証券、商品先物取引業 <8601> 株式会社大和証券グループ本社セグメント

セグメント

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは有価証券関連業を中核とし、これを支えるグループサポート事業との連携により総合的な投資・金融サービスを提供しており、大和証券グループ本社において、連結子会社及び持分法適用関連会社の行う事業について、顧客マーケット・業態に応じた経営管理上の組織別に国内及び海外の包括的な戦略を決定し、事業活動を展開しております。

　従って、当社グループは個々の連結子会社及び持分法適用関連会社を基礎とした顧客マーケット・業態別のセグメントから構成されており、経済的特徴が概ね類似しているセグメントを集約した「リテール部門」、「ホールセール部門」、「アセット・マネジメント部門」及び「投資部門」の４つを報告セグメントとしております。

　リテール部門は、主に個人や未上場法人のお客様に幅広い金融商品・サービスを提供しております。ホールセール部門は、グローバル・マーケッツとグローバル・インベストメント・バンキングで構成されており、グローバル・マーケッツは、主に国内外の機関投資家や事業法人、金融法人、公共法人等のお客様向けに、株式、債券・為替及びそれらの派生商品のセールスおよびトレーディングを行っております。グローバル・インベストメント・バンキングは、国内外における有価証券の引受け、M&Aアドバイザリー等、多様なインベストメント・バンキング・サービスを提供しております。アセット・マネジメント部門は、さまざまな資産を投資対象とした投資信託の設定・運用を行っているほか、国内外の機関投資家に対し投資助言・運用サービスを提供すると共に、不動産を投資対象とした投資法人・ファンドの運用を行っております。投資部門は、金銭債権、プライベート・エクイティ、不動産、エネルギー、インフラなどの資産に投資を行っているほか、既存案件における投資回収の極大化や、新規投資ファンドの組成を中心としたビジネスを行っております。

２　報告セグメントごとの純営業収益、利益又は損失及びその他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

　セグメント間の内部純営業収益は、第三者間取引価格に基づいております。

３　報告セグメントごとの純営業収益、利益又は損失及びその他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

						（単位：百万円）
	報告セグメント					その他（注）１	合計
	リテール部門	ホールセール部門	アセット・マネジメント部門	投資部門	計	その他（注）１	合計
純営業収益
外部顧客への純営業収益	150,290	215,368	65,227	7,139	438,025	12,121	450,146
セグメント間の内部純営業収益又は振替高	19,215	492	△14,081	△2,536	3,089	13,717	16,807
計	169,505	215,860	51,145	4,602	441,114	25,839	466,953
セグメント利益又はセグメント損失（△）（経常利益又は経常損失（△））	20,070	74,737	32,775	1,123	128,707	△16,236	112,470
その他の項目
減価償却費	13,401	14,243	2,319	353	30,318	16,188	46,507
のれん償却額	－	715	336	－	1,051	－	1,051
受取利息	－	0	10	70	81	75	156
支払利息	－	－	502	138	640	174	815
持分法投資利益	－	697	9,351	1,503	11,552	141	11,693

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。

２　上記の純営業収益は、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）より構成されております。

３　資産についてのセグメント情報は、経営者が経営の意思決定上当該情報を各セグメントに配分していないことから開示しておりません。

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

						（単位：百万円）
	報告セグメント					その他（注）１	合計
	リテール部門	ホールセール部門	アセット・マネジメント部門	投資部門	計	その他（注）１	合計
顧客との契約から生じる収益　（注）２	123,501	108,565	116,794	20,906	369,769	64,673	434,442
受入手数料	123,501	108,565	79,826	1,380	313,274	776	314,051
その他の営業収益（外部顧客）	－	－	36,968	19,526	56,494	63,897	120,391
トレーディング等の金融商品収益	44,582	87,302	－	6,231	138,115	△57	138,057
資金その他　（注）３	△103	△61	△31,636	△13,546	△45,347	△45,241	△90,589
純営業収益
外部顧客への純営業収益	167,981	195,805	85,158	13,591	462,537	19,373	481,911
セグメント間の内部純営業収益又は振替高	20,898	57	△14,105	△2,536	4,314	12,444	16,758
計	188,879	195,863	71,052	11,055	466,851	31,818	498,669
セグメント利益又はセグメント損失（△）（経常利益又は経常損失（△））	41,807	50,951	45,253	7,192	145,204	△10,622	134,582
その他の項目
減価償却費	14,503	14,120	6,062	333	35,019	14,679	49,699
のれん償却額	－	645	901	－	1,547	－	1,547
受取利息	－	0	3	66	70	111	181
支払利息	－	0	1,704	153	1,858	137	1,995
持分法投資利益	－	1,681	4,726	220	6,627	151	6,778

２　顧客との契約から生じる収益には、賃貸借契約に基づくリース収益を含めております。

３　アセット・マネジメント部門、投資部門、その他の「資金その他」には、純営業収益を構成する支払手数料等が含まれております。

４　上記の純営業収益は、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料（販売費・一般管理費）より構成されております。

５　資産についてのセグメント情報は、経営者が経営の意思決定上当該情報を各セグメントに配分していないことから開示しておりません。

４　報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

		（単位：百万円）
純営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	441,114	466,851
「その他」の区分の純営業収益	25,839	31,818
セグメント間の取引消去	△16,807	△16,758
純営業収益から控除する支払手数料	15,857	19,115
その他の調整額	656	1,067
連結財務諸表の純営業収益	466,660	502,093

		（単位：百万円）
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	128,707	145,204
「その他」の区分の損失（△）	△16,236	△10,622
セグメント間の取引消去	132	－
未実現損益の調整額	1,936	1,621
その他の調整額	635	△382
連結財務諸表の経常利益	115,175	135,821

							（単位：百万円）
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	30,318	35,019	16,188	14,679	△5,337	△5,086	41,169	44,612
のれんの償却額	1,051	1,547	－	－	116	－	1,167	1,547
受取利息	81	70	75	111	△62	△34	94	147
支払利息	640	1,858	174	137	△178	△157	636	1,838
持分法投資利益	11,552	6,627	141	151	676	1,325	12,369	8,104

【関連情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１　サービスごとの情報

　当社グループは、有価証券関連業を中核とする投資・金融サービス業という単一のサービスを行っているため、記載を省略しております。

２　地域ごとの情報

(1）純営業収益

				（単位：百万円）
日本	欧州	アジア・オセアニア	アメリカ	合計
377,538	36,435	11,003	41,682	466,660

（注）　純営業収益は主として顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３　主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への純営業収益のうち、連結損益計算書の純営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１　サービスごとの情報

　当社グループは、有価証券関連業を中核とする投資・金融サービス業という単一のサービスを行っているため、記載を省略しております。

２　地域ごとの情報

(1）純営業収益

				（単位：百万円）
日本	欧州	アジア・オセアニア	アメリカ	合計
428,794	28,192	13,222	31,884	502,093

（注）　純営業収益は主として顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３　主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への純営業収益のうち、連結損益計算書の純営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

報告セグメント

その他

全社・消去

合計

リテール

部門

ホール

セール部門

アセット・

マネジメン

ト部門

投資部門

計

減損損失

－

696

－

696

8,698

－

9,394

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

報告セグメント

その他

全社・消去

合計

リテール

部門

ホール

セール部門

アセット・

マネジメン

ト部門

投資部門

計

減損損失

－

488

－

488

－

488

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

							（単位：百万円）
	報告セグメント					その他	全社・消去	合計
	リテール部門	ホールセール部門	アセット・マネジメント部門	投資部門	計	その他	全社・消去	合計
（のれん）
当期償却額	－	715	336	－	1,051	－	116	1,167
当期末残高	－	4,650	16,578	－	21,229	－	－	21,229

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

							（単位：百万円）
	報告セグメント					その他	全社・消去	合計
	リテール部門	ホールセール部門	アセット・マネジメント部門	投資部門	計	その他	全社・消去	合計
（のれん）
当期償却額	－	645	901	－	1,547	－	－	1,547
当期末残高	－	3,893	15,676	87	19,657	－	－	19,657

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　該当事項はありません。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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