2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
四半期純損失(△)
|
△214
|
△87
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△68
|
73
|
退職給付に係る調整額
|
10
|
8
|
その他の包括利益合計
|
△57
|
81
|
四半期包括利益
|
△271
|
△6
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△271
|
△6
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
売上高
|
11,703
|
12,115
|
売上原価
|
8,549
|
8,783
|
売上総利益
|
3,154
|
3,332
|
販売費及び一般管理費
|
3,401
|
3,455
|
営業損失(△)
|
△247
|
△123
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
15
|
13
|
賃貸収入
|
80
|
80
|
その他
|
15
|
34
|
営業外収益合計
|
110
|
129
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
16
|
15
|
賃貸費用
|
18
|
22
|
その他
|
18
|
28
|
営業外費用合計
|
53
|
66
|
経常損失(△)
|
△190
|
△60
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△190
|
△60
|
法人税、住民税及び事業税
|
23
|
27
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
法人税等合計
|
23
|
27
|
四半期純損失(△)
|
△214
|
△87
|
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△214
|
△87
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△190
|
△60
|
減価償却費
|
299
|
338
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
51
|
25
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
0
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△9
|
△6
|
受取利息及び受取配当金
|
△15
|
△13
|
支払利息
|
16
|
15
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
846
|
985
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
67
|
54
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△182
|
△160
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
52
|
△45
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
10
|
△17
|
その他
|
△22
|
△90
|
小計
|
923
|
1,025
|
利息及び配当金の受取額
|
15
|
13
|
利息の支払額
|
△17
|
△15
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
△27
|
△41
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
893
|
982
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△100
|
0
|
有形固定資産の取得による支出
|
△217
|
△291
|
有形固定資産の除却による支出
|
△7
|
△6
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△1
|
投資有価証券の取得による支出
|
△6
|
△5
|
その他
|
△2
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△336
|
△304
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
△200
|
△300
|
長期借入金の返済による支出
|
△16
|
△16
|
社債の償還による支出
|
△94
|
△94
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△37
|
△31
|
自己株式の純増減額(△は増加)
|
0
|
0
|
その他
|
△7
|
△14
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△355
|
△457
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
201
|
220
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,121
|
1,900
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,085
|
2,121
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,221
|
1,920
|
受取手形及び売掛金
|
2,435
|
3,281
|
商品及び製品
|
83
|
56
|
仕掛品
|
32
|
28
|
原材料及び貯蔵品
|
281
|
379
|
未収入金
|
44
|
72
|
その他
|
93
|
152
|
貸倒引当金
|
△20
|
△30
|
流動資産合計
|
5,171
|
5,860
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物(純額)
|
2,289
|
2,329
|
機械装置及び運搬具(純額)
|
2,837
|
2,801
|
工具、器具及び備品(純額)
|
150
|
158
|
土地
|
2,468
|
2,468
|
リース資産(純額)
|
237
|
266
|
建設仮勘定
|
38
|
0
|
有形固定資産合計
|
8,021
|
8,024
|
無形固定資産
|
77
|
72
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,259
|
1,351
|
賃貸固定資産(純額)
|
3,155
|
3,165
|
その他
|
62
|
63
|
投資その他の資産合計
|
4,478
|
4,580
|
固定資産合計
|
12,576
|
12,677
|
資産合計
|
17,748
|
18,537
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
811
|
993
|
短期借入金
|
3,525
|
3,533
|
1年内償還予定の社債
|
138
|
188
|
リース債務
|
73
|
74
|
未払消費税等
|
87
|
35
|
未払費用
|
1,235
|
1,224
|
未払法人税等
|
61
|
68
|
賞与引当金
|
50
|
49
|
その他
|
212
|
241
|
流動負債合計
|
6,194
|
6,409
|
固定負債
|
|
|
社債
|
130
|
175
|
長期借入金
|
0
|
208
|
リース債務
|
125
|
157
|
繰延税金負債
|
821
|
851
|
退職給付に係る負債
|
2,251
|
2,210
|
長期預り金
|
187
|
207
|
資産除去債務
|
114
|
113
|
その他
|
14
|
25
|
固定負債合計
|
3,646
|
3,949
|
負債合計
|
9,841
|
10,359
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,305
|
3,305
|
資本剰余金
|
3,658
|
3,658
|
利益剰余金
|
393
|
607
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
株主資本合計
|
7,347
|
7,562
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
553
|
622
|
退職給付に係る調整累計額
|
4
|
△6
|
その他の包括利益累計額合計
|
558
|
615
|
純資産合計
|
7,906
|
8,178
|
負債純資産合計
|
17,748
|
18,537
|