2021年05月12日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△508
|
△361
|
|
減価償却費
|
56
|
78
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
△6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
△13
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△6
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△7
|
0
|
|
株式交付費
|
5
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
△25
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
59
|
72
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△19
|
14
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3
|
△22
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
8
|
△1
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△12
|
10
|
|
その他
|
4
|
1
|
|
小計
|
△433
|
△223
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△7
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
0
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△435
|
△227
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△3
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
5
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
2
|
12
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△32
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
58
|
41
|
|
その他
|
0
|
29
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
47
|
49
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
828
|
450
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△2
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△14
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
821
|
436
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
434
|
260
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,663
|
1,403
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,077
|
1,663
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
274
|
506
|
|
売上原価
|
225
|
276
|
|
売上総利益
|
49
|
229
|
|
販売費及び一般管理費
|
595
|
602
|
|
営業損失（△）
|
△546
|
△373
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
3
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
6
|
0
|
|
設備賃貸料
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
2
|
12
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
14
|
16
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
5
|
2
|
|
営業外費用合計
|
5
|
4
|
|
経常損失（△）
|
△537
|
△361
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
5
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
24
|
0
|
|
特別利益合計
|
29
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△508
|
△361
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
2
|
2
|
|
四半期純損失（△）
|
△510
|
△363
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,077
|
3,643
|
|
売掛金
|
167
|
227
|
|
商品
|
0
|
8
|
|
仕掛品
|
41
|
14
|
|
原材料及び貯蔵品
|
27
|
27
|
|
その他
|
39
|
46
|
|
貸倒引当金
|
△30
|
△34
|
|
流動資産合計
|
4,324
|
3,933
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
603
|
650
|
|
その他（純額）
|
60
|
64
|
|
有形固定資産合計
|
664
|
715
|
|
無形固定資産
|
40
|
35
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
580
|
427
|
|
長期貸付金
|
543
|
546
|
|
その他
|
139
|
138
|
|
貸倒引当金
|
△544
|
△547
|
|
投資その他の資産合計
|
720
|
565
|
|
固定資産合計
|
1,424
|
1,316
|
|
資産合計
|
5,748
|
5,249
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
37
|
34
|
|
未払法人税等
|
16
|
54
|
|
賞与引当金
|
45
|
32
|
|
資産除去債務
|
66
|
66
|
|
その他
|
104
|
86
|
|
流動負債合計
|
270
|
273
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
153
|
152
|
|
その他
|
58
|
17
|
|
固定負債合計
|
211
|
169
|
|
負債合計
|
481
|
442
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,956
|
8,849
|
|
資本剰余金
|
425
|
3,034
|
|
利益剰余金
|
△510
|
△7,353
|
|
株主資本合計
|
4,872
|
4,531
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
390
|
229
|
|
評価・換算差額等合計
|
390
|
229
|
|
新株予約権
|
4
|
45
|
|
純資産合計
|
5,267
|
4,806
|
|
負債純資産合計
|
5,748
|
5,249
|
