2023年11月06日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,553
|
6,072
|
|
減価償却費
|
1,173
|
993
|
|
減損損失
|
5
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
|
70
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△20
|
△48
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△84
|
△74
|
|
支払利息
|
282
|
216
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
災害による損失
|
650
|
32
|
|
受取和解金
|
△73
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,967
|
△7,797
|
|
その他の債権の増減額（△は増加）
|
3,487
|
2,218
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5,380
|
△13,150
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,608
|
646
|
|
その他の債務の増減額（△は減少）
|
△1,979
|
△2,687
|
|
その他
|
△292
|
△213
|
|
小計
|
967
|
△13,719
|
|
利息及び配当金の受取額
|
88
|
75
|
|
利息の支払額
|
△284
|
△230
|
|
災害による損失の支払額
|
△34
|
△17
|
|
和解金の受取額
|
73
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2,031
|
△968
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,220
|
△14,859
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
7
|
△171
|
|
固定資産の取得による支出
|
△3,184
|
△1,677
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
322
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△8
|
△200
|
|
貸付けによる支出
|
△30
|
△66
|
|
貸付金の回収による収入
|
27
|
4
|
|
その他
|
△8
|
△16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,196
|
△1,806
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
4,449
|
17,989
|
|
長期借入れによる収入
|
1,900
|
1,596
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,129
|
△2,574
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
725
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,076
|
△972
|
|
その他
|
△66
|
△218
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4,802
|
15,820
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
252
|
187
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
638
|
△659
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,880
|
6,539
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
7,681
|
5,880
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,681
|
7,050
|
|
受取手形及び売掛金
|
36,246
|
33,079
|
|
棚卸資産
|
68,978
|
63,886
|
|
その他
|
7,079
|
10,196
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△9
|
|
流動資産合計
|
119,974
|
114,202
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
21,180
|
18,912
|
|
無形固定資産
|
719
|
348
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
10,805
|
10,134
|
|
繰延税金資産
|
963
|
1,454
|
|
その他
|
3,064
|
2,845
|
|
貸倒引当金
|
△1,596
|
△1,597
|
|
投資その他の資産合計
|
13,237
|
12,837
|
|
固定資産合計
|
35,138
|
32,098
|
|
資産合計
|
155,112
|
146,301
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
11,480
|
8,563
|
|
短期借入金
|
28,602
|
23,783
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
15,000
|
15,000
|
|
未払法人税等
|
1,031
|
2,091
|
|
引当金
|
1,012
|
1,021
|
|
未払金
|
5,539
|
8,261
|
|
その他
|
7,092
|
6,228
|
|
流動負債合計
|
69,757
|
64,950
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
30,501
|
29,816
|
|
引当金
|
393
|
414
|
|
退職給付に係る負債
|
3,851
|
3,909
|
|
資産除去債務
|
16
|
16
|
|
繰延税金負債
|
6
|
0
|
|
その他
|
191
|
226
|
|
固定負債合計
|
34,961
|
34,383
|
|
負債合計
|
104,719
|
99,334
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,664
|
5,664
|
|
資本剰余金
|
1,330
|
1,330
|
|
利益剰余金
|
38,692
|
37,317
|
|
自己株式
|
△543
|
△575
|
|
株主資本合計
|
45,142
|
43,736
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,151
|
3,704
|
|
繰延ヘッジ損益
|
204
|
△72
|
|
為替換算調整勘定
|
973
|
470
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△251
|
△296
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,076
|
3,805
|
|
非支配株主持分
|
173
|
△575
|
|
純資産合計
|
50,393
|
46,966
|
|
負債純資産合計
|
155,112
|
146,301
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
126,075
|
133,619
|
|
売上原価
|
109,937
|
116,774
|
|
売上総利益
|
16,138
|
16,844
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,141
|
11,469
|
|
営業利益
|
3,996
|
5,375
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
82
|
73
|
|
持分法による投資利益
|
31
|
46
|
|
為替差益
|
165
|
365
|
|
その他
|
208
|
323
|
|
営業外収益合計
|
489
|
809
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
282
|
216
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
5
|
5
|
|
その他
|
55
|
158
|
|
営業外費用合計
|
343
|
379
|
|
経常利益
|
4,142
|
5,805
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産処分益
|
0
|
298
|
|
受取和解金
|
73
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
74
|
302
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
5
|
1
|
|
減損損失
|
5
|
1
|
|
災害による損失
|
650
|
32
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
663
|
35
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,553
|
6,072
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
972
|
2,073
|
|
法人税等調整額
|
158
|
△195
|
|
法人税等合計
|
1,131
|
1,878
|
|
四半期純利益
|
2,421
|
4,194
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,451
|
4,208
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△29
|
△13
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
446
|
△838
|
|
繰延ヘッジ損益
|
276
|
652
|
|
為替換算調整勘定
|
566
|
376
|
|
退職給付に係る調整額
|
45
|
46
|
|
その他の包括利益合計
|
1,335
|
238
|
|
四半期包括利益
|
3,757
|
4,432
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,722
|
4,440
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
34
|
△8
|
