食料品 <2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2023年02月09日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 11,053 | 7,469 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,849 | 1,021 |
| 繰延ヘッジ損益 | △5,524 | △70 |
| 為替換算調整勘定 | 1,974 | 1,745 |
| 退職給付に係る調整額 | 326 | 180 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 583 | 128 |
| その他の包括利益合計 | △4,489 | 3,006 |
| 四半期包括利益 | 6,564 | 10,475 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 6,515 | 10,238 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 49 | 237 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 425,092 | 313,634 |
| 売上原価 | 373,334 | 270,501 |
| 売上総利益 | 51,758 | 43,133 |
| 販売費及び一般管理費 | 37,057 | 33,878 |
| 営業利益 | 14,701 | 9,254 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 69 | 43 |
| 受取配当金 | 328 | 320 |
| 持分法による投資利益 | 222 | 1,011 |
| 為替差益 | 162 | 121 |
| その他 | 335 | 163 |
| 営業外収益合計 | 1,118 | 1,660 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 655 | 375 |
| 棚卸資産処分損 | 83 | 77 |
| 貸倒引当金繰入額 | 122 | 0 |
| その他 | 202 | 196 |
| 営業外費用合計 | 1,064 | 648 |
| 経常利益 | 14,755 | 10,266 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,270 | 783 |
| 関係会社株式売却益 | 48 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,319 | 783 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 38 |
| 固定資産除却損 | 658 | 470 |
| 業務委託解約損 | 0 | 33 |
| 特別損失合計 | 658 | 543 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,416 | 10,506 |
| 法人税等 | 4,362 | 3,037 |
| 四半期純利益 | 11,053 | 7,469 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 81 | 138 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 10,972 | 7,331 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,416 | 10,506 |
| 減価償却費 | 7,072 | 6,559 |
| のれん償却額 | 27 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △398 | △364 |
| 支払利息 | 655 | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △222 | △1,011 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 658 | 509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,270 | △783 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △48 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30,574 | △27,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18,799 | △14,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,820 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △958 | △936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 27 |
| その他 | 2,219 | △3,535 |
| 小計 | △20,315 | △30,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 362 |
| 利息の支払額 | △691 | △379 |
| 法人税等の支払額 | △1,749 | △3,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,348 | △34,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,897 | △8,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,028 | 1,202 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 108 | 0 |
| その他 | △859 | △400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,586 | △7,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,231 | 32,373 |
| 長期借入れによる収入 | 15,017 | 18,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,376 | △5,127 |
| 配当金の支払額 | △2,919 | △2,759 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 553 | 0 |
| その他 | △427 | △395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,053 | 42,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,173 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,163 | 9,256 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | △319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,236 | 10,163 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,331 | 9,977 |
| 受取手形及び売掛金 | 120,520 | 88,200 |
| 棚卸資産 | 104,896 | 84,811 |
| その他 | 13,415 | 18,937 |
| 貸倒引当金 | △211 | △86 |
| 流動資産合計 | 252,953 | 201,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 31,653 | 31,959 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 33,877 | 36,081 |
| 土地 | 27,757 | 27,736 |
| その他（純額） | 9,167 | 5,452 |
| 有形固定資産合計 | 102,456 | 101,230 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 207 | 227 |
| その他 | 1,777 | 1,443 |
| 無形固定資産合計 | 1,985 | 1,671 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,743 | 30,393 |
| 退職給付に係る資産 | 6,276 | 5,318 |
| その他 | 3,907 | 4,016 |
| 貸倒引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 37,901 | 39,701 |
| 固定資産合計 | 142,342 | 142,603 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 52 | 63 |
| 繰延資産合計 | 52 | 63 |
| 資産合計 | 395,348 | 344,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 52,525 | 44,855 |
| 短期借入金 | 55,487 | 35,370 |
| 未払法人税等 | 2,592 | 626 |
| 引当金 | 46 | 57 |
| その他 | 29,064 | 24,981 |
| 流動負債合計 | 139,716 | 105,891 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 52,755 | 38,195 |
| 引当金 | 456 | 493 |
| 退職給付に係る負債 | 2,037 | 1,949 |
| その他 | 12,358 | 13,662 |
| 固定負債合計 | 87,608 | 74,300 |
| 負債合計 | 227,325 | 180,192 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,332 | 16,332 |
| 資本剰余金 | 21,663 | 21,665 |
| 利益剰余金 | 117,714 | 110,379 |
| 自己株式 | △4,073 | △4,071 |
| 株主資本合計 | 151,636 | 144,305 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,194 | 8,715 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,860 | 2,565 |
| 為替換算調整勘定 | 4,059 | 1,642 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △676 | △1,003 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,717 | 11,919 |
| 非支配株主持分 | 8,668 | 8,088 |
| 純資産合計 | 168,023 | 164,314 |
| 負債純資産合計 | 395,348 | 344,506 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
