卸売業 <9827> リリカラ 財務情報
2024年02月14日発表 2023年12月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,406 |
| 減価償却費 | 99 |
| 減損損失 | 0 |
| ソフトウエア償却費 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 |
| 支払利息 | 14 |
| 固定資産除却損 | 8 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △203 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | △33 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △2 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △152 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 24 |
| その他 | △107 |
| 小計 | 2,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | △72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,054 |
| 長期借入れによる収入 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △563 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △90 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,804 |
損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上高 | |
| 商品売上高 | 27,615 |
| 完成工事高 | 5,155 |
| 売上高合計 | 32,770 |
| 売上原価 | |
| 商品売上原価 | |
| 商品期首棚卸高 | 2,927 |
| 当期商品仕入高 | 17,825 |
| 合計 | 20,753 |
| 見本帳製作等振替高 | 329 |
| 商品期末棚卸高 | 3,293 |
| 商品売上原価 | 17,130 |
| 完成工事原価 | 4,010 |
| 売上原価合計 | 21,141 |
| 売上総利益 | |
| 商品売上総利益 | 10,484 |
| 完成工事総利益 | 1,144 |
| 売上総利益合計 | 11,629 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 荷造運搬費 | 1,497 |
| 広告宣伝費 | 251 |
| 株主優待引当金繰入額 | 0 |
| 見本帳費 | 865 |
| 貸倒引当金繰入額 | △2 |
| 役員報酬 | 89 |
| 給料及び手当 | 2,466 |
| 賞与 | 312 |
| 賞与引当金繰入額 | 296 |
| 退職給付費用 | 185 |
| 福利厚生費 | 566 |
| 業務委託費 | 439 |
| 減価償却費 | 99 |
| ソフトウェア償却費 | 127 |
| リース料 | 125 |
| 地代家賃 | 1,048 |
| その他 | 1,819 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,188 |
| 営業利益 | 1,440 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1 |
| 受取配当金 | 15 |
| 不動産賃貸料 | 15 |
| 受取保険配当金 | 6 |
| 雑収入 | 6 |
| 営業外収益合計 | 44 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 14 |
| 社債利息 | 0 |
| 手形売却損 | 8 |
| 電子記録債権売却損 | 23 |
| 不動産賃貸費用 | 18 |
| 雑損失 | 5 |
| 営業外費用合計 | 70 |
| 経常利益 | 1,414 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 0 |
| 固定資産除却損 | 8 |
| 特別損失合計 | 8 |
| 税引前当期純利益 | 1,406 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 307 |
| 法人税等調整額 | 168 |
| 法人税等合計 | 476 |
| 当期純利益 | 929 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,804 |
| 受取手形 | 1,383 |
| 電子記録債権 | 2,465 |
| 売掛金 | 4,509 |
| 契約資産 | 48 |
| 商品 | 3,293 |
| 未成工事支出金 | 199 |
| 貯蔵品 | 0 |
| 前払費用 | 128 |
| 前払見本帳費 | 495 |
| 未収入金 | 668 |
| その他 | 14 |
| 貸倒引当金 | △3 |
| 流動資産合計 | 16,011 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 2,258 |
| 減価償却累計額 | △1,937 |
| 建物（純額） | 321 |
| 構築物 | 78 |
| 減価償却累計額 | △79 |
| 構築物（純額） | 0 |
| 機械及び装置 | 230 |
| 減価償却累計額 | △197 |
| 機械及び装置（純額） | 33 |
| 車両運搬具 | 64 |
| 減価償却累計額 | △55 |
| 車両運搬具（純額） | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 617 |
| 減価償却累計額 | △528 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 90 |
| 土地 | 973 |
| リース資産 | 196 |
| 減価償却累計額 | △157 |
| リース資産（純額） | 39 |
| 有形固定資産合計 | 1,469 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 205 |
| 電話加入権 | 10 |
| リース資産 | 99 |
| 無形固定資産合計 | 315 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 456 |
| 出資金 | 4 |
| 破産更生債権等 | 78 |
| 長期前払費用 | 0 |
| 長期前払見本帳費 | 95 |
| 見本帳製作仮勘定 | 280 |
| 繰延税金資産 | 132 |
| 賃貸不動産 | 0 |
| 減価償却累計額 | 0 |
| 賃貸不動産（純額） | 0 |
| 差入保証金 | 1,403 |
| その他 | 0 |
| 貸倒引当金 | △79 |
| 投資その他の資産合計 | 2,373 |
| 固定資産合計 | 4,158 |
| 資産合計 | 20,169 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 104 |
| 電子記録債務 | 2,441 |
| 買掛金 | 5,510 |
| 短期借入金 | 334 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 551 |
| リース債務 | 62 |
| 未払金 | 544 |
| 未払消費税等 | 168 |
| 未払費用 | 152 |
| 未払法人税等 | 157 |
| 契約負債 | 16 |
| 預り金 | 74 |
| 前受収益 | 1 |
| 賞与引当金 | 318 |
| 株主優待引当金 | 0 |
| 工事損失引当金 | 0 |
| 固定資産購入等支払手形 | 0 |
| 固定資産購入等電子記録債務 | 44 |
| 流動負債合計 | 10,483 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 773 |
| リース債務 | 76 |
| 退職給付引当金 | 163 |
| 資産除去債務 | 89 |
| その他 | 43 |
| 固定負債合計 | 1,147 |
| 負債合計 | 11,631 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 3,335 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 2,362 |
| 資本剰余金合計 | 2,362 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 2,708 |
| 利益剰余金合計 | 2,708 |
| 自己株式 | △61 |
| 株主資本合計 | 8,345 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 192 |
| 評価・換算差額等合計 | 192 |
| 純資産合計 | 8,538 |
| 負債純資産合計 | 20,169 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
