食料品 <2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2021年08月06日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 2,784 | 3,324 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △34 | 937 |
| 繰延ヘッジ損益 | △223 | 191 |
| 為替換算調整勘定 | 1,300 | △1,219 |
| 退職給付に係る調整額 | 60 | 55 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 151 | △32 |
| その他の包括利益合計 | 1,254 | △67 |
| 四半期包括利益 | 4,039 | 3,256 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4,084 | 3,392 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △45 | △135 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 95,175 | 81,059 |
| 売上原価 | 80,754 | 64,831 |
| 売上総利益 | 14,421 | 16,227 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,109 | 11,542 |
| 営業利益 | 3,311 | 4,685 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 24 |
| 受取配当金 | 128 | 138 |
| 持分法による投資利益 | 402 | 26 |
| 為替差益 | 175 | 124 |
| その他 | 68 | 31 |
| 営業外収益合計 | 788 | 346 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 108 | 109 |
| 棚卸資産処分損 | 17 | 22 |
| その他 | 25 | 90 |
| 営業外費用合計 | 151 | 221 |
| 経常利益 | 3,948 | 4,809 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 48 | 7 |
| 特別利益合計 | 48 | 7 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 82 | 55 |
| 感染症拡大に伴う損失 | 0 | 51 |
| 業務委託解約損 | 34 | 0 |
| 特別損失合計 | 116 | 107 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,880 | 4,709 |
| 法人税等 | 1,095 | 1,384 |
| 四半期純利益 | 2,784 | 3,324 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △30 | △53 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,815 | 3,378 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,880 | 4,709 |
| 減価償却費 | 2,036 | 1,983 |
| のれん償却額 | 8 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △142 | △162 |
| 支払利息 | 108 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △402 | △26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 82 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △48 | △7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,842 | △1,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,497 | △1,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,832 | △6,001 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △314 | △179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| その他 | △2,551 | △2,813 |
| 小計 | △10,493 | △5,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 147 |
| 利息の支払額 | △113 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △1,808 | △2,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,285 | △7,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,331 | △3,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 10 |
| その他 | △26 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,281 | △4,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,665 | 2,208 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | △67 | △62 |
| 配当金の支払額 | △1,298 | △1,336 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △35 |
| その他 | △130 | △119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,156 | 82 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | △238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △254 | △11,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,638 | 23,552 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △319 | △75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,682 | 11,638 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,559 | 11,036 |
| 受取手形及び売掛金 | 72,818 | 68,379 |
| 棚卸資産 | 67,660 | 60,154 |
| その他 | 10,358 | 11,367 |
| 貸倒引当金 | △48 | △19 |
| 流動資産合計 | 161,349 | 150,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 30,713 | 27,630 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 34,030 | 28,192 |
| 土地 | 28,124 | 28,115 |
| その他（純額） | 9,200 | 17,010 |
| 有形固定資産合計 | 102,068 | 100,948 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 244 | 244 |
| その他 | 1,436 | 1,459 |
| 無形固定資産合計 | 1,681 | 1,703 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29,874 | 29,516 |
| 退職給付に係る資産 | 5,255 | 4,941 |
| その他 | 4,062 | 4,074 |
| 貸倒引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 39,165 | 38,505 |
| 固定資産合計 | 142,915 | 141,158 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 73 | 76 |
| 繰延資産合計 | 73 | 76 |
| 資産合計 | 304,338 | 292,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 36,502 | 38,984 |
| 短期借入金 | 27,224 | 9,411 |
| 未払法人税等 | 734 | 1,964 |
| 引当金 | 65 | 53 |
| その他 | 23,087 | 28,218 |
| 流動負債合計 | 87,614 | 78,633 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 25,840 | 25,806 |
| 引当金 | 453 | 531 |
| 退職給付に係る負債 | 1,984 | 1,962 |
| その他 | 12,394 | 11,959 |
| 固定負債合計 | 60,672 | 60,260 |
| 負債合計 | 148,287 | 138,894 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,332 | 16,332 |
| 資本剰余金 | 21,669 | 22,849 |
| 利益剰余金 | 106,062 | 106,318 |
| 自己株式 | △4,083 | △7,081 |
| 株主資本合計 | 139,980 | 138,418 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,661 | 8,670 |
| 繰延ヘッジ損益 | 471 | 662 |
| 為替換算調整勘定 | △145 | △1,555 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △582 | △643 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,403 | 7,133 |
| 非支配株主持分 | 7,667 | 7,707 |
| 純資産合計 | 156,051 | 153,259 |
| 負債純資産合計 | 304,338 | 292,154 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
