2024年11月13日発表
2024年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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売上高
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768
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売上原価
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655
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売上総利益
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112
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販売費及び一般管理費
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1,497
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営業損失（△）
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△1,385
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営業外収益
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受取利息
|
7
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為替差益
|
0
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投資事業組合運用益
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73
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貸倒引当金戻入額
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37
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加工中断収入
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10
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その他
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2
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営業外収益合計
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130
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営業外費用
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支払利息
|
0
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株式交付費
|
7
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社債発行費等
|
0
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為替差損
|
0
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投資事業組合運用損
|
0
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|
営業外費用合計
|
7
|
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経常損失（△）
|
△1,262
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特別利益
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投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
1
|
|
投資有価証券評価損
|
10
|
|
保険解約損
|
0
|
|
特別損失合計
|
11
|
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税引前当期純損失（△）
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△1,274
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法人税、住民税及び事業税
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4
|
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法人税等調整額
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△1
|
|
法人税等合計
|
3
|
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当期純損失（△）
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△1,277
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純損失（△）
|
△1,274
|
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減価償却費
|
114
|
|
株式報酬費用
|
8
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△41
|
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株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
24
|
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受取利息及び受取配当金
|
△8
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支払利息
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
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無形固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
10
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
1
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△74
|
|
株式交付費
|
7
|
|
社債発行費等
|
0
|
|
保険解約損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
17
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△27
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
15
|
|
その他
|
△56
|
|
小計
|
△1,275
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
|
利息の支払額
|
△1
|
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法人税等の支払額
|
△5
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,272
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△54
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
10
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
36
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
77
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
65
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
株式の発行による収入
|
1,462
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,460
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
254
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,396
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,651
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,651
|
|
売掛金
|
227
|
|
仕掛品
|
18
|
|
原材料及び貯蔵品
|
31
|
|
前渡金
|
4
|
|
前払費用
|
48
|
|
その他
|
30
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
5,013
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
340
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
55
|
|
リース資産（純額）
|
5
|
|
建設仮勘定
|
21
|
|
有形固定資産合計
|
422
|
|
無形固定資産
|
|
|
特許権
|
14
|
|
ソフトウエア
|
45
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
40
|
|
無形固定資産合計
|
100
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
101
|
|
長期貸付金
|
495
|
|
破産更生債権等
|
24
|
|
差入保証金
|
61
|
|
貸倒引当金
|
△520
|
|
投資その他の資産合計
|
163
|
|
固定資産合計
|
686
|
|
資産合計
|
5,700
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
57
|
|
リース債務
|
0
|
|
未払金
|
97
|
|
未払費用
|
9
|
|
未払法人税等
|
28
|
|
契約負債
|
0
|
|
預り金
|
7
|
|
賞与引当金
|
67
|
|
流動負債合計
|
268
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
0
|
|
繰延税金負債
|
36
|
|
資産除去債務
|
160
|
|
株式報酬引当金
|
43
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
240
|
|
負債合計
|
509
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,486
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,327
|
|
資本剰余金合計
|
1,327
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,715
|
|
利益剰余金合計
|
△2,715
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,098
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
92
|
|
評価・換算差額等合計
|
92
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
5,190
|
|
負債純資産合計
|
5,700
|
