食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2021年04月28日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 41,723 | 40,863 |
| 売上原価 | 26,351 | 26,229 |
| 売上総利益 | 15,372 | 14,634 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,180 | 12,551 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | △7 | △79 |
| 事業利益 | 2,183 | 2,003 |
| その他の収益 | 97 | 800 |
| その他の費用 | 242 | 396 |
| 営業利益 | 2,038 | 2,407 |
| 金融収益 | 266 | 186 |
| 金融費用 | 278 | 145 |
| 税引前四半期利益 | 2,026 | 2,448 |
| 法人所得税費用 | 596 | 902 |
| 四半期利益 | 1,429 | 1,546 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 1,355 | 1,611 |
| 非支配持分 | 74 | △65 |
| 合計 | 1,429 | 1,546 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 15.17 | 18.17 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 15.14 | 18.14 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 50,452 | 56,768 |
| 営業債権及びその他の債権 | 38,154 | 40,104 |
| 棚卸資産 | 43,430 | 42,304 |
| 未収法人所得税 | 160 | 180 |
| その他の金融資産 | 871 | 407 |
| その他の流動資産 | 1,811 | 1,800 |
| 流動資産合計 | 134,881 | 141,567 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 55,370 | 52,571 |
| 無形資産 | 3,601 | 3,546 |
| その他の金融資産 | 16,533 | 14,795 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,346 | 7,176 |
| その他の非流動資産 | 3,285 | 3,325 |
| 繰延税金資産 | 1,382 | 1,930 |
| 非流動資産合計 | 87,520 | 83,345 |
| 資産合計 | 222,402 | 224,913 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 31,455 | 33,681 |
| 借入金 | 45,751 | 47,465 |
| 未払法人所得税 | 1,137 | 2,851 |
| その他の金融負債 | 920 | 810 |
| その他の流動負債 | 7,251 | 7,429 |
| 流動負債合計 | 86,515 | 92,238 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 7,614 | 5,459 |
| その他の金融負債 | 3,627 | 3,655 |
| 退職給付に係る負債 | 5,725 | 5,755 |
| 引当金 | 1,056 | 1,088 |
| その他の非流動負債 | 884 | 872 |
| 繰延税金負債 | 3,326 | 3,190 |
| 非流動負債合計 | 22,235 | 20,023 |
| 負債合計 | 108,750 | 112,261 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 19,985 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 22,787 | 22,723 |
| 自己株式 | △12,352 | △12,351 |
| その他の資本の構成要素 | 5,562 | 2,888 |
| 利益剰余金 | 75,822 | 77,730 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 111,804 | 110,976 |
| 非支配持分 | 1,846 | 1,674 |
| 資本合計 | 113,651 | 112,651 |
| 負債及び資本合計 | 222,402 | 224,913 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 1,429 | 1,546 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 265 | △752 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | △44 | 22 |
| 合計 | 221 | △730 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 773 | △682 |
| ヘッジコスト | 424 | 318 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 1,360 | △901 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 3 | 0 |
| 合計 | 2,561 | △1,265 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | 2,782 | △1,995 |
| 四半期包括利益（△は損失） | 4,212 | △449 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 4,040 | △306 |
| 非支配持分 | 172 | △142 |
| 合計 | 4,212 | △449 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 2,026 | 2,448 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,766 | 1,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △146 |
| 支払利息 | 127 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 79 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 219 | △623 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,361 | 2,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △59 | △205 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △2,848 | △2,770 |
| その他 | △249 | △676 |
| 小計 | 3,228 | 2,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 123 |
| 利息の支払額 | △299 | △90 |
| 法人所得税等の支払額 | △2,298 | △1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △3,347 | △1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 32 | 3,097 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △499 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | △65 | △10 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △14 | △228 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 36 | 155 |
| その他 | 3 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,354 | 1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,628 | 17,843 |
| 長期借入による収入 | 2,211 | 134 |
| 長期借入金の返済による支出 | △243 | △636 |
| リース負債の返済による支出 | △169 | △191 |
| 配当金の支払額 | △3,144 | △3,019 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,975 | 13,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,587 | 15,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,863 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 1,271 | △526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,452 | 41,863 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
