2023年07月11日発表 2024年02月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q1) 今期 (2024年02月期 Q1)
四半期利益 16,141 8,311
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の純変動 55 22
持分法適用会社における持分相当額 0 10
純損益に振り替えられることのない項目合計 55 33
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 753 2,300
持分法適用会社における持分相当額 8 23
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 761 2,324
その他の包括利益(税効果後) 817 2,357
四半期包括利益 16,958 10,669
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 16,874 10,628
非支配持分 83 41

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q1) 今期 (2024年02月期 Q1)
営業収益 264,100 236,065
売上原価 123,567 111,721
営業総利益 140,533 124,344
販売費及び一般管理費 114,286 108,331
その他の収益 618 820
その他の費用 1,191 1,091
金融収益 408 327
金融費用 2,452 2,292
持分法による投資損益 412 88
税引前四半期利益 24,041 13,865
法人所得税 7,900 5,553
四半期利益 16,141 8,311
四半期利益(△損失)の帰属    
親会社の所有者 16,095 8,379
非支配持分 46 △67
四半期利益 16,141 8,311
1株当たり四半期利益    
基本的 160.83 83.73
希薄化後 160.70 83.66

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q1) 今期 (2024年02月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 24,041 13,865
減価償却費及び償却費 52,536 52,482
減損損失 585 574
受取利息 △318 △294
支払利息 2,451 2,225
固定資産除却損 231 285
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △14,682 △22,678
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 19,930 11,516
預り金の増減額(△は減少) 75,788 135,104
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 114 120
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) 48,000 27,000
その他 △2,380 1,770
小計 206,297 221,971
利息及び配当金の受取額 517 708
利息の支払額 △1,117 △972
法人税等の支払額 △11,333 △7,160
営業活動によるキャッシュ・フロー 194,364 214,546
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出 △8,838 △9,536
無形資産の取得による支出 △4,024 △2,983
投資の取得による支出 △112 △1,239
投資の売却、償還による収入 2,025 3,047
差入保証金の差入による支出 △4,381 △2,622
差入保証金の回収による収入 2,417 4,587
長期前払費用の取得による支出 △2,415 △83
その他 △226 △1,209
投資活動によるキャッシュ・フロー △15,556 △10,040
財務活動によるキャッシュ・フロー    
借入れによる収入 51,141 68,813
借入金の返済による支出 △62,585 △111,412
リース負債の返済による支出 △45,913 △45,319
配当金の支払額 △7,505 △7,505
その他 4 13
財務活動によるキャッシュ・フロー △64,860 △95,409
現金及び現金同等物の為替変動による影響 286 988
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 114,233 110,084
現金及び現金同等物の期首残高 503,081 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 513,756 503,081

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 FY) 今期 (2024年02月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 513,756 399,523
営業債権及びその他の債権 238,525 223,648
ファイナンス・リース債権 13,644 13,710
その他の金融資産 2,148 3,595
棚卸資産 29,762 28,689
その他の流動資産 11,808 10,671
流動資産合計 809,647 679,839
非流動資産    
有形固定資産 187,770 186,398
使用権資産 1,065,435 1,069,233
投資不動産 46,015 46,734
のれん 50,426 50,150
無形資産 53,577 51,416
持分法で会計処理される投資 6,588 6,532
差入保証金 94,873 92,916
その他の金融資産 6,109 5,742
繰延税金資産 45,422 48,234
その他の非流動資産 6,434 5,223
非流動資産合計 1,562,653 1,562,582
資産合計 2,372,300 2,242,421
負債及び資本    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 253,220 231,925
預り金 349,680 274,224
借入金 81,334 92,877
未払法人所得税等 3,952 10,800
その他の金融負債 321,647 273,465
引当金 338 2,480
その他の流動負債 19,443 19,505
流動負債合計 1,029,618 905,279
非流動負債    
借入金 80,119 80,000
リース負債 918,868 923,588
その他の金融負債 21,906 21,407
退職給付に係る負債 16,912 16,797
繰延税金負債 420 430
引当金 37,640 37,642
その他の非流動負債 3,503 3,417
非流動負債合計 1,079,371 1,083,284
負債合計 2,108,989 1,988,563
資本    
資本金 58,506 58,506
資本剰余金 46,928 46,934
自己株式 △943 △948
その他の資本の構成要素 4,578 3,799
利益剰余金 150,240 141,650
親会社の所有者に帰属する持分合計 259,310 249,941
非支配持分 4,000 3,916
資本合計 263,311 253,858
負債及び資本合計 2,372,300 2,242,421
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