卸売業 <9827> リリカラ 財務情報
2023年02月10日発表 2022年12月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,513 | 526 |
| 減価償却費 | 82 | 70 |
| 減損損失 | 77 | 1 |
| ソフトウエア償却費 | 117 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 41 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △14 | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △12 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 助成金収入 | 0 | △32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 631 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △3,287 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △419 | △117 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 0 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 259 | 54 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 145 | △20 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △6 | 20 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △2 | 417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | △93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 484 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | 40 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △6 | 0 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | △191 | 41 |
| その他 | 69 | 63 |
| 小計 | △899 | 1,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | △15 | △16 |
| 助成金の受取額 | 0 | 31 |
| 法人税等の支払額 | △253 | △115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,151 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88 | △53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106 | △107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | △24 | △8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 12 |
| その他 | △2 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224 | △100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | △888 | △914 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △512 | △489 |
| 社債の償還による支出 | △20 | △85 |
| リース債務の返済による支出 | △94 | △84 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △74 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286 | △371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,660 | 1,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,014 | 2,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,355 | 4,014 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 28,939 | 27,771 |
| 完成工事高 | 4,314 | 4,666 |
| 売上高合計 | 33,253 | 32,438 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 2,531 | 2,324 |
| 当期商品仕入高 | 18,595 | 19,704 |
| 合計 | 21,127 | 22,029 |
| 見本帳製作等振替高 | 358 | 352 |
| 商品期末棚卸高 | 2,927 | 2,531 |
| 商品売上原価 | 17,841 | 19,144 |
| 完成工事原価 | 3,471 | 3,749 |
| 売上原価合計 | 21,312 | 22,894 |
| 売上総利益 | ||
| 商品売上総利益 | 11,097 | 8,626 |
| 完成工事総利益 | 842 | 917 |
| 売上総利益合計 | 11,940 | 9,544 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,458 | 1,472 |
| 広告宣伝費 | 251 | 206 |
| 株主優待引当金繰入額 | 2 | 2 |
| 見本帳費 | 964 | 957 |
| 貸倒引当金繰入額 | △3 | △3 |
| 役員報酬 | 68 | 55 |
| 給料及び手当 | 2,443 | 2,435 |
| 賞与 | 725 | 158 |
| 賞与引当金繰入額 | 291 | 154 |
| 退職給付費用 | 186 | 179 |
| 福利厚生費 | 596 | 481 |
| 業務委託費 | 397 | 378 |
| 減価償却費 | 82 | 70 |
| ソフトウェア償却費 | 116 | 81 |
| リース料 | 115 | 109 |
| 地代家賃 | 963 | 968 |
| その他 | 1,655 | 1,303 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,318 | 9,014 |
| 営業利益 | 1,622 | 529 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 13 | 10 |
| 不動産賃貸料 | 17 | 18 |
| 受取保険配当金 | 1 | 11 |
| 雑収入 | 7 | 6 |
| 営業外収益合計 | 40 | 47 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 社債利息 | 0 | 0 |
| 手形売却損 | 10 | 12 |
| 電子記録債権売却損 | 23 | 30 |
| 売上割引 | 0 | 6 |
| 不動産賃貸費用 | 21 | 21 |
| 雑損失 | 2 | 4 |
| 営業外費用合計 | 72 | 91 |
| 経常利益 | 1,591 | 485 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 10 |
| 助成金収入 | 0 | 31 |
| 特別利益合計 | 0 | 42 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 77 | 1 |
| 特別損失合計 | 77 | 1 |
| 税引前当期純利益 | 1,513 | 526 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 778 | 182 |
| 法人税等調整額 | △227 | 14 |
| 法人税等合計 | 552 | 197 |
| 当期純利益 | 961 | 329 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,355 | 4,014 |
| 受取手形 | 1,959 | 1,102 |
| 電子記録債権 | 3,828 | 1,326 |
| 売掛金 | 4,626 | 4,842 |
| 契約資産 | 143 | 0 |
| 商品 | 2,927 | 2,531 |
| 未成工事支出金 | 74 | 51 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 122 | 118 |
| 前払見本帳費 | 402 | 454 |
| 未収入金 | 466 | 725 |
| その他 | 12 | 15 |
| 貸倒引当金 | △8 | △16 |
| 流動資産合計 | 16,912 | 15,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,262 | 2,264 |
| 減価償却累計額 | △2,063 | △2,060 |
| 建物（純額） | 200 | 205 |
| 構築物 | 78 | 78 |
| 減価償却累計額 | △79 | △79 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 218 | 209 |
| 減価償却累計額 | △191 | △185 |
| 機械及び装置（純額） | 28 | 24 |
| 車両運搬具 | 64 | 48 |
| 減価償却累計額 | △45 | △38 |
| 車両運搬具（純額） | 19 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 582 | 555 |
| 減価償却累計額 | △531 | △527 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 52 | 29 |
| 土地 | 951 | 967 |
| リース資産 | 193 | 171 |
| 減価償却累計額 | △123 | △97 |
| リース資産（純額） | 71 | 75 |
| 有形固定資産合計 | 1,324 | 1,311 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 224 | 180 |
| 電話加入権 | 10 | 10 |
| リース資産 | 139 | 139 |
| 無形固定資産合計 | 374 | 331 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 333 | 265 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 破産更生債権等 | 77 | 71 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 長期前払見本帳費 | 54 | 101 |
| 見本帳製作仮勘定 | 317 | 325 |
| 繰延税金資産 | 333 | 124 |
| 賃貸不動産 | 96 | 126 |
| 減価償却累計額 | △77 | △76 |
| 賃貸不動産（純額） | 19 | 51 |
| 差入保証金 | 1,419 | 1,399 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △78 | △72 |
| 投資その他の資産合計 | 2,483 | 2,273 |
| 固定資産合計 | 4,182 | 3,916 |
| 資産合計 | 21,094 | 19,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 159 | 146 |
| 電子記録債務 | 2,149 | 2,011 |
| 買掛金 | 6,157 | 6,278 |
| 短期借入金 | 388 | 375 |
| １年内償還予定の社債 | 0 | 20 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 551 | 497 |
| リース債務 | 88 | 84 |
| 未払金 | 888 | 384 |
| 未払消費税等 | 320 | 217 |
| 未払費用 | 159 | 110 |
| 未払法人税等 | 752 | 200 |
| 契約負債 | 3 | 0 |
| 前受金 | 0 | 8 |
| 預り金 | 74 | 40 |
| 前受収益 | 1 | 1 |
| 賞与引当金 | 311 | 168 |
| 株主優待引当金 | 2 | 2 |
| 工事損失引当金 | 0 | 0 |
| 固定資産購入等支払手形 | 18 | 210 |
| 固定資産購入等電子記録債務 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 12,027 | 10,758 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 937 | 1,101 |
| リース債務 | 123 | 133 |
| 退職給付引当金 | 187 | 201 |
| 資産除去債務 | 73 | 70 |
| その他 | 38 | 40 |
| 固定負債合計 | 1,359 | 1,546 |
| 負債合計 | 13,386 | 12,305 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,335 | 3,335 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,362 | 2,362 |
| 資本剰余金合計 | 2,362 | 2,362 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,956 | 1,068 |
| 利益剰余金合計 | 1,956 | 1,068 |
| 自己株式 | △61 | △61 |
| 株主資本合計 | 7,594 | 6,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 72 |
| 評価・換算差額等合計 | 113 | 72 |
| 純資産合計 | 7,708 | 6,779 |
| 負債純資産合計 | 21,094 | 19,084 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
