食料品 <2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2021年02月09日発表 2021年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 8,993 | 8,755 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,015 | △110 |
| 繰延ヘッジ損益 | 257 | 167 |
| 為替換算調整勘定 | △1,076 | △1,064 |
| 退職給付に係る調整額 | 168 | 142 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 8 | △99 |
| その他の包括利益合計 | 1,372 | △963 |
| 四半期包括利益 | 10,366 | 7,791 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 10,608 | 7,552 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △241 | 239 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 251,565 | 256,609 |
| 売上原価 | 203,006 | 207,140 |
| 売上総利益 | 48,558 | 49,468 |
| 販売費及び一般管理費 | 36,053 | 36,582 |
| 営業利益 | 12,504 | 12,885 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 83 |
| 受取配当金 | 330 | 335 |
| 持分法による投資利益 | 551 | 0 |
| その他 | 195 | 265 |
| 営業外収益合計 | 1,136 | 684 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 305 | 258 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 226 |
| 為替差損 | 46 | 3 |
| たな卸資産処分損 | 73 | 57 |
| その他 | 155 | 317 |
| 営業外費用合計 | 580 | 863 |
| 経常利益 | 13,060 | 12,706 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 111 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | 50 |
| 受取保険金 | 0 | 260 |
| 受取補償金 | 235 | 0 |
| 特別利益合計 | 347 | 310 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 380 | 241 |
| 感染症拡大に伴う損失 | 136 | 0 |
| 特別損失合計 | 517 | 241 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,890 | 12,776 |
| 法人税等 | 3,897 | 4,021 |
| 四半期純利益 | 8,993 | 8,755 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5 | 240 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,987 | 8,515 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,890 | 12,776 |
| 減価償却費 | 6,009 | 5,556 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △389 | △418 |
| 支払利息 | 305 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △551 | 226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 380 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △111 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | △50 |
| 受取保険金 | 0 | △260 |
| 受取補償金 | △235 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,512 | △12,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,835 | 3,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,647 | △1,914 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △795 | △735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 63 |
| その他 | △83 | 3,744 |
| 小計 | 3,812 | 11,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 379 |
| 利息の支払額 | △310 | △260 |
| 法人税等の支払額 | △4,323 | △4,177 |
| 保険金の受取額 | 0 | 260 |
| 補償金の受取額 | 235 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △235 | 7,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,544 | △9,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △281 | △642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 54 |
| その他 | △391 | △560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,887 | △10,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 788 | △2,016 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △191 | △308 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △2,673 | △2,907 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2,012 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △900 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △35 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 228 |
| その他 | △374 | △207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,359 | 2,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △168 | △167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,650 | △552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,587 | 13,140 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △75 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,826 | 12,587 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,553 | 23,317 |
| 受取手形及び売掛金 | 78,300 | 62,893 |
| 有価証券 | 0 | 2,000 |
| たな卸資産 | 57,001 | 52,575 |
| その他 | 8,009 | 8,552 |
| 貸倒引当金 | △17 | △18 |
| 流動資産合計 | 154,848 | 149,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 29,343 | 30,335 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 27,442 | 27,015 |
| 土地 | 28,168 | 27,613 |
| その他（純額） | 13,464 | 8,105 |
| 有形固定資産合計 | 98,419 | 93,070 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 246 | 267 |
| その他 | 1,418 | 1,602 |
| 無形固定資産合計 | 1,665 | 1,869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,709 | 25,502 |
| 退職給付に係る資産 | 4,266 | 3,470 |
| その他 | 3,973 | 4,128 |
| 貸倒引当金 | △26 | △27 |
| 投資その他の資産合計 | 36,921 | 33,074 |
| 固定資産合計 | 137,007 | 128,013 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 80 | 90 |
| 繰延資産合計 | 80 | 90 |
| 資産合計 | 291,935 | 277,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 40,789 | 34,240 |
| 短期借入金 | 8,721 | 3,048 |
| 未払法人税等 | 1,927 | 2,576 |
| 引当金 | 43 | 55 |
| その他 | 24,434 | 26,380 |
| 流動負債合計 | 75,916 | 66,301 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 25,809 | 30,937 |
| 引当金 | 510 | 457 |
| 退職給付に係る負債 | 1,974 | 1,903 |
| その他 | 11,702 | 8,501 |
| 固定負債合計 | 59,997 | 61,799 |
| 負債合計 | 135,913 | 128,100 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,332 | 16,332 |
| 資本剰余金 | 22,838 | 22,732 |
| 利益剰余金 | 106,061 | 99,768 |
| 自己株式 | △4,080 | △4,085 |
| 株主資本合計 | 141,151 | 134,747 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,633 | 6,577 |
| 繰延ヘッジ損益 | 373 | 118 |
| 為替換算調整勘定 | △1,809 | △951 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △979 | △1,148 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,217 | 4,596 |
| 非支配株主持分 | 8,652 | 9,981 |
| 純資産合計 | 156,022 | 149,324 |
| 負債純資産合計 | 291,935 | 277,425 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
