2025年05月13日発表
2025年09月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
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404
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売上原価
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345
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売上総利益
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58
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販売費及び一般管理費
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814
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営業損失（△）
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△756
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営業外収益
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受取利息
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6
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投資事業組合運用益
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30
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貸倒引当金戻入額
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3
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加工中断収入
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5
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その他
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1
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営業外収益合計
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46
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営業外費用
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支払利息
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0
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為替差損
|
0
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株式交付費
|
1
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営業外費用合計
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1
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経常損失（△）
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△711
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特別利益
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投資有価証券売却益
|
7
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|
特別利益合計
|
7
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税引前中間純損失（△）
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△704
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法人税、住民税及び事業税
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2
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法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
2
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中間純損失（△）
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△706
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間純損失（△）
|
△704
|
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減価償却費
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49
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株式報酬費用
|
3
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△2
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
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株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
12
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受取利息及び受取配当金
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△7
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支払利息
|
0
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投資事業組合運用損益（△は益）
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△31
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株式交付費
|
1
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△8
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△74
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
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破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
5
|
|
その他
|
26
|
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小計
|
△756
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利息及び配当金の受取額
|
5
|
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利息の支払額
|
△1
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法人税等の支払額
|
△5
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△755
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
定期預金の預入による支出
|
△1,000
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
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有価証券の取得による支出
|
△500
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△42
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投資有価証券の売却による収入
|
7
|
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長期貸付金の回収による収入
|
2
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,544
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
株式の発行による収入
|
0
|
|
株式の発行による支出
|
△2
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,300
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
4,901
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,351
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
3,351
|
|
有価証券
|
500
|
|
売掛金
|
301
|
|
商品及び製品
|
0
|
|
仕掛品
|
29
|
|
原材料及び貯蔵品
|
28
|
|
その他
|
585
|
|
流動資産合計
|
4,796
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
312
|
|
その他（純額）
|
79
|
|
有形固定資産合計
|
391
|
|
無形固定資産
|
93
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
91
|
|
長期貸付金
|
492
|
|
その他
|
87
|
|
貸倒引当金
|
△517
|
|
投資その他の資産合計
|
155
|
|
固定資産合計
|
640
|
|
資産合計
|
5,437
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
54
|
|
未払金
|
579
|
|
未払法人税等
|
15
|
|
賞与引当金
|
66
|
|
その他
|
57
|
|
流動負債合計
|
772
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
161
|
|
株式報酬引当金
|
56
|
|
その他
|
14
|
|
固定負債合計
|
231
|
|
負債合計
|
1,004
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
5,102
|
|
資本剰余金
|
3
|
|
利益剰余金
|
△706
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,400
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
32
|
|
評価・換算差額等合計
|
32
|
|
純資産合計
|
4,432
|
|
負債純資産合計
|
5,437
|
