食料品
<2602> 日清オイリオグループ 財務情報
2025年02月12日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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四半期純利益
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13,042
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△2,745
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繰延ヘッジ損益
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94
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為替換算調整勘定
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4,192
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退職給付に係る調整額
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△216
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持分法適用会社に対する持分相当額
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50
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その他の包括利益合計
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1,375
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四半期包括利益
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14,417
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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13,410
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非支配株主に係る四半期包括利益
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1,006
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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売上高
|
404,246
|
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売上原価
|
345,530
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売上総利益
|
58,716
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販売費及び一般管理費
|
41,770
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営業利益
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16,946
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営業外収益
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受取利息
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220
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受取配当金
|
351
|
|
その他
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285
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営業外収益合計
|
858
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営業外費用
|
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支払利息
|
983
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持分法による投資損失
|
176
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為替差損
|
19
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棚卸資産処分損
|
122
|
|
その他
|
205
|
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営業外費用合計
|
1,505
|
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経常利益
|
16,298
|
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
2,682
|
|
持分変動利益
|
0
|
|
特別利益合計
|
2,682
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
262
|
|
特別損失合計
|
262
|
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税金等調整前四半期純利益
|
18,718
|
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法人税等
|
5,676
|
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四半期純利益
|
13,042
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
865
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
12,176
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
18,718
|
|
減価償却費
|
7,746
|
|
のれん償却額
|
32
|
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受取利息及び受取配当金
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△572
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支払利息
|
983
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
176
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
262
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△2,682
|
|
持分変動損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△6,756
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,347
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
925
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
238
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
58
|
|
その他
|
△2,278
|
|
小計
|
18,198
|
|
利息及び配当金の受取額
|
568
|
|
利息の支払額
|
△956
|
|
法人税等の支払額
|
△7,743
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
10,067
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11,773
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
15
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△644
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
3,668
|
|
その他
|
651
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,082
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
16,670
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△520
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△10,000
|
|
配当金の支払額
|
△6,488
|
|
自己株式の売却による収入
|
9
|
|
自己株式の取得による支出
|
△3
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△40
|
|
その他
|
△555
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△928
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
874
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,931
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
13,454
|
|
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
18,415
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
21,252
|
|
受取手形及び売掛金
|
110,086
|
|
棚卸資産
|
98,268
|
|
その他
|
15,271
|
|
貸倒引当金
|
△55
|
|
流動資産合計
|
244,824
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
31,013
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
39,090
|
|
土地
|
27,517
|
|
その他（純額）
|
12,546
|
|
有形固定資産合計
|
110,169
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
156
|
|
その他
|
2,307
|
|
無形固定資産合計
|
2,464
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
35,439
|
|
退職給付に係る資産
|
8,161
|
|
その他
|
4,411
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
|
投資その他の資産合計
|
47,985
|
|
固定資産合計
|
160,619
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
51
|
|
繰延資産合計
|
51
|
|
資産合計
|
405,495
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
49,365
|
|
短期借入金
|
38,171
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
|
未払法人税等
|
1,963
|
|
引当金
|
49
|
|
その他
|
30,130
|
|
流動負債合計
|
119,680
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
15,000
|
|
長期借入金
|
51,183
|
|
引当金
|
564
|
|
退職給付に係る負債
|
2,211
|
|
その他
|
15,813
|
|
固定負債合計
|
84,773
|
|
負債合計
|
204,453
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
16,332
|
|
資本剰余金
|
21,663
|
|
利益剰余金
|
134,728
|
|
自己株式
|
△4,043
|
|
株主資本合計
|
168,681
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8,334
|
|
繰延ヘッジ損益
|
756
|
|
為替換算調整勘定
|
11,619
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
740
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
21,451
|
|
非支配株主持分
|
10,909
|
|
純資産合計
|
201,041
|
|
負債純資産合計
|
405,495
|
