2019年08月13日発表
2019年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△350
|
△489
|
|
四半期包括利益
|
△350
|
△489
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△350
|
△489
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
122
|
192
|
|
売上原価
|
87
|
66
|
|
売上総利益
|
35
|
125
|
|
販売費及び一般管理費
|
358
|
536
|
|
営業損失（△）
|
△324
|
△411
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
不動産賃貸収入
|
1
|
60
|
|
受取和解金
|
37
|
0
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
営業外収益合計
|
44
|
60
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払家賃
|
40
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金繰入額
|
4
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
47
|
|
不動産賃貸原価
|
1
|
60
|
|
株式交付費
|
0
|
15
|
|
新株予約権発行費
|
8
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
56
|
127
|
|
経常損失（△）
|
△335
|
△478
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
資産除去債務履行差額
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
15
|
10
|
|
特別損失合計
|
15
|
10
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△349
|
△488
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△350
|
△489
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△350
|
△489
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
148
|
513
|
|
受取手形及び売掛金
|
44
|
215
|
|
前払費用
|
104
|
77
|
|
未収入金
|
0
|
209
|
|
未収還付消費税
|
15
|
61
|
|
その他
|
20
|
11
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△361
|
|
流動資産合計
|
333
|
727
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
19
|
20
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
2
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
建設仮勘定
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
26
|
22
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4
|
1
|
|
リース資産
|
0
|
0
|
|
特許実施権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
45
|
46
|
|
敷金
|
115
|
115
|
|
破産更生債権等
|
364
|
0
|
|
保険積立金
|
20
|
20
|
|
その他
|
46
|
46
|
|
貸倒引当金
|
△365
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
228
|
229
|
|
固定資産合計
|
258
|
253
|
|
資産合計
|
592
|
981
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
0
|
1
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
36
|
50
|
|
リース債務
|
2
|
3
|
|
未払金
|
94
|
99
|
|
未払法人税等
|
13
|
14
|
|
その他
|
12
|
13
|
|
流動負債合計
|
160
|
184
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6
|
20
|
|
リース債務
|
6
|
8
|
|
長期預り敷金
|
88
|
88
|
|
資産除去債務
|
60
|
60
|
|
繰延税金負債
|
5
|
6
|
|
固定負債合計
|
167
|
183
|
|
負債合計
|
327
|
367
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,184
|
2,184
|
|
資本剰余金
|
2,051
|
2,051
|
|
利益剰余金
|
△3,973
|
△3,623
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
262
|
611
|
|
新株予約権
|
2
|
2
|
|
純資産合計
|
264
|
614
|
|
負債純資産合計
|
592
|
981
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△349
|
△488
|
|
減価償却費
|
2
|
0
|
|
減損損失
|
15
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
△1
|
|
支払利息及び社債利息
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金繰入額
|
4
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
資産除去債務履行差額（△は益）
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
15
|
|
新株予約権発行費
|
8
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4
|
△70
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
129
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△5
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△27
|
△21
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
22
|
△46
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
46
|
△14
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△15
|
△15
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
0
|
3
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
その他
|
△3
|
△3
|
|
小計
|
△303
|
△491
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△2
|
|
供託金の返還による収入
|
11
|
0
|
|
供託金の預け入れによる支出額
|
△20
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△315
|
△506
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△15
|
△6
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△7
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
0
|
△2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△18
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△28
|
△78
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△8
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
184
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
9
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△3
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△32
|
107
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△365
|
△414
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,104
|
1,518
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
148
|
1,104
|
