サービス業
<2162> ｎｍｓ ホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△283
|
△501
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
214
|
△284
|
|
その他の包括利益合計
|
215
|
△286
|
|
四半期包括利益
|
△67
|
△786
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△68
|
△785
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
△2
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
30,430
|
26,049
|
|
売上原価
|
27,170
|
23,042
|
|
売上総利益
|
3,259
|
3,006
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び賞与
|
1,419
|
1,324
|
|
賞与引当金繰入額
|
125
|
85
|
|
その他
|
1,952
|
1,457
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
3,497
|
2,867
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△238
|
139
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7
|
7
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
363
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
0
|
20
|
|
その他
|
52
|
44
|
|
営業外収益合計
|
424
|
72
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
100
|
122
|
|
社債発行費償却
|
6
|
6
|
|
為替差損
|
0
|
112
|
|
不動産賃貸原価
|
0
|
9
|
|
外国源泉税
|
2
|
0
|
|
その他
|
26
|
27
|
|
営業外費用合計
|
135
|
279
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
51
|
△69
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
57
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
57
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
9
|
|
事業構造改革費用
|
161
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
62
|
367
|
|
特別損失合計
|
224
|
377
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△116
|
△442
|
|
法人税等
|
167
|
59
|
|
四半期純損失（△）
|
△283
|
△501
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△283
|
△500
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△116
|
△442
|
|
減価償却費
|
764
|
627
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
99
|
12
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
8
|
△9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△8
|
|
支払利息
|
100
|
122
|
|
社債発行費償却
|
6
|
6
|
|
為替差損益（△は益）
|
△294
|
△12
|
|
固定資産除却損
|
0
|
9
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△58
|
△1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△4
|
|
事業構造改革費用
|
161
|
0
|
|
コロナウイルス感染症関連損失
|
62
|
367
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△302
|
2,551
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△29
|
76
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△917
|
△445
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△99
|
21
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
624
|
△544
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△29
|
△197
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△7
|
△79
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△27
|
△482
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△102
|
9
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△15
|
△30
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△146
|
△445
|
|
その他
|
122
|
143
|
|
小計
|
△194
|
1,253
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
6
|
|
助成金の受取額
|
0
|
15
|
|
利息の支払額
|
△104
|
△126
|
|
法人税等の支払額
|
△192
|
△159
|
|
法人税等の還付額
|
120
|
0
|
|
事業構造改革費用の支払額
|
△162
|
0
|
|
雇用調整助成金等の受取額
|
23
|
200
|
|
コロナウイルス感染症関連損失の支払額
|
△85
|
△542
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△584
|
650
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△5
|
△23
|
|
定期預金の払戻による収入
|
4
|
18
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△554
|
△774
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
377
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△134
|
△15
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
4
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△11
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
4
|
15
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
△4
|
|
その他
|
△31
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△347
|
△785
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,157
|
1,406
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△355
|
△447
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△158
|
△185
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△52
|
△30
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△134
|
|
配当金の支払額
|
△67
|
△86
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
826
|
526
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
127
|
△72
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
23
|
320
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,477
|
4,156
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,765
|
4,477
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,770
|
4,746
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
10,300
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
10,766
|
0
|
|
製品
|
1,012
|
1,152
|
|
仕掛品
|
720
|
546
|
|
原材料及び貯蔵品
|
4,887
|
3,852
|
|
その他
|
1,323
|
1,070
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
△11
|
|
流動資産合計
|
23,468
|
21,658
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
953
|
1,166
|
|
その他（純額）
|
6,846
|
6,723
|
|
有形固定資産合計
|
7,799
|
7,890
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
987
|
883
|
|
無形固定資産合計
|
987
|
883
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
1,097
|
1,028
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
1,091
|
1,022
|
|
固定資産合計
|
9,878
|
9,796
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
46
|
52
|
|
繰延資産合計
|
46
|
52
|
|
資産合計
|
33,392
|
31,507
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
4,802
|
3,968
|
|
短期借入金
|
10,463
|
9,037
|
|
未払金
|
1,967
|
1,906
|
|
未払法人税等
|
175
|
172
|
|
未払消費税等
|
361
|
362
|
|
賞与引当金
|
540
|
427
|
|
その他
|
1,561
|
1,586
|
|
流動負債合計
|
19,872
|
17,460
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
2,000
|
2,000
|
|
長期借入金
|
5,781
|
5,956
|
|
繰延税金負債
|
63
|
63
|
|
退職給付に係る負債
|
312
|
297
|
|
その他
|
734
|
1,026
|
|
固定負債合計
|
8,891
|
9,344
|
|
負債合計
|
28,763
|
26,804
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
500
|
500
|
|
資本剰余金
|
554
|
527
|
|
利益剰余金
|
5,137
|
5,486
|
|
自己株式
|
△1,011
|
△1,044
|
|
株主資本合計
|
5,182
|
5,470
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△6
|
△7
|
|
為替換算調整勘定
|
△557
|
△771
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△563
|
△778
|
|
非支配株主持分
|
8
|
8
|
|
純資産合計
|
4,629
|
4,702
|
|
負債純資産合計
|
33,392
|
31,507
|
