食料品
<2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2024年08月09日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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四半期純利益
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5,272
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△2,106
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繰延ヘッジ損益
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480
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為替換算調整勘定
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3,292
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退職給付に係る調整額
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△59
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持分法適用会社に対する持分相当額
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271
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その他の包括利益合計
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1,878
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四半期包括利益
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7,151
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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6,739
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非支配株主に係る四半期包括利益
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411
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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売上高
|
128,488
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売上原価
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109,142
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売上総利益
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19,345
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販売費及び一般管理費
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13,606
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営業利益
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5,738
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営業外収益
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受取利息
|
61
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受取配当金
|
190
|
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為替差益
|
0
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|
その他
|
102
|
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営業外収益合計
|
354
|
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営業外費用
|
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支払利息
|
305
|
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持分法による投資損失
|
488
|
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為替差損
|
63
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棚卸資産処分損
|
23
|
|
その他
|
74
|
|
営業外費用合計
|
955
|
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経常利益
|
5,137
|
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
2,651
|
|
特別利益合計
|
2,651
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
89
|
|
特別損失合計
|
89
|
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税金等調整前四半期純利益
|
7,699
|
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法人税等
|
2,426
|
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四半期純利益
|
5,272
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
147
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
5,125
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
7,699
|
|
減価償却費
|
2,513
|
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のれん償却額
|
10
|
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受取利息及び受取配当金
|
△252
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支払利息
|
305
|
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持分法による投資損益（△は益）
|
488
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
89
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△2,651
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,241
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△8,563
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
7,367
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
79
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
7
|
|
その他
|
△3,277
|
|
小計
|
5,058
|
|
利息及び配当金の受取額
|
241
|
|
利息の支払額
|
△295
|
|
法人税等の支払額
|
△4,380
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
624
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,453
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△628
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
3,609
|
|
その他
|
△171
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,644
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,027
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△24
|
|
配当金の支払額
|
△3,568
|
|
自己株式の売却による収入
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△2
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△40
|
|
その他
|
△185
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△791
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
681
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,129
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,893
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
15,354
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
19,635
|
|
受取手形及び売掛金
|
101,628
|
|
棚卸資産
|
107,787
|
|
その他
|
14,655
|
|
貸倒引当金
|
△87
|
|
流動資産合計
|
243,620
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
30,754
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
36,494
|
|
土地
|
27,526
|
|
その他（純額）
|
12,919
|
|
有形固定資産合計
|
107,695
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
186
|
|
その他
|
2,384
|
|
無形固定資産合計
|
2,570
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
36,769
|
|
退職給付に係る資産
|
8,320
|
|
その他
|
4,480
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
|
投資その他の資産合計
|
49,544
|
|
固定資産合計
|
159,810
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
59
|
|
繰延資産合計
|
59
|
|
資産合計
|
403,490
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
55,764
|
|
短期借入金
|
19,084
|
|
１年内償還予定の社債
|
10,000
|
|
未払法人税等
|
2,388
|
|
引当金
|
95
|
|
その他
|
29,158
|
|
流動負債合計
|
116,490
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
15,000
|
|
長期借入金
|
56,740
|
|
引当金
|
537
|
|
退職給付に係る負債
|
2,159
|
|
その他
|
15,880
|
|
固定負債合計
|
90,318
|
|
負債合計
|
206,808
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
16,332
|
|
資本剰余金
|
21,663
|
|
利益剰余金
|
130,609
|
|
自己株式
|
△4,068
|
|
株主資本合計
|
164,536
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9,022
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1,158
|
|
為替換算調整勘定
|
10,753
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
898
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
21,832
|
|
非支配株主持分
|
10,313
|
|
純資産合計
|
196,682
|
|
負債純資産合計
|
403,490
|
