2024年01月12日発表 2024年02月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q3) 今期 (2024年02月期 Q3)
四半期利益 46,324 30,891
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の純変動 93 56
持分法適用会社における持分相当額 0 10
純損益に振り替えられることのない項目合計 93 67
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 2,721 4,610
持分法適用会社における持分相当額 29 45
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 2,750 4,656
その他の包括利益(税効果後) 2,844 4,723
四半期包括利益 49,168 35,615
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 48,588 35,366
非支配持分 579 249

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q3) 今期 (2024年02月期 Q3)
営業収益 814,143 746,984
売上原価 380,407 352,900
営業総利益 433,735 394,084
販売費及び一般管理費 358,453 338,727
その他の収益 1,940 1,899
その他の費用 4,612 4,502
金融収益 1,314 1,135
金融費用 7,166 7,172
持分法による投資損益 1,070 406
税引前四半期利益 67,829 47,122
法人所得税 21,505 16,230
四半期利益 46,324 30,891
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 45,882 30,845
非支配持分 441 46
四半期利益 46,324 30,891
1株当たり四半期利益    
基本的 458.46 308.22
希薄化後 457.98 307.95

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 FY) 今期 (2024年02月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 388,136 399,523
営業債権及びその他の債権 239,187 223,648
ファイナンス・リース債権 7,863 13,710
その他の金融資産 1,244 3,595
棚卸資産 32,494 28,689
その他の流動資産 13,508 10,671
流動資産合計 682,434 679,839
非流動資産    
有形固定資産 195,883 186,398
使用権資産 1,065,539 1,069,233
投資不動産 46,471 46,734
のれん 52,617 50,150
無形資産 60,220 51,416
持分法で会計処理される投資 6,427 6,532
差入保証金 97,747 92,916
その他の金融資産 7,503 5,742
繰延税金資産 44,353 48,234
その他の非流動資産 6,292 5,223
非流動資産合計 1,583,056 1,562,582
資産合計 2,265,490 2,242,421
負債及び資本    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 261,248 231,925
預り金 217,800 274,224
借入金 65,656 92,877
未払法人所得税等 8,785 10,800
その他の金融負債 407,048 273,465
引当金 69 2,480
その他の流動負債 21,282 19,505
流動負債合計 981,892 905,279
非流動負債    
借入金 74 80,000
リース負債 918,185 923,588
その他の金融負債 22,415 21,407
退職給付に係る負債 17,056 16,797
繰延税金負債 391 430
引当金 38,121 37,642
その他の非流動負債 3,464 3,417
非流動負債合計 999,709 1,083,284
負債合計 1,981,601 1,988,563
資本    
資本金 58,506 58,506
資本剰余金 47,058 46,934
自己株式 △943 △948
その他の資本の構成要素 6,505 3,799
利益剰余金 168,267 141,650
親会社の所有者に帰属する持分合計 279,395 249,941
非支配持分 4,493 3,916
資本合計 283,888 253,858
負債及び資本合計 2,265,490 2,242,421

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q3) 今期 (2024年02月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 67,829 47,122
減価償却費及び償却費 158,943 158,637
減損損失 1,967 2,718
受取利息 △960 △947
支払利息 7,164 6,579
固定資産除却損 1,489 719
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △14,911 △36,134
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 23,288 30,855
預り金の増減額(△は減少) △56,394 14,897
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 218 510
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) 133,000 △1,000
その他 58 167
小計 321,693 224,125
利息及び配当金の受取額 1,180 1,172
利息の支払額 △3,424 △2,871
法人税等の支払額 △18,189 △11,697
営業活動によるキャッシュ・フロー 301,259 210,729
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出 △27,981 △29,157
無形資産の取得による支出 △14,427 △9,583
投資の取得による支出 △1,855 △4,415
投資の売却、償還による収入 3,100 8,113
差入保証金の差入による支出 △11,337 △7,607
差入保証金の回収による収入 6,230 9,713
長期前払費用の取得による支出 △2,806 △147
その他 △944 △1,670
投資活動によるキャッシュ・フロー △50,021 △34,755
財務活動によるキャッシュ・フロー    
借入れによる収入 1,321,977 208,220
借入金の返済による支出 △1,429,963 △248,603
リース負債の返済による支出 △136,473 △136,382
配当金の支払額 △19,264 △15,011
その他 1 21
財務活動によるキャッシュ・フロー △263,723 △191,754
現金及び現金同等物の為替変動による影響 1,098 2,047
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △11,386 △13,732
現金及び現金同等物の期首残高 379,264 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 388,136 379,264
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