卸売業 <9827> リリカラ 財務情報
2024年08月09日発表 2024年12月期 財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 16,716 |
| 売上原価 | 11,523 |
| 売上総利益 | 5,193 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,204 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △11 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 8 |
| 不動産賃貸料 | 11 |
| その他 | 2 |
| 営業外収益合計 | 22 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 9 |
| 手形売却損 | 5 |
| 電子記録債権売却損 | 17 |
| 不動産賃貸費用 | 15 |
| 支払手数料 | 13 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 60 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △49 |
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | △49 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 24 |
| 法人税等調整額 | 11 |
| 法人税等合計 | 36 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △86 |
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | △49 |
| 減価償却費 | 50 |
| ソフトウエア償却費 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 |
| 支払利息 | 9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △982 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △90 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | △19 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △75 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 279 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 272 |
| その他 | 38 |
| 小計 | △30 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | △526 |
| 長期借入れによる収入 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △293 |
| リース債務の返済による支出 | △39 |
| 配当金の支払額 | △176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,582 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,347 |
中間貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,347 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 5,383 |
| 電子記録債権 | 1,672 |
| 商品 | 3,390 |
| 仕掛販売用不動産 | 906 |
| 未成工事支出金 | 178 |
| その他 | 1,709 |
| 貸倒引当金 | △3 |
| 流動資産合計 | 16,585 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 1,484 |
| 無形固定資産 | 286 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 1,402 |
| その他 | 1,026 |
| 貸倒引当金 | △62 |
| 投資その他の資産合計 | 2,367 |
| 固定資産合計 | 4,138 |
| 資産合計 | 20,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,008 |
| 電子記録債務 | 2,426 |
| 短期借入金 | 1,508 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 497 |
| 未払法人税等 | 68 |
| 賞与引当金 | 331 |
| その他 | 1,485 |
| 流動負債合計 | 11,326 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 635 |
| 退職給付引当金 | 148 |
| 資産除去債務 | 90 |
| その他 | 136 |
| 固定負債合計 | 1,010 |
| 負債合計 | 12,336 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 3,335 |
| 資本剰余金 | 2,375 |
| 利益剰余金 | 2,444 |
| 自己株式 | △57 |
| 株主資本合計 | 8,099 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 288 |
| 評価・換算差額等合計 | 288 |
| 純資産合計 | 8,387 |
| 負債純資産合計 | 20,724 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
