セグメント

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1.報告セグメントの概要

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは、サービス提供先別の事業部を置き、事業部は取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

 したがって、当社グループは事業部を基礎とした、サービス提供先別の事業セグメントから構成されており、「公的保育事業」、「受託保育事業」の2つを報告セグメントとしております。

(1)公的保育事業  認可保育所・認証保育所等の運営

(2)受託保育事業  企業内・病院内等における受託保育事業等

 

2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一であります。

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

 

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整

(注)2

連結財務諸表計上額(注)3

 

公的保育事業

受託保育事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

6,485,972

3,748,803

10,234,775

544,133

10,778,909

10,778,909

セグメント間の内部売上高又は振替高

26,659

26,659

26,659

6,485,972

3,748,803

10,234,775

570,793

10,805,568

26,659

10,778,909

セグメント利益又は損失(△)

807,666

218,814

1,026,480

25,467

1,051,948

439,628

612,319

セグメント資産

5,481,940

960,798

6,442,738

314,762

6,757,501

661,665

7,419,167

その他の項目

 

 

 

 

 

 

 

減価償却費

146,250

690

146,941

10,779

157,721

22,208

179,929

のれん償却額

2,752

2,752

24,251

27,003

27,003

減損損失

20,799

20,799

3,608

24,407

24,407

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

1,002,621

1,002,621

247,863

1,250,484

53,986

1,304,470

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、テノスクール(tenoSCHOOL)の運営、認可外保育所の運営、小規模認可保育所(事業所内保育事業)の運営、介護施設(デイサービス)の運営等様々なニーズに応じたサービスが含まれております。

2.調整額の内容は以下のとおりです。

セグメント利益又は損失(△)            (単位:千円)

 

当連結会計年度

全社費用(注)

△439,628

セグメント間取引消去

合計

△439,628

(注)全社費用の主なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。

セグメント資産                   (単位:千円)

 

当連結会計年度

全社資産

666,361

セグメント間取引消去

△4,695

合計

661,665

3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

 

 

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整

(注)2

連結財務諸表計上額(注)3

 

公的保育事業

受託保育事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

7,404,767

3,479,209

10,883,977

570,770

11,454,747

11,454,747

セグメント間の内部売上高又は振替高

13,743

13,743

13,743

7,404,767

3,479,209

10,883,977

584,513

11,468,491

13,743

11,454,747

セグメント利益又は損失(△)

771,322

138,745

910,067

20,849

889,217

421,341

467,875

セグメント資産

5,294,463

893,556

6,188,020

331,782

6,519,803

774,384

7,294,187

その他の項目

 

 

 

 

 

 

 

減価償却費

161,312

1,735

163,048

14,299

177,347

26,822

204,169

のれん償却額

33,028

33,028

27,737

60,765

60,765

減損損失

58,135

58,135

58,135

58,135

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

97,003

97,003

18,262

115,265

7,048

122,314

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、テノスクール(tenoSCHOOL)の運営、認可外保育所の運営、小規模認可保育所(事業所内保育事業)の運営、介護施設(デイサービス)の運営、結婚相談所事業等様々なニーズに応じたサービスが含まれております。

2.調整額の内容は以下のとおりです。

セグメント利益又は損失(△)            (単位:千円)

 

当連結会計年度

全社費用(注)

△421,341

セグメント間取引消去

合計

△421,341

(注)全社費用の主なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。

セグメント資産                   (単位:千円)

 

当連結会計年度

全社資産

776,643

セグメント間取引消去

△2,258

合計

774,384

3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

 

 

【関連情報】

前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

 

顧客の名称又は氏名

売上高

関連するセグメント名

東京都板橋区

1,271,932

公的保育事業

東京都新宿区

1,094,815

公的保育事業

 

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

 

顧客の名称又は氏名

売上高

関連するセグメント名

東京都板橋区

1,261,106

公的保育事業

 

 

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

 

 

 

(単位:千円)

 

公的保育事業

受託保育事業

その他

合計

減損損失

20,799

3,608

24,407

 

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

 

 

 

(単位:千円)

 

公的保育事業

受託保育事業

その他

合計

減損損失

58,135

58,135

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

 

 

 

 

(単位:千円)

 

公的保育事業

受託保育事業

その他

合計

当期償却額

2,752

24,251

27,003

当期末残高

492,671

217,877

710,548

(注)「公的保育事業」は、オフィス・パレット株式会社の株式を取得したことに伴い発生した金額であります。また、「その他」の金額は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育人材の派遣事業等及び介護事業(デイサービス)に係る金額であります。

 

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

 

 

 

 

(単位:千円)

 

公的保育事業

受託保育事業

その他

合計

当期償却額

33,028

27,737

60,765

当期末残高

459,642

190,140

649,783

(注)「その他」の金額は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育人材の派遣事業等及び介護事業(デイサービス)に係る金額であります。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

 

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