食料品 <2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2024年02月09日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 14,208 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,132 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,169 |
| 為替換算調整勘定 | 1,300 |
| 退職給付に係る調整額 | 188 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 443 |
| その他の包括利益合計 | 2,896 |
| 四半期包括利益 | 17,105 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 16,455 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 649 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 390,542 |
| 売上原価 | 331,509 |
| 売上総利益 | 59,032 |
| 販売費及び一般管理費 | 39,575 |
| 営業利益 | 19,457 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 122 |
| 受取配当金 | 354 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| 為替差益 | 0 |
| その他 | 346 |
| 営業外収益合計 | 823 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 798 |
| 持分法による投資損失 | 327 |
| 為替差損 | 205 |
| 棚卸資産処分損 | 93 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 143 |
| 営業外費用合計 | 1,568 |
| 経常利益 | 18,711 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 872 |
| 投資有価証券売却益 | 71 |
| 関係会社株式売却益 | 0 |
| 持分変動利益 | 729 |
| 特別利益合計 | 1,673 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 23 |
| 固定資産除却損 | 168 |
| 特別損失合計 | 192 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,193 |
| 法人税等 | 5,984 |
| 四半期純利益 | 14,208 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 374 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 13,834 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,193 |
| 減価償却費 | 6,972 |
| のれん償却額 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △477 |
| 支払利息 | 798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | △729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,554 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 |
| その他 | 4,893 |
| 小計 | 32,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 |
| 利息の支払額 | △770 |
| 法人税等の支払額 | △4,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | △22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 |
| その他 | △1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △19,336 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △486 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | △4,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 |
| その他 | △464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,236 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,454 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 15,707 |
| 受取手形及び売掛金 | 111,099 |
| 有価証券 | 23 |
| 棚卸資産 | 101,863 |
| その他 | 11,500 |
| 貸倒引当金 | △131 |
| 流動資産合計 | 240,062 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 27,279 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 30,263 |
| 土地 | 27,450 |
| その他（純額） | 14,147 |
| 有形固定資産合計 | 99,141 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 190 |
| その他 | 2,292 |
| 無形固定資産合計 | 2,482 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 38,252 |
| 退職給付に係る資産 | 5,947 |
| その他 | 4,000 |
| 貸倒引当金 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 48,173 |
| 固定資産合計 | 149,797 |
| 繰延資産 | |
| 社債発行費 | 70 |
| 繰延資産合計 | 70 |
| 資産合計 | 389,929 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 59,166 |
| 短期借入金 | 14,190 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 |
| 未払法人税等 | 3,924 |
| 引当金 | 49 |
| その他 | 29,427 |
| 流動負債合計 | 116,759 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 15,000 |
| 長期借入金 | 56,939 |
| 引当金 | 512 |
| 退職給付に係る負債 | 2,127 |
| その他 | 14,487 |
| 固定負債合計 | 89,066 |
| 負債合計 | 205,825 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 16,332 |
| 資本剰余金 | 21,663 |
| 利益剰余金 | 127,335 |
| 自己株式 | △4,068 |
| 株主資本合計 | 161,263 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,389 |
| 繰延ヘッジ損益 | △831 |
| 為替換算調整勘定 | 5,636 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △835 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,359 |
| 非支配株主持分 | 9,481 |
| 純資産合計 | 184,103 |
| 負債純資産合計 | 389,929 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
