食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2022年04月28日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 1,540 | 1,429 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 1 | 0 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | △224 | 265 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | △1 | △44 |
| 合計 | △224 | 221 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 602 | 773 |
| ヘッジコスト | 545 | 424 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 1,607 | 1,360 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 5 | 3 |
| 合計 | 2,761 | 2,561 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | 2,536 | 2,782 |
| 四半期包括利益（△は損失） | 4,077 | 4,212 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 3,952 | 4,040 |
| 非支配持分 | 124 | 172 |
| 合計 | 4,077 | 4,212 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 20,128 | 31,231 |
| 営業債権及びその他の債権 | 40,481 | 41,657 |
| 棚卸資産 | 49,845 | 47,150 |
| 未収法人所得税 | 190 | 189 |
| その他の金融資産 | 1,987 | 1,257 |
| その他の流動資産 | 2,394 | 1,999 |
| 流動資産合計 | 115,027 | 123,485 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 61,231 | 60,193 |
| 無形資産 | 3,350 | 3,351 |
| その他の金融資産 | 16,252 | 15,212 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 8,085 | 7,873 |
| その他の非流動資産 | 3,114 | 3,141 |
| 繰延税金資産 | 1,626 | 1,950 |
| 非流動資産合計 | 93,659 | 91,723 |
| 資産合計 | 208,687 | 215,208 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 31,168 | 35,244 |
| 借入金 | 27,415 | 26,436 |
| 未払法人所得税 | 1,500 | 2,530 |
| その他の金融負債 | 963 | 948 |
| その他の流動負債 | 7,352 | 7,751 |
| 流動負債合計 | 68,400 | 72,911 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 8,493 | 7,824 |
| その他の金融負債 | 3,197 | 3,225 |
| 退職給付に係る負債 | 5,892 | 5,963 |
| 引当金 | 1,175 | 1,162 |
| その他の非流動負債 | 1,132 | 1,122 |
| 繰延税金負債 | 3,551 | 3,456 |
| 非流動負債合計 | 23,443 | 22,754 |
| 負債合計 | 91,843 | 95,666 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 19,985 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 22,792 | 22,799 |
| 自己株式 | △18,126 | △14,810 |
| その他の資本の構成要素 | 7,641 | 5,355 |
| 利益剰余金 | 82,449 | 84,235 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 114,742 | 117,565 |
| 非支配持分 | 2,101 | 1,977 |
| 資本合計 | 116,844 | 119,542 |
| 負債及び資本合計 | 208,687 | 215,208 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 44,144 | 41,723 |
| 売上原価 | 28,555 | 26,351 |
| 売上総利益 | 15,589 | 15,372 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,482 | 13,180 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 77 | △7 |
| 事業利益 | 2,184 | 2,183 |
| その他の収益 | 95 | 97 |
| その他の費用 | 53 | 242 |
| 営業利益 | 2,226 | 2,038 |
| 金融収益 | 238 | 266 |
| 金融費用 | 226 | 278 |
| 税引前四半期利益 | 2,238 | 2,026 |
| 法人所得税費用 | 697 | 596 |
| 四半期利益 | 1,540 | 1,429 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 1,492 | 1,355 |
| 非支配持分 | 48 | 74 |
| 合計 | 1,540 | 1,429 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 16.97 | 15.17 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 16.94 | 15.14 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 2,238 | 2,026 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,967 | 1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △122 |
| 支払利息 | 58 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △77 | 7 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 2 | 219 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,744 | 2,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,153 | △59 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △3,702 | △2,848 |
| その他 | △940 | △249 |
| 小計 | 34 | 3,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 112 |
| 利息の支払額 | △64 | △299 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,723 | △2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,577 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △2,535 | △3,347 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 4 | 32 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | 0 | △65 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △509 | △14 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 22 | 36 |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,016 | △3,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △299 | △3,628 |
| 長期借入による収入 | 520 | 2,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | △279 | △243 |
| リース負債の返済による支出 | △181 | △169 |
| 配当金の支払額 | △3,179 | △3,144 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △3,344 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,763 | △4,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,358 | △7,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,452 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 255 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,128 | 50,452 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
