2021年08月12日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△407
|
△778
|
|
四半期包括利益
|
△407
|
△778
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△407
|
△778
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
34
|
35
|
|
売上原価
|
59
|
38
|
|
売上総損失（△）
|
△25
|
△4
|
|
販売費及び一般管理費
|
381
|
791
|
|
営業損失（△）
|
△406
|
△795
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払家賃
|
0
|
19
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
20
|
|
経常損失（△）
|
△405
|
△815
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
74
|
|
賃貸借契約解約益
|
0
|
9
|
|
特別利益合計
|
0
|
84
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
1
|
|
解決金
|
0
|
46
|
|
特別損失合計
|
0
|
47
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△405
|
△777
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△407
|
△778
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△407
|
△778
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△405
|
△777
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△90
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
|
支払利息及び社債利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用
|
16
|
453
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△75
|
|
賃貸借契約解約益
|
0
|
△10
|
|
解決金
|
0
|
46
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
9
|
13
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△1
|
94
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△5
|
3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△44
|
△72
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
16
|
△22
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△3
|
△4
|
|
その他
|
△4
|
△19
|
|
小計
|
△418
|
△454
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
解決金の支払額
|
0
|
△47
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△419
|
△502
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
29
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
64
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
29
|
63
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△14
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
5
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
△11
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△391
|
△450
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
375
|
825
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
389
|
375
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
389
|
780
|
|
受取手形及び売掛金
|
3
|
12
|
|
商品
|
48
|
49
|
|
前払費用
|
140
|
136
|
|
未収入金
|
11
|
194
|
|
その他
|
29
|
44
|
|
流動資産合計
|
623
|
1,218
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
リース資産
|
0
|
0
|
|
特許実施権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
195
|
42
|
|
敷金
|
31
|
31
|
|
破産更生債権等
|
34
|
34
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△35
|
△35
|
|
投資その他の資産合計
|
227
|
74
|
|
固定資産合計
|
227
|
74
|
|
資産合計
|
850
|
1,292
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
0
|
0
|
|
リース債務
|
2
|
2
|
|
未払金
|
23
|
67
|
|
未払法人税等
|
19
|
24
|
|
その他
|
5
|
8
|
|
流動負債合計
|
52
|
102
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
1
|
2
|
|
長期預り敷金
|
13
|
13
|
|
資産除去債務
|
56
|
56
|
|
固定負債合計
|
71
|
72
|
|
負債合計
|
123
|
175
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,315
|
3,315
|
|
資本剰余金
|
3,182
|
3,182
|
|
利益剰余金
|
△6,123
|
△5,717
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
374
|
781
|
|
新株予約権
|
352
|
336
|
|
純資産合計
|
727
|
1,117
|
|
負債純資産合計
|
850
|
1,292
|
