食料品 <2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2022年08月05日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 4,392 | 2,784 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,632 | △34 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,719 | △223 |
| 為替換算調整勘定 | 3,488 | 1,300 |
| 退職給付に係る調整額 | 109 | 60 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 247 | 151 |
| その他の包括利益合計 | 4,932 | 1,254 |
| 四半期包括利益 | 9,325 | 4,039 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 9,054 | 4,084 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 270 | △45 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 138,224 | 95,175 |
| 売上原価 | 121,008 | 80,754 |
| 売上総利益 | 17,215 | 14,421 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,248 | 11,109 |
| 営業利益 | 4,967 | 3,311 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 14 |
| 受取配当金 | 151 | 128 |
| 持分法による投資利益 | 38 | 402 |
| 為替差益 | 299 | 175 |
| その他 | 93 | 68 |
| 営業外収益合計 | 600 | 788 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 193 | 108 |
| 棚卸資産処分損 | 27 | 17 |
| 貸倒引当金繰入額 | 149 | 0 |
| その他 | 161 | 25 |
| 営業外費用合計 | 531 | 151 |
| 経常利益 | 5,036 | 3,948 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,216 | 48 |
| 特別利益合計 | 1,216 | 48 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 173 | 82 |
| 業務委託解約損 | 0 | 34 |
| 特別損失合計 | 173 | 116 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,078 | 3,880 |
| 法人税等 | 1,686 | 1,095 |
| 四半期純利益 | 4,392 | 2,784 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △2 | △30 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,395 | 2,815 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,078 | 3,880 |
| 減価償却費 | 2,328 | 2,036 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △142 |
| 支払利息 | 193 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △38 | △402 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,216 | △48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,232 | △3,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,914 | △6,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,647 | △2,832 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △320 | △314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 21 |
| その他 | △52 | △2,551 |
| 小計 | △10,778 | △10,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 130 |
| 利息の支払額 | △241 | △113 |
| 法人税等の支払額 | △926 | △1,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,787 | △12,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,488 | △4,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,505 | 81 |
| その他 | △174 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,102 | △4,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,169 | 17,665 |
| 長期借入れによる収入 | 15,017 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △67 |
| 配当金の支払額 | △1,459 | △1,298 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 356 | 0 |
| その他 | △142 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,567 | 16,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,001 | △254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,682 | 9,256 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | △319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,061 | 8,682 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,078 | 9,977 |
| 受取手形及び売掛金 | 99,751 | 88,200 |
| 棚卸資産 | 92,684 | 84,811 |
| その他 | 24,368 | 18,937 |
| 貸倒引当金 | △245 | △86 |
| 流動資産合計 | 227,638 | 201,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 32,394 | 31,959 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 35,937 | 36,081 |
| 土地 | 27,793 | 27,736 |
| その他（純額） | 7,209 | 5,452 |
| 有形固定資産合計 | 103,334 | 101,230 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 228 | 227 |
| その他 | 1,535 | 1,443 |
| 無形固定資産合計 | 1,763 | 1,671 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,001 | 30,393 |
| 退職給付に係る資産 | 5,638 | 5,318 |
| その他 | 4,187 | 4,016 |
| 貸倒引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 37,800 | 39,701 |
| 固定資産合計 | 142,899 | 142,603 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 59 | 63 |
| 繰延資産合計 | 59 | 63 |
| 資産合計 | 370,597 | 344,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 44,295 | 44,855 |
| 短期借入金 | 36,366 | 35,370 |
| 未払法人税等 | 1,078 | 626 |
| 引当金 | 73 | 57 |
| その他 | 26,157 | 24,981 |
| 流動負債合計 | 107,971 | 105,891 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 53,338 | 38,195 |
| 引当金 | 426 | 493 |
| 退職給付に係る負債 | 1,980 | 1,949 |
| その他 | 15,083 | 13,662 |
| 固定負債合計 | 90,828 | 74,300 |
| 負債合計 | 198,799 | 180,192 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,332 | 16,332 |
| 資本剰余金 | 21,665 | 21,665 |
| 利益剰余金 | 112,599 | 110,379 |
| 自己株式 | △4,071 | △4,071 |
| 株主資本合計 | 146,525 | 144,305 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,106 | 8,715 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,257 | 2,565 |
| 為替換算調整勘定 | 5,109 | 1,642 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △893 | △1,003 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,579 | 11,919 |
| 非支配株主持分 | 8,693 | 8,088 |
| 純資産合計 | 171,798 | 164,314 |
| 負債純資産合計 | 370,597 | 344,506 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
