2023年11月10日発表
2023年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
661
|
633
|
|
売上原価
|
563
|
505
|
|
売上総利益
|
98
|
127
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,524
|
1,461
|
|
営業損失（△）
|
△1,426
|
△1,334
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
6
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金戻入額
|
6
|
6
|
|
加工中断収入
|
11
|
10
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
26
|
26
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
3
|
7
|
|
社債発行費等
|
5
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
10
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△1,420
|
△1,315
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
6
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
66
|
|
特別利益合計
|
6
|
66
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
4
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
0
|
|
保険解約損
|
16
|
0
|
|
特別損失合計
|
21
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,434
|
△1,249
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
5
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
4
|
5
|
|
当期純損失（△）
|
△1,438
|
△1,255
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,434
|
△1,249
|
|
減価償却費
|
103
|
105
|
|
株式報酬費用
|
5
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△7
|
|
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
19
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△7
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
無形固定資産除却損
|
4
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△7
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
10
|
△2
|
|
株式交付費
|
3
|
7
|
|
社債発行費等
|
5
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
△66
|
|
保険解約損益（△は益）
|
16
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△47
|
48
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△18
|
△8
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△2
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
9
|
5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
27
|
18
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
0
|
△27
|
|
その他
|
40
|
8
|
|
小計
|
△1,266
|
△1,163
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
6
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,264
|
△1,162
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△21
|
△14
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△65
|
△27
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△11
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
6
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
0
|
△16
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
13
|
1
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
5
|
5
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
5
|
30
|
|
敷金の回収による収入
|
15
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
52
|
0
|
|
その他
|
0
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
3
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
1,132
|
1,590
|
|
新株予約権の発行による収入
|
27
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△3
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,157
|
1,584
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△103
|
403
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,499
|
4,095
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,396
|
4,499
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,396
|
4,499
|
|
売掛金
|
217
|
170
|
|
仕掛品
|
33
|
15
|
|
原材料及び貯蔵品
|
33
|
33
|
|
前渡金
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
39
|
25
|
|
その他
|
48
|
61
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
0
|
|
流動資産合計
|
4,768
|
4,807
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
404
|
477
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
32
|
28
|
|
リース資産（純額）
|
7
|
10
|
|
建設仮勘定
|
33
|
21
|
|
有形固定資産合計
|
478
|
537
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
17
|
19
|
|
ソフトウエア
|
36
|
24
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
59
|
57
|
|
無形固定資産合計
|
113
|
101
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
211
|
485
|
|
長期貸付金
|
531
|
536
|
|
破産更生債権等
|
28
|
26
|
|
差入保証金
|
61
|
77
|
|
保険積立金
|
0
|
66
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△560
|
△564
|
|
投資その他の資産合計
|
273
|
631
|
|
固定資産合計
|
865
|
1,270
|
|
資産合計
|
5,634
|
6,078
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
55
|
46
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
未払金
|
137
|
131
|
|
未払費用
|
8
|
7
|
|
未払法人税等
|
18
|
28
|
|
契約負債
|
57
|
0
|
|
預り金
|
6
|
5
|
|
賞与引当金
|
61
|
57
|
|
流動負債合計
|
346
|
279
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
0
|
2
|
|
繰延税金負債
|
65
|
128
|
|
資産除去債務
|
158
|
156
|
|
株式報酬引当金
|
19
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
243
|
286
|
|
負債合計
|
590
|
566
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,736
|
5,892
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
577
|
1,360
|
|
資本剰余金合計
|
577
|
1,360
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,438
|
△2,094
|
|
利益剰余金合計
|
△1,438
|
△2,094
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,876
|
5,158
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
147
|
352
|
|
評価・換算差額等合計
|
147
|
352
|
|
新株予約権
|
20
|
0
|
|
純資産合計
|
5,043
|
5,511
|
|
負債純資産合計
|
5,634
|
6,078
|
