食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2021年07月28日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 4,966 | 4,625 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 331 | △14 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | △44 | 22 |
| 合計 | 286 | 8 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 972 | △467 |
| ヘッジコスト | 335 | 438 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 1,335 | △596 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 3 | 0 |
| 合計 | 2,646 | △626 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | 2,933 | △618 |
| 四半期包括利益（△は損失） | 7,899 | 4,007 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 7,541 | 4,004 |
| 非支配持分 | 358 | 3 |
| 合計 | 7,899 | 4,007 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 30,356 | 56,768 |
| 営業債権及びその他の債権 | 41,919 | 40,104 |
| 棚卸資産 | 40,433 | 42,304 |
| 未収法人所得税 | 189 | 180 |
| その他の金融資産 | 996 | 407 |
| その他の流動資産 | 2,037 | 1,800 |
| 流動資産合計 | 115,932 | 141,567 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 57,047 | 52,571 |
| 無形資産 | 3,480 | 3,546 |
| その他の金融資産 | 16,328 | 14,795 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,468 | 7,176 |
| その他の非流動資産 | 3,260 | 3,325 |
| 繰延税金資産 | 1,381 | 1,930 |
| 非流動資産合計 | 88,967 | 83,345 |
| 資産合計 | 204,900 | 224,913 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 34,703 | 33,681 |
| 借入金 | 20,335 | 47,465 |
| 未払法人所得税 | 2,588 | 2,851 |
| その他の金融負債 | 907 | 810 |
| その他の流動負債 | 6,992 | 7,429 |
| 流動負債合計 | 65,527 | 92,238 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 7,494 | 5,459 |
| その他の金融負債 | 3,448 | 3,655 |
| 退職給付に係る負債 | 5,822 | 5,755 |
| 引当金 | 1,056 | 1,088 |
| その他の非流動負債 | 1,004 | 872 |
| 繰延税金負債 | 3,381 | 3,190 |
| 非流動負債合計 | 22,209 | 20,023 |
| 負債合計 | 87,736 | 112,261 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 19,985 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 22,781 | 22,723 |
| 自己株式 | △12,322 | △12,351 |
| その他の資本の構成要素 | 5,480 | 2,888 |
| 利益剰余金 | 79,206 | 77,730 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 115,130 | 110,976 |
| 非支配持分 | 2,033 | 1,674 |
| 資本合計 | 117,164 | 112,651 |
| 負債及び資本合計 | 204,900 | 224,913 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 91,926 | 88,816 |
| 売上原価 | 58,162 | 56,610 |
| 売上総利益 | 33,764 | 32,206 |
| 販売費及び一般管理費 | 26,766 | 25,795 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 116 | △51 |
| 事業利益 | 7,114 | 6,358 |
| その他の収益 | 224 | 1,053 |
| その他の費用 | 395 | 537 |
| 営業利益 | 6,944 | 6,874 |
| 金融収益 | 393 | 297 |
| 金融費用 | 351 | 285 |
| 税引前四半期利益 | 6,986 | 6,887 |
| 法人所得税費用 | 2,019 | 2,261 |
| 四半期利益 | 4,966 | 4,625 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 4,739 | 4,572 |
| 非支配持分 | 227 | 53 |
| 合計 | 4,966 | 4,625 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 53.05 | 51.66 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 52.96 | 51.57 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 6,986 | 6,887 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,590 | 3,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | △250 | △270 |
| 支払利息 | 209 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △116 | 51 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 212 | △725 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △1,395 | △1,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,926 | 2,022 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 211 | 271 |
| その他 | △1,007 | △1,110 |
| 小計 | 11,368 | 8,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 251 |
| 利息の支払額 | △394 | △196 |
| 法人所得税等の支払額 | △2,278 | △1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,931 | 7,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △5,941 | △3,131 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 128 | 3,792 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △499 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | △65 | △10 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △23 | △236 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 85 | 174 |
| その他 | 4 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,811 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △29,188 | 15,908 |
| 長期借入による収入 | 2,211 | 115 |
| 長期借入金の返済による支出 | △372 | △843 |
| リース負債の返済による支出 | △332 | △257 |
| 配当金の支払額 | △3,213 | △3,092 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,896 | 10,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △27,777 | 18,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,312 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 1,365 | △28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,356 | 45,312 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
