2023年05月11日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
349
|
318
|
|
売上原価
|
281
|
249
|
|
売上総利益
|
68
|
68
|
|
販売費及び一般管理費
|
739
|
746
|
|
営業損失（△）
|
△672
|
△679
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
3
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
3
|
3
|
|
加工中断収入
|
7
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
14
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
6
|
6
|
|
株式交付費
|
0
|
3
|
|
社債発行費等
|
5
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△670
|
△677
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
4
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△675
|
△677
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
2
|
2
|
|
四半期純損失（△）
|
△677
|
△679
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△675
|
△677
|
|
減価償却費
|
50
|
52
|
|
株式報酬費用
|
1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△4
|
|
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
無形固定資産除却損
|
4
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
6
|
6
|
|
株式交付費
|
0
|
3
|
|
社債発行費等
|
5
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2
|
33
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
2
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△23
|
△7
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
24
|
△5
|
|
その他
|
46
|
△17
|
|
小計
|
△562
|
△610
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△564
|
△613
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△50
|
△18
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
7
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
2
|
2
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
1
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
15
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△35
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
103
|
889
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△3
|
|
新株予約権の発行による収入
|
31
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
133
|
884
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△466
|
249
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,344
|
4,095
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,033
|
4,344
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,033
|
4,499
|
|
売掛金
|
172
|
170
|
|
仕掛品
|
22
|
15
|
|
原材料及び貯蔵品
|
31
|
33
|
|
その他
|
66
|
87
|
|
流動資産合計
|
4,326
|
4,807
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
441
|
477
|
|
その他（純額）
|
61
|
59
|
|
有形固定資産合計
|
503
|
537
|
|
無形固定資産
|
102
|
101
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
315
|
485
|
|
長期貸付金
|
533
|
536
|
|
その他
|
159
|
173
|
|
貸倒引当金
|
△561
|
△564
|
|
投資その他の資産合計
|
448
|
631
|
|
固定資産合計
|
1,054
|
1,270
|
|
資産合計
|
5,381
|
6,078
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
45
|
46
|
|
未払法人税等
|
15
|
28
|
|
賞与引当金
|
57
|
57
|
|
その他
|
150
|
147
|
|
流動負債合計
|
270
|
279
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
157
|
156
|
|
株式報酬引当金
|
6
|
0
|
|
その他
|
94
|
130
|
|
固定負債合計
|
258
|
286
|
|
負債合計
|
528
|
566
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,214
|
5,892
|
|
資本剰余金
|
55
|
1,360
|
|
利益剰余金
|
△677
|
△2,094
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,594
|
5,158
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
226
|
352
|
|
評価・換算差額等合計
|
226
|
352
|
|
新株予約権
|
32
|
0
|
|
純資産合計
|
4,852
|
5,511
|
|
負債純資産合計
|
5,381
|
6,078
|
