食料品
<2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2024年11月08日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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7,868
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△2,846
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繰延ヘッジ損益
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△3,045
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為替換算調整勘定
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2,217
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退職給付に係る調整額
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△120
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持分法適用会社に対する持分相当額
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381
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その他の包括利益合計
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△3,414
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中間包括利益
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4,453
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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4,440
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非支配株主に係る中間包括利益
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13
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
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11,455
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減価償却費
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5,092
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のれん償却額
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21
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受取利息及び受取配当金
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△403
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支払利息
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641
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持分法による投資損益（△は益）
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265
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固定資産除売却損益（△は益）
|
121
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△2,663
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
11,517
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,386
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5,187
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
158
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
44
|
|
その他
|
△4,917
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小計
|
12,760
|
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利息及び配当金の受取額
|
389
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利息の支払額
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△598
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法人税等の支払額
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△4,595
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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7,955
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△8,863
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有形固定資産の売却による収入
|
13
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投資有価証券の取得による支出
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△629
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投資有価証券の売却による収入
|
3,630
|
|
その他
|
1,881
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,966
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
5,063
|
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長期借入金の返済による支出
|
△513
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社債の償還による支出
|
△5,000
|
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配当金の支払額
|
△3,568
|
|
自己株式の売却による収入
|
9
|
|
自己株式の取得による支出
|
△3
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|
非支配株主への配当金の支払額
|
△40
|
|
その他
|
△372
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,424
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
295
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△140
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
15,958
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
16,342
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
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売上高
|
261,170
|
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売上原価
|
223,383
|
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売上総利益
|
37,787
|
|
販売費及び一般管理費
|
27,442
|
|
営業利益
|
10,344
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
153
|
|
受取配当金
|
250
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
217
|
|
営業外収益合計
|
621
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
641
|
|
持分法による投資損失
|
265
|
|
為替差損
|
950
|
|
棚卸資産処分損
|
65
|
|
その他
|
129
|
|
営業外費用合計
|
2,053
|
|
経常利益
|
8,913
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
2,663
|
|
特別利益合計
|
2,663
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
121
|
|
特別損失合計
|
121
|
|
税金等調整前中間純利益
|
11,455
|
|
法人税等
|
3,587
|
|
中間純利益
|
7,868
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
347
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
7,520
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
18,121
|
|
受取手形及び売掛金
|
91,296
|
|
棚卸資産
|
102,094
|
|
その他
|
16,734
|
|
貸倒引当金
|
△55
|
|
流動資産合計
|
228,191
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
30,919
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
36,850
|
|
土地
|
27,493
|
|
その他（純額）
|
13,771
|
|
有形固定資産合計
|
109,034
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
161
|
|
その他
|
2,339
|
|
無形固定資産合計
|
2,501
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
35,478
|
|
退職給付に係る資産
|
8,240
|
|
その他
|
4,441
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
|
投資その他の資産合計
|
48,134
|
|
固定資産合計
|
159,670
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
55
|
|
繰延資産合計
|
55
|
|
資産合計
|
387,916
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
42,600
|
|
短期借入金
|
20,816
|
|
１年内償還予定の社債
|
5,000
|
|
未払法人税等
|
3,779
|
|
引当金
|
32
|
|
その他
|
34,223
|
|
流動負債合計
|
106,452
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
15,000
|
|
長期借入金
|
56,079
|
|
引当金
|
537
|
|
退職給付に係る負債
|
2,197
|
|
その他
|
13,640
|
|
固定負債合計
|
87,454
|
|
負債合計
|
193,906
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
16,332
|
|
資本剰余金
|
21,663
|
|
利益剰余金
|
133,004
|
|
自己株式
|
△4,043
|
|
株主資本合計
|
166,956
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8,380
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2,129
|
|
為替換算調整勘定
|
10,049
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
837
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
17,137
|
|
非支配株主持分
|
9,915
|
|
純資産合計
|
194,010
|
|
負債純資産合計
|
387,916
|
