食料品 <2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2022年02月09日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 7,469 | 8,993 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,021 | 2,015 |
| 繰延ヘッジ損益 | △70 | 257 |
| 為替換算調整勘定 | 1,745 | △1,076 |
| 退職給付に係る調整額 | 180 | 168 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 128 | 8 |
| その他の包括利益合計 | 3,006 | 1,372 |
| 四半期包括利益 | 10,475 | 10,366 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 10,238 | 10,608 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 237 | △241 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 313,634 | 251,565 |
| 売上原価 | 270,501 | 203,006 |
| 売上総利益 | 43,133 | 48,558 |
| 販売費及び一般管理費 | 33,878 | 36,053 |
| 営業利益 | 9,254 | 12,504 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 43 | 59 |
| 受取配当金 | 320 | 330 |
| 持分法による投資利益 | 1,011 | 551 |
| 為替差益 | 121 | 0 |
| その他 | 163 | 195 |
| 営業外収益合計 | 1,660 | 1,136 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 375 | 305 |
| 為替差損 | 0 | 46 |
| 棚卸資産処分損 | 77 | 73 |
| その他 | 196 | 155 |
| 営業外費用合計 | 648 | 580 |
| 経常利益 | 10,266 | 13,060 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 783 | 111 |
| 受取補償金 | 0 | 235 |
| 特別利益合計 | 783 | 347 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 38 | 0 |
| 固定資産除却損 | 470 | 380 |
| 感染症拡大に伴う損失 | 0 | 136 |
| 業務委託解約損 | 33 | 0 |
| 特別損失合計 | 543 | 517 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,506 | 12,890 |
| 法人税等 | 3,037 | 3,897 |
| 四半期純利益 | 7,469 | 8,993 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 138 | 5 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,331 | 8,987 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,506 | 12,890 |
| 減価償却費 | 6,559 | 6,009 |
| のれん償却額 | 25 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △364 | △389 |
| 支払利息 | 375 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,011 | △551 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 509 | 380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △783 | △111 |
| 受取補償金 | 0 | △235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,798 | △15,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,093 | △4,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 6,647 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △936 | △795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 71 |
| その他 | △3,535 | △83 |
| 小計 | △30,447 | 3,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 350 |
| 利息の支払額 | △379 | △310 |
| 法人税等の支払額 | △3,942 | △4,323 |
| 補償金の受取額 | 0 | 235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △34,406 | △235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,310 | △9,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,202 | 330 |
| その他 | △400 | △391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,483 | △9,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,373 | 788 |
| 長期借入れによる収入 | 18,838 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,127 | △191 |
| 配当金の支払額 | △2,759 | △2,673 |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △82 | △900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △35 |
| その他 | △395 | △374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,885 | △3,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | △168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226 | △13,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,826 | 23,552 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △319 | △75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,163 | 9,826 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,140 | 11,036 |
| 受取手形及び売掛金 | 96,860 | 68,379 |
| 棚卸資産 | 75,405 | 60,154 |
| その他 | 15,205 | 11,367 |
| 貸倒引当金 | △47 | △19 |
| 流動資産合計 | 199,564 | 150,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 31,661 | 27,630 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 35,729 | 28,192 |
| 土地 | 28,103 | 28,115 |
| その他（純額） | 5,723 | 17,010 |
| 有形固定資産合計 | 101,217 | 100,948 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 225 | 244 |
| その他 | 1,295 | 1,459 |
| 無形固定資産合計 | 1,521 | 1,703 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,326 | 29,516 |
| 退職給付に係る資産 | 5,877 | 4,941 |
| その他 | 4,000 | 4,074 |
| 貸倒引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 41,177 | 38,505 |
| 固定資産合計 | 143,916 | 141,158 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 66 | 76 |
| 繰延資産合計 | 66 | 76 |
| 資産合計 | 343,547 | 292,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 39,566 | 38,984 |
| 短期借入金 | 37,719 | 9,411 |
| 未払法人税等 | 525 | 1,964 |
| 引当金 | 45 | 53 |
| その他 | 25,271 | 28,218 |
| 流動負債合計 | 103,128 | 78,633 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 43,895 | 25,806 |
| 引当金 | 485 | 531 |
| 退職給付に係る負債 | 1,990 | 1,962 |
| その他 | 13,092 | 11,959 |
| 固定負債合計 | 79,464 | 60,260 |
| 負債合計 | 182,592 | 138,894 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,332 | 16,332 |
| 資本剰余金 | 21,675 | 22,849 |
| 利益剰余金 | 109,114 | 106,318 |
| 自己株式 | △4,070 | △7,081 |
| 株主資本合計 | 143,051 | 138,418 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,593 | 8,670 |
| 繰延ヘッジ損益 | 640 | 662 |
| 為替換算調整勘定 | 270 | △1,555 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △462 | △643 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,041 | 7,133 |
| 非支配株主持分 | 7,861 | 7,707 |
| 純資産合計 | 160,954 | 153,259 |
| 負債純資産合計 | 343,547 | 292,154 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
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- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
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