食料品 <2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2022年11月09日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 7,741 | 5,186 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,181 | 1,569 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,849 | △262 |
| 為替換算調整勘定 | 3,946 | 1,566 |
| 退職給付に係る調整額 | 218 | 120 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 541 | 228 |
| その他の包括利益合計 | 5,373 | 3,222 |
| 四半期包括利益 | 13,115 | 8,408 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 12,743 | 8,467 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 371 | △58 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 275,621 | 195,329 |
| 売上原価 | 241,763 | 166,808 |
| 売上総利益 | 33,858 | 28,521 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,422 | 22,237 |
| 営業利益 | 9,436 | 6,284 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 41 | 28 |
| 受取配当金 | 226 | 195 |
| 持分法による投資利益 | 130 | 955 |
| 為替差益 | 740 | 27 |
| その他 | 163 | 110 |
| 営業外収益合計 | 1,302 | 1,318 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 417 | 234 |
| 棚卸資産処分損 | 59 | 49 |
| 貸倒引当金繰入額 | 149 | 0 |
| その他 | 215 | 146 |
| 営業外費用合計 | 843 | 430 |
| 経常利益 | 9,895 | 7,171 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,144 | 311 |
| 関係会社株式売却益 | 48 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,192 | 311 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 397 | 383 |
| 業務委託解約損 | 0 | 33 |
| 特別損失合計 | 397 | 417 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,690 | 7,066 |
| 法人税等 | 2,949 | 1,879 |
| 四半期純利益 | 7,741 | 5,186 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △43 | △111 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,784 | 5,298 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,690 | 7,066 |
| 減価償却費 | 4,696 | 4,287 |
| のれん償却額 | 17 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △224 |
| 支払利息 | 417 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △130 | △955 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 397 | 383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,144 | △311 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △48 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,081 | △5,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △25,737 | △15,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,479 | 3,269 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △639 | △624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 30 |
| その他 | △4,463 | △7,076 |
| 小計 | △11,765 | △15,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 205 |
| 利息の支払額 | △464 | △229 |
| 法人税等の支払額 | △718 | △1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,703 | △17,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,969 | △7,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,857 | 515 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 108 | 0 |
| その他 | △296 | △180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,258 | △6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,566 | 14,283 |
| 長期借入れによる収入 | 15,017 | 15,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | △445 | △5,129 |
| 配当金の支払額 | △1,459 | △1,298 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 553 | 0 |
| その他 | △293 | △264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,914 | 22,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 577 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △469 | △1,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,665 | 9,256 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | △319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,593 | 7,665 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,791 | 9,977 |
| 受取手形及び売掛金 | 98,687 | 88,200 |
| 棚卸資産 | 112,799 | 84,811 |
| その他 | 25,268 | 18,937 |
| 貸倒引当金 | △243 | △86 |
| 流動資産合計 | 248,304 | 201,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 32,439 | 31,959 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 35,292 | 36,081 |
| 土地 | 27,806 | 27,736 |
| その他（純額） | 9,199 | 5,452 |
| 有形固定資産合計 | 104,737 | 101,230 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 218 | 227 |
| その他 | 1,576 | 1,443 |
| 無形固定資産合計 | 1,794 | 1,671 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,606 | 30,393 |
| 退職給付に係る資産 | 5,957 | 5,318 |
| その他 | 4,030 | 4,016 |
| 貸倒引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 38,568 | 39,701 |
| 固定資産合計 | 145,100 | 142,603 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 56 | 63 |
| 繰延資産合計 | 56 | 63 |
| 資産合計 | 393,461 | 344,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 59,614 | 44,855 |
| 短期借入金 | 40,160 | 35,370 |
| 未払法人税等 | 2,250 | 626 |
| 引当金 | 31 | 57 |
| その他 | 23,614 | 24,981 |
| 流動負債合計 | 125,672 | 105,891 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 53,032 | 38,195 |
| 引当金 | 430 | 493 |
| 退職給付に係る負債 | 1,996 | 1,949 |
| その他 | 16,290 | 13,662 |
| 固定負債合計 | 91,750 | 74,300 |
| 負債合計 | 217,422 | 180,192 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,332 | 16,332 |
| 資本剰余金 | 21,655 | 21,665 |
| 利益剰余金 | 115,988 | 110,379 |
| 自己株式 | △4,064 | △4,071 |
| 株主資本合計 | 149,911 | 144,305 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,825 | 8,715 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,411 | 2,565 |
| 為替換算調整勘定 | 5,683 | 1,642 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △785 | △1,003 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,135 | 11,919 |
| 非支配株主持分 | 8,991 | 8,088 |
| 純資産合計 | 176,038 | 164,314 |
| 負債純資産合計 | 393,461 | 344,506 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
