2023年10月13日発表 2024年02月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
四半期利益 32,618 20,363
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の純変動 125 73
持分法適用会社における持分相当額 0 10
純損益に振り替えられることのない項目合計 125 84
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 1,838 4,481
持分法適用会社における持分相当額 18 47
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 1,857 4,528
その他の包括利益(税効果後) 1,982 4,612
四半期包括利益 34,601 24,975
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 34,294 24,881
非支配持分 307 93

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業収益 545,492 490,936
売上原価 254,182 231,885
営業総利益 291,310 259,050
販売費及び一般管理費 238,240 222,640
その他の収益 1,012 1,370
その他の費用 3,151 2,393
金融収益 938 676
金融費用 4,788 4,958
持分法による投資損益 827 322
税引前四半期利益 47,909 31,427
法人所得税 15,290 11,064
四半期利益 32,618 20,363
四半期利益(△損失)の帰属    
親会社の所有者 32,403 20,467
非支配持分 215 △104
四半期利益 32,618 20,363
1株当たり四半期利益    
基本的 323.78 204.52
希薄化後 323.44 204.33

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 FY) 今期 (2024年02月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 433,442 399,523
営業債権及びその他の債権 243,721 223,648
ファイナンス・リース債権 13,346 13,710
その他の金融資産 3,394 3,595
棚卸資産 30,266 28,689
その他の流動資産 13,339 10,671
流動資産合計 737,510 679,839
非流動資産    
有形固定資産 189,935 186,398
使用権資産 1,059,802 1,069,233
投資不動産 45,309 46,734
のれん 50,816 50,150
無形資産 54,141 51,416
持分法で会計処理される投資 6,958 6,532
差入保証金 96,413 92,916
その他の金融資産 8,000 5,742
繰延税金資産 45,025 48,234
その他の非流動資産 6,427 5,223
非流動資産合計 1,562,830 1,562,582
資産合計 2,300,341 2,242,421
負債及び資本    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 265,176 231,925
預り金 262,651 274,224
借入金 81,563 92,877
未払法人所得税等 11,369 10,800
その他の金融負債 303,697 273,465
引当金 62 2,480
その他の流動負債 21,158 19,505
流動負債合計 945,679 905,279
非流動負債    
借入金 80,086 80,000
リース負債 913,156 923,588
その他の金融負債 21,849 21,407
退職給付に係る負債 16,961 16,797
繰延税金負債 396 430
引当金 37,705 37,642
その他の非流動負債 3,424 3,417
非流動負債合計 1,073,580 1,083,284
負債合計 2,019,260 1,988,563
資本    
資本金 58,506 58,506
資本剰余金 47,058 46,934
自己株式 △943 △948
その他の資本の構成要素 5,689 3,799
利益剰余金 166,547 141,650
親会社の所有者に帰属する持分合計 276,859 249,941
非支配持分 4,221 3,916
資本合計 281,081 253,858
負債及び資本合計 2,300,341 2,242,421

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 47,909 31,427
減価償却費及び償却費 105,276 105,488
減損損失 1,374 1,260
受取利息 △644 △598
支払利息 4,787 4,424
固定資産除却損 910 602
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △19,690 △32,116
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 32,625 36,333
預り金の増減額(△は減少) △11,626 31,365
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 160 364
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) 30,000 △7,000
その他 607 1,913
小計 191,691 173,467
利息及び配当金の受取額 759 943
利息の支払額 △3,348 △2,034
法人税等の支払額 △11,647 △7,290
営業活動によるキャッシュ・フロー 177,455 165,085
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出 △17,900 △19,900
無形資産の取得による支出 △9,859 △5,711
投資の取得による支出 △1,756 △1,362
投資の売却、償還による収入 2,088 6,089
差入保証金の差入による支出 △8,528 △4,916
差入保証金の回収による収入 4,432 7,053
長期前払費用の取得による支出 △2,778 △156
その他 △471 △1,433
投資活動によるキャッシュ・フロー △34,774 △20,338
財務活動によるキャッシュ・フロー    
借入れによる収入 878,842 129,646
借入金の返済による支出 △890,136 △175,155
リース負債の返済による支出 △90,689 △90,902
配当金の支払額 △7,505 △7,505
その他 1 21
財務活動によるキャッシュ・フロー △109,487 △143,895
現金及び現金同等物の為替変動による影響 726 2,043
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 33,918 2,895
現金及び現金同等物の期首残高 395,892 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 433,442 395,892
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