食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2021年10月29日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 49,900 | 48,068 |
| 売上原価 | 31,174 | 29,641 |
| 売上総利益 | 18,725 | 18,427 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,091 | 12,951 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 89 | 37 |
| 事業利益 | 4,722 | 5,513 |
| その他の収益 | 77 | 126 |
| その他の費用 | 63 | 474 |
| 営業利益 | 4,736 | 5,165 |
| 金融収益 | 68 | 77 |
| 金融費用 | 160 | 93 |
| 税引前四半期利益 | 4,644 | 5,149 |
| 法人所得税費用 | 1,518 | 1,640 |
| 四半期利益 | 3,125 | 3,508 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 3,129 | 3,577 |
| 非支配持分 | △4 | △68 |
| 合計 | 3,125 | 3,508 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 35.03 | 40.48 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 34.97 | 40.42 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 8,091 | 8,134 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 354 | 473 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | △44 | 22 |
| 合計 | 310 | 495 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1,087 | △274 |
| ヘッジコスト | 240 | 271 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 1,459 | △859 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 4 | △1 |
| 合計 | 2,791 | △862 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | 3,102 | △366 |
| 四半期包括利益（△は損失） | 11,193 | 7,767 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 10,809 | 7,838 |
| 非支配持分 | 384 | △71 |
| 合計 | 11,193 | 7,767 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 27,816 | 56,768 |
| 営業債権及びその他の債権 | 41,374 | 40,104 |
| 棚卸資産 | 47,208 | 42,304 |
| 未収法人所得税 | 200 | 180 |
| その他の金融資産 | 1,035 | 407 |
| その他の流動資産 | 2,517 | 1,800 |
| 流動資産合計 | 120,153 | 141,567 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 58,232 | 52,571 |
| 無形資産 | 3,348 | 3,546 |
| その他の金融資産 | 16,132 | 14,795 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,589 | 7,176 |
| その他の非流動資産 | 3,235 | 3,325 |
| 繰延税金資産 | 1,422 | 1,930 |
| 非流動資産合計 | 89,959 | 83,345 |
| 資産合計 | 210,112 | 224,913 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 34,798 | 33,681 |
| 借入金 | 21,022 | 47,465 |
| 未払法人所得税 | 2,066 | 2,851 |
| その他の金融負債 | 896 | 810 |
| その他の流動負債 | 8,746 | 7,429 |
| 流動負債合計 | 67,530 | 92,238 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 7,633 | 5,459 |
| その他の金融負債 | 3,261 | 3,655 |
| 退職給付に係る負債 | 5,894 | 5,755 |
| 引当金 | 1,089 | 1,088 |
| その他の非流動負債 | 1,022 | 872 |
| 繰延税金負債 | 3,415 | 3,190 |
| 非流動負債合計 | 22,316 | 20,023 |
| 負債合計 | 89,846 | 112,261 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 19,985 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 22,792 | 22,723 |
| 自己株式 | △12,319 | △12,351 |
| その他の資本の構成要素 | 5,479 | 2,888 |
| 利益剰余金 | 82,342 | 77,730 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 118,280 | 110,976 |
| 非支配持分 | 1,985 | 1,674 |
| 資本合計 | 120,265 | 112,651 |
| 負債及び資本合計 | 210,112 | 224,913 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 11,630 | 12,036 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,567 | 5,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △318 |
| 支払利息 | 265 | 347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △205 | 14 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 225 | △339 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △823 | △360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,854 | 699 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,823 | △598 |
| その他 | 736 | 240 |
| 小計 | 16,070 | 16,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 285 |
| 利息の支払額 | △439 | △239 |
| 法人所得税等の支払額 | △4,346 | △3,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,550 | 13,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △11,975 | △4,351 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 127 | 3,493 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △499 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | △65 | △10 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △33 | △241 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 204 | 222 |
| その他 | △18 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,759 | △1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △28,237 | 17,469 |
| 長期借入による収入 | 2,352 | 356 |
| 長期借入金の返済による支出 | △410 | △905 |
| リース負債の返済による支出 | △509 | △507 |
| 配当金の支払額 | △3,216 | △3,108 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △91 | △68 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 14 | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △2 | △1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,101 | 12,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △30,311 | 24,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,586 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 1,358 | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,816 | 51,586 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
