卸売業 <9827> リリカラ 財務情報
2023年08月04日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 16,579 | 16,319 |
| 売上原価 | 10,579 | 10,627 |
| 売上総利益 | 5,999 | 5,692 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,919 | 4,924 |
| 営業利益 | 1,079 | 767 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 7 | 6 |
| 不動産賃貸料 | 7 | 8 |
| その他 | 3 | 5 |
| 営業外収益合計 | 18 | 20 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 手形売却損 | 4 | 5 |
| 電子記録債権売却損 | 10 | 12 |
| 不動産賃貸費用 | 9 | 10 |
| その他 | 6 | 1 |
| 営業外費用合計 | 38 | 37 |
| 経常利益 | 1,059 | 751 |
| 税引前四半期純利益 | 1,059 | 751 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 195 | 331 |
| 法人税等調整額 | 195 | △53 |
| 法人税等合計 | 390 | 279 |
| 四半期純利益 | 669 | 471 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,059 | 751 |
| 減価償却費 | 45 | 37 |
| ソフトウエア償却費 | 63 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 135 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △3 | △3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △24 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 838 | △1,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △680 | △786 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △129 | 108 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | △265 | △5 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △4 | 0 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △1 | △2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | 435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △223 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △244 | △117 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5 | △6 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 322 | 174 |
| その他 | 9 | △18 |
| 小計 | 1,124 | △607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | △8 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △682 | △159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443 | △766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △102 | △43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △71 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 2 |
| その他 | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159 | △94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | △552 | △437 |
| 長期借入金の返済による支出 | △282 | △252 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △20 |
| リース債務の返済による支出 | △48 | △46 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △178 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58 | 73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | △787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,228 | 4,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,582 | 3,228 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,582 | 2,355 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 6,601 | 6,729 |
| 電子記録債権 | 3,117 | 3,828 |
| 商品 | 3,539 | 2,927 |
| 未成工事支出金 | 142 | 74 |
| その他 | 1,236 | 1,004 |
| 貸倒引当金 | △10 | △8 |
| 流動資産合計 | 17,210 | 16,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,345 | 1,324 |
| 無形固定資産 | 320 | 374 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,464 | 1,419 |
| その他 | 1,201 | 1,141 |
| 貸倒引当金 | △81 | △78 |
| 投資その他の資産合計 | 2,585 | 2,483 |
| 固定資産合計 | 4,251 | 4,182 |
| 資産合計 | 21,462 | 21,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,271 | 6,316 |
| 電子記録債務 | 2,534 | 2,149 |
| 短期借入金 | 836 | 388 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 517 | 551 |
| 未払法人税等 | 248 | 752 |
| 賞与引当金 | 315 | 311 |
| 株主優待引当金 | 0 | 2 |
| 工事損失引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 1,411 | 1,555 |
| 流動負債合計 | 12,136 | 12,027 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 689 | 937 |
| 退職給付引当金 | 163 | 187 |
| 資産除去債務 | 67 | 73 |
| その他 | 128 | 161 |
| 固定負債合計 | 1,048 | 1,359 |
| 負債合計 | 13,184 | 13,386 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,335 | 3,335 |
| 資本剰余金 | 2,362 | 2,362 |
| 利益剰余金 | 2,447 | 1,956 |
| 自己株式 | △61 | △61 |
| 株主資本合計 | 8,085 | 7,594 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 192 | 113 |
| 評価・換算差額等合計 | 192 | 113 |
| 純資産合計 | 8,277 | 7,708 |
| 負債純資産合計 | 21,462 | 21,094 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
