2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
683
|
783
|
|
売上原価
|
502
|
491
|
|
売上総利益
|
180
|
291
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,261
|
1,217
|
|
営業損失（△）
|
△1,081
|
△927
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
6
|
|
投資事業組合運用益
|
206
|
79
|
|
設備賃貸料
|
1
|
1
|
|
貸倒引当金戻入額
|
5
|
20
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外収益合計
|
221
|
110
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
6
|
11
|
|
社債発行費等
|
4
|
8
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
20
|
|
経常損失（△）
|
△871
|
△837
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
24
|
0
|
|
特別利益合計
|
32
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△839
|
△837
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
5
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
5
|
5
|
|
当期純損失（△）
|
△844
|
△843
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△839
|
△837
|
|
減価償却費
|
114
|
154
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
18
|
△17
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
13
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△7
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△9
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△207
|
△80
|
|
株式交付費
|
6
|
11
|
|
社債発行費等
|
4
|
8
|
|
新株予約権戻入益
|
△25
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
7
|
118
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
13
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△29
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
△28
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
17
|
△6
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△16
|
3
|
|
その他
|
△23
|
14
|
|
小計
|
△976
|
△633
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
6
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△7
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
0
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△975
|
△633
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△22
|
△18
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△3
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
8
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
5
|
20
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△32
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
362
|
85
|
|
その他
|
2
|
32
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
344
|
86
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
1,072
|
2,765
|
|
新株予約権の発行による収入
|
18
|
41
|
|
リース債務の返済による支出
|
△9
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,082
|
2,786
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
451
|
2,240
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,643
|
1,403
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,095
|
3,643
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,095
|
3,643
|
|
売掛金
|
219
|
227
|
|
商品
|
0
|
8
|
|
仕掛品
|
16
|
14
|
|
原材料及び貯蔵品
|
25
|
27
|
|
前渡金
|
0
|
1
|
|
前払費用
|
26
|
25
|
|
その他
|
21
|
19
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△34
|
|
流動資産合計
|
4,404
|
3,933
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
557
|
650
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
28
|
26
|
|
リース資産（純額）
|
13
|
15
|
|
建設仮勘定
|
21
|
22
|
|
有形固定資産合計
|
620
|
715
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8
|
7
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
38
|
27
|
|
無形固定資産合計
|
47
|
35
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
165
|
427
|
|
長期貸付金
|
541
|
546
|
|
破産更生債権等
|
28
|
0
|
|
差入保証金
|
76
|
78
|
|
保険積立金
|
62
|
59
|
|
貸倒引当金
|
△570
|
△547
|
|
投資その他の資産合計
|
304
|
565
|
|
固定資産合計
|
972
|
1,316
|
|
資産合計
|
5,377
|
5,249
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
40
|
34
|
|
リース債務
|
3
|
8
|
|
未払金
|
79
|
62
|
|
未払費用
|
7
|
6
|
|
未払法人税等
|
20
|
54
|
|
前受金
|
0
|
2
|
|
預り金
|
5
|
5
|
|
賞与引当金
|
51
|
32
|
|
資産除去債務
|
66
|
66
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
275
|
273
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
4
|
7
|
|
繰延税金負債
|
40
|
8
|
|
資産除去債務
|
154
|
152
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
199
|
169
|
|
負債合計
|
474
|
442
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,082
|
8,849
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
550
|
3,034
|
|
資本剰余金合計
|
550
|
3,034
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△844
|
△7,353
|
|
利益剰余金合計
|
△844
|
△7,353
|
|
株主資本合計
|
4,789
|
4,531
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
91
|
229
|
|
評価・換算差額等合計
|
91
|
229
|
|
新株予約権
|
21
|
45
|
|
純資産合計
|
4,902
|
4,806
|
|
負債純資産合計
|
5,377
|
5,249
|
