2021年11月05日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 3,419 2,240
減価償却費 911 947
減損損失 4 519
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △156
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 86 80
その他の引当金の増減額(△は減少) 35 28
受取利息及び受取配当金 △68 △66
支払利息 187 198
投資有価証券評価損益(△は益) 7 0
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △1,267
売上債権の増減額(△は増加) 1,042 △3,113
その他の債権の増減額(△は増加) △334 2,434
棚卸資産の増減額(△は増加) △9,643 △3,516
仕入債務の増減額(△は減少) 3,432 3,145
その他の債務の増減額(△は減少) 899 △1,276
その他 58 4
小計 38 203
利息及び配当金の受取額 71 65
利息の支払額 △189 △195
国庫補助金等の受取額 35 63
法人税等の支払額 △1,605 △959
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,649 △822
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) △1 39
固定資産の取得による支出 △3,217 △1,171
固定資産の売却による収入 3 40
投資有価証券の取得による支出 △37 △8
投資有価証券の売却による収入 0 1,762
貸付けによる支出 △34 △25
貸付金の回収による収入 23 24
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,265 661
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 3,913 △4,633
長期借入れによる収入 2,657 9,880
長期借入金の返済による支出 △1,038 △4,633
配当金の支払額 △864 △754
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △82
その他 △85 △70
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,583 △293
現金及び現金同等物に係る換算差額 24 △64
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △306 △519
現金及び現金同等物の期首残高 5,793 6,313
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,790 5,793

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 6,794 7,100
受取手形及び売掛金 31,972 32,869
棚卸資産 51,429 41,760
その他 5,230 4,927
貸倒引当金 △9 △8
流動資産合計 95,418 86,649
固定資産    
有形固定資産 18,025 15,715
無形固定資産 387 417
投資その他の資産    
投資有価証券 11,754 11,682
その他 3,455 3,478
貸倒引当金 △1,612 △1,612
投資その他の資産合計 13,597 13,547
固定資産合計 32,010 29,681
資産合計 127,429 116,331
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 12,422 8,941
短期借入金 13,448 8,056
コマーシャル・ペーパー 10,000 10,000
未払法人税等 1,103 1,721
引当金 988 990
その他 10,337 9,478
流動負債合計 48,299 39,189
固定負債    
長期借入金 32,929 32,720
引当金 363 326
退職給付に係る負債 3,785 3,764
資産除去債務 29 29
その他 436 326
固定負債合計 37,544 37,166
負債合計 85,843 76,355
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,664 5,664
資本剰余金 1,329 1,329
利益剰余金 30,310 28,737
自己株式 △429 △430
株主資本合計 36,874 35,300
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 5,164 5,139
繰延ヘッジ損益 116 148
為替換算調整勘定 170 95
退職給付に係る調整累計額 △257 △301
その他の包括利益累計額合計 5,195 5,081
非支配株主持分 △484 △407
純資産合計 41,585 39,975
負債純資産合計 127,429 116,331

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 120,880 116,861
売上原価 106,951 105,036
売上総利益 13,929 11,825
販売費及び一般管理費 10,706 10,445
営業利益 3,222 1,379
営業外収益    
受取利息 0 2
受取配当金 67 64
持分法による投資利益 5 84
補助金収入 137 66
為替差益 130 56
その他 113 102
営業外収益合計 454 376
営業外費用    
支払利息 187 198
訴訟損失引当金繰入額 4 4
貸倒引当金繰入額 0 △17
その他 56 64
営業外費用合計 247 250
経常利益 3,428 1,505
特別利益    
固定資産処分益 3 18
国庫補助金等収入 35 63
投資有価証券売却益 0 1,267
受取保険金 0 116
特別利益合計 39 1,465
特別損失    
固定資産処分損 2 13
減損損失 4 519
災害による損失 0 134
固定資産圧縮損 33 62
投資有価証券評価損 7 0
特別損失合計 48 730
税金等調整前四半期純利益 3,419 2,240
法人税、住民税及び事業税 993 1,242
法人税等調整額 60 △264
法人税等合計 1,053 978
四半期純利益 2,366 1,261
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,438 1,577
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △71 △316
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 25 1,767
繰延ヘッジ損益 △32 △77
為替換算調整勘定 76 △93
退職給付に係る調整額 44 57
その他の包括利益合計 115 1,654
四半期包括利益 2,481 2,915
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 2,551 3,250
非支配株主に係る四半期包括利益 △69 △335
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