2024年05月10日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
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399
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売上原価
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321
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売上総利益
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78
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販売費及び一般管理費
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737
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営業損失（△）
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△659
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営業外収益
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受取利息
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3
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為替差益
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0
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投資事業組合運用益
|
20
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貸倒引当金戻入額
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3
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加工中断収入
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4
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その他
|
1
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営業外収益合計
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32
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営業外費用
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支払利息
|
0
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為替差損
|
0
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投資事業組合運用損
|
0
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株式交付費
|
6
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社債発行費等
|
0
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|
営業外費用合計
|
6
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経常損失（△）
|
△633
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特別損失
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固定資産除却損
|
0
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|
特別損失合計
|
0
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税引前四半期純損失（△）
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△633
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法人税、住民税及び事業税
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2
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法人税等調整額
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△1
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|
法人税等合計
|
1
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四半期純損失（△）
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△635
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前四半期純損失（△）
|
△633
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減価償却費
|
56
|
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株式報酬費用
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4
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△7
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株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
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受取利息及び受取配当金
|
△4
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支払利息
|
0
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為替差損益（△は益）
|
0
|
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無形固定資産除却損
|
0
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投資事業組合運用損益（△は益）
|
△21
|
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株式交付費
|
6
|
|
社債発行費等
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
13
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
15
|
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破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
3
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△24
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|
未払又は未収消費税等の増減額
|
30
|
|
その他
|
△21
|
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小計
|
△573
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|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
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利息の支払額
|
△1
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法人税等の支払額
|
△5
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△574
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△48
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
2
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
33
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△18
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
株式の発行による収入
|
1,096
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,095
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
504
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,033
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,901
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,901
|
|
売掛金
|
204
|
|
仕掛品
|
18
|
|
原材料及び貯蔵品
|
33
|
|
その他
|
48
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
5,206
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
372
|
|
その他（純額）
|
86
|
|
有形固定資産合計
|
458
|
|
無形固定資産
|
109
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
263
|
|
長期貸付金
|
528
|
|
その他
|
87
|
|
貸倒引当金
|
△554
|
|
投資その他の資産合計
|
325
|
|
固定資産合計
|
893
|
|
資産合計
|
6,100
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
46
|
|
未払法人税等
|
21
|
|
賞与引当金
|
62
|
|
その他
|
126
|
|
流動負債合計
|
256
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
159
|
|
株式報酬引当金
|
31
|
|
その他
|
85
|
|
固定負債合計
|
276
|
|
負債合計
|
533
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,300
|
|
資本剰余金
|
1,141
|
|
利益剰余金
|
△2,073
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,369
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
192
|
|
評価・換算差額等合計
|
192
|
|
新株予約権
|
5
|
|
純資産合計
|
5,567
|
|
負債純資産合計
|
6,100
|
