食料品 <2215> 第一屋製パン 財務情報
2023年08月14日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △13 | △710 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △519 |
| 退職給付に係る調整額 | △12 | 3 |
| その他の包括利益合計 | △11 | △516 |
| 四半期包括利益 | △24 | △1,227 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △24 | △1,227 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 12,804 | 11,734 |
| 売上原価 | 9,597 | 8,701 |
| 売上総利益 | 3,206 | 3,033 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,211 | 3,199 |
| 営業損失（△） | △4 | △165 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3 | 5 |
| 受取保険金 | 35 | 0 |
| その他 | 25 | 18 |
| 営業外収益合計 | 64 | 23 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 14 |
| アレンジメントフィー | 10 | 0 |
| その他 | 20 | 15 |
| 営業外費用合計 | 46 | 29 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13 | △171 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 703 |
| 特別利益合計 | 0 | 703 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 0 | 3 |
| 事業構造改善費用 | 0 | 1,149 |
| 特別損失合計 | 0 | 1,152 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 13 | △620 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 28 | 92 |
| 法人税等調整額 | △1 | △2 |
| 法人税等合計 | 26 | 90 |
| 四半期純損失（△） | △13 | △710 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △13 | △710 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 13 | △620 |
| 減価償却費 | 265 | 286 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △343 | 1,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 922 | 947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △754 | △79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | 19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △43 | 89 |
| その他 | △178 | 70 |
| 小計 | △84 | 1,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △15 | △13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △15 | △56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △112 | 1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108 | △107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | △3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,144 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100 | 1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | △1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △208 |
| 社債の償還による支出 | △29 | △44 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △30 | △35 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入れによる収入 | 454 | 0 |
| その他 | △27 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 967 | △1,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754 | 740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,056 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788 | 2,056 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,924 | 2,170 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,700 | 3,622 |
| 商品及び製品 | 109 | 80 |
| 仕掛品 | 27 | 31 |
| 原材料及び貯蔵品 | 298 | 384 |
| 未収入金 | 41 | 84 |
| その他 | 123 | 89 |
| 貸倒引当金 | 0 | △15 |
| 流動資産合計 | 6,225 | 6,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,138 | 2,194 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,582 | 2,636 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 95 | 104 |
| 土地 | 5,366 | 5,366 |
| リース資産（純額） | 117 | 143 |
| 建設仮勘定 | 5 | 19 |
| 有形固定資産合計 | 10,305 | 10,464 |
| 無形固定資産 | 45 | 52 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35 | 30 |
| その他 | 68 | 82 |
| 投資その他の資産合計 | 104 | 112 |
| 固定資産合計 | 10,455 | 10,629 |
| 資産合計 | 16,681 | 17,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 993 | 1,747 |
| 短期借入金 | 4,000 | 3,400 |
| １年内償還予定の社債 | 28 | 43 |
| リース債務 | 29 | 46 |
| 未払消費税等 | 71 | 44 |
| 未払費用 | 1,240 | 1,284 |
| 未払法人税等 | 62 | 63 |
| 賞与引当金 | 48 | 48 |
| 事業構造改善引当金 | 173 | 517 |
| その他 | 274 | 449 |
| 流動負債合計 | 6,921 | 7,646 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 28 | 42 |
| リース債務 | 31 | 44 |
| 繰延税金負債 | 576 | 576 |
| 退職給付に係る負債 | 2,139 | 2,175 |
| 長期割賦未払金 | 145 | 172 |
| 長期預り金 | 825 | 381 |
| 事業構造改善引当金 | 100 | 100 |
| 資産除去債務 | 94 | 94 |
| 固定負債合計 | 3,943 | 3,588 |
| 負債合計 | 10,865 | 11,234 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,305 | 3,305 |
| 資本剰余金 | 3,658 | 3,658 |
| 利益剰余金 | △1,291 | △1,277 |
| 自己株式 | △9 | △9 |
| 株主資本合計 | 5,663 | 5,676 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 153 | 165 |
| その他の包括利益累計額合計 | 153 | 164 |
| 純資産合計 | 5,816 | 5,841 |
| 負債純資産合計 | 16,681 | 17,076 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
