |
| 社債の償還による支出 | △20 | △65 |
| リース債務の返済による支出 | △46 | △42 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △73 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73 | 81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △787 | 1,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,310 | 2,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,228 | 4,310 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,228 | 4,014 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 5,944 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 5,974 | 0 |
| 電子記録債権 | 2,709 | 1,326 |
| 商品 | 3,209 | 2,531 |
| 未成工事支出金 | 159 | 51 |
| その他 | 1,312 | 1,314 |
| 貸倒引当金 | △17 | △16 |
| 流動資産合計 | 16,577 | 15,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,327 | 1,311 |
| 無形固定資産 | 353 | 331 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,399 | 1,399 |
| その他 | 968 | 945 |
| 貸倒引当金 | △72 | △72 |
| 投資その他の資産合計 | 2,296 | 2,273 |
| 固定資産合計 | 3,977 | 3,916 |
| 資産合計 | 20,554 | 19,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,314 | 6,424 |
| 電子記録債務 | 2,556 | 2,011 |
| 短期借入金 | 838 | 375 |
| １年内償還予定の社債 | 0 | 20 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 487 | 497 |
| 未払法人税等 | 381 | 200 |
| 賞与引当金 | 303 | 168 |
| 株主優待引当金 | 0 | 2 |
| 工事損失引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 1,203 | 1,058 |
| 流動負債合計 | 12,087 | 10,758 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 860 | 1,101 |
| 退職給付引当金 | 187 | 201 |
| 資産除去債務 | 71 | 70 |
| その他 | 161 | 173 |
| 固定負債合計 | 1,280 | 1,546 |
| 負債合計 | 13,367 | 12,305 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,335 | 3,335 |
| 資本剰余金 | 2,362 | 2,362 |
| 利益剰余金 | 1,466 | 1,068 |
| 自己株式 | △61 | △61 |
| 株主資本合計 | 7,104 | 6,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 82 | 72 |
| 評価・換算差額等合計 | 82 | 72 |
| 純資産合計 | 7,186 | 6,779 |
| 負債純資産合計 | 20,554 | 19,084 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
