食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2022年07月27日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 2,256 | 3,536 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 279 | 65 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 0 | 0 |
| 合計 | 279 | 65 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3,107 | 199 |
| ヘッジコスト | △1,560 | △89 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,507 | △24 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 10 | 0 |
| 合計 | 4,065 | 85 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | 4,345 | 150 |
| 四半期包括利益（△は損失） | 6,601 | 3,687 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 6,226 | 3,500 |
| 非支配持分 | 374 | 186 |
| 合計 | 6,601 | 3,687 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 95,790 | 91,926 |
| 売上原価 | 62,161 | 58,162 |
| 売上総利益 | 33,628 | 33,764 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,495 | 26,766 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 241 | 116 |
| 事業利益 | 5,373 | 7,114 |
| その他の収益 | 348 | 224 |
| その他の費用 | 173 | 395 |
| 営業利益 | 5,548 | 6,944 |
| 金融収益 | 627 | 393 |
| 金融費用 | 743 | 351 |
| 税引前四半期利益 | 5,433 | 6,986 |
| 法人所得税費用 | 1,636 | 2,019 |
| 四半期利益 | 3,797 | 4,966 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 3,560 | 4,739 |
| 非支配持分 | 236 | 227 |
| 合計 | 3,797 | 4,966 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 40.75 | 53.05 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 40.68 | 52.96 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 17,745 | 31,231 |
| 営業債権及びその他の債権 | 42,887 | 41,657 |
| 棚卸資産 | 50,110 | 47,150 |
| 未収法人所得税 | 276 | 189 |
| その他の金融資産 | 2,686 | 1,257 |
| その他の流動資産 | 2,957 | 1,999 |
| 流動資産合計 | 116,662 | 123,485 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 62,791 | 60,193 |
| 無形資産 | 3,418 | 3,351 |
| その他の金融資産 | 17,904 | 15,212 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 8,610 | 7,873 |
| その他の非流動資産 | 3,518 | 3,141 |
| 繰延税金資産 | 1,001 | 1,950 |
| 非流動資産合計 | 97,245 | 91,723 |
| 資産合計 | 213,908 | 215,208 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 34,281 | 35,244 |
| 借入金 | 26,136 | 26,436 |
| 未払法人所得税 | 2,430 | 2,530 |
| その他の金融負債 | 948 | 948 |
| その他の流動負債 | 6,633 | 7,751 |
| 流動負債合計 | 70,430 | 72,911 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 8,787 | 7,824 |
| その他の金融負債 | 3,173 | 3,225 |
| 退職給付に係る負債 | 5,981 | 5,963 |
| 引当金 | 1,179 | 1,162 |
| その他の非流動負債 | 1,125 | 1,122 |
| 繰延税金負債 | 3,755 | 3,456 |
| 非流動負債合計 | 24,002 | 22,754 |
| 負債合計 | 94,432 | 95,666 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 19,985 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 22,803 | 22,799 |
| 自己株式 | △21,631 | △14,810 |
| その他の資本の構成要素 | 11,323 | 5,355 |
| 利益剰余金 | 84,518 | 84,235 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 116,998 | 117,565 |
| 非支配持分 | 2,476 | 1,977 |
| 資本合計 | 119,475 | 119,542 |
| 負債及び資本合計 | 213,908 | 215,208 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 5,433 | 6,986 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,028 | 3,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | △232 | △250 |
| 支払利息 | 147 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △241 | △116 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | △119 | 212 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 64 | △1,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182 | 2,926 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △843 | 211 |
| その他 | △2,081 | △1,007 |
| 小計 | 6,337 | 11,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 235 |
| 利息の支払額 | △155 | △394 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,760 | △2,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,712 | 8,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △5,427 | △5,941 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 196 | 128 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | 0 | △65 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △517 | △23 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 45 | 85 |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,701 | △5,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,698 | △29,188 |
| 長期借入による収入 | 491 | 2,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | △426 | △372 |
| リース負債の返済による支出 | △369 | △332 |
| 配当金の支払額 | △3,271 | △3,213 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △6,861 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,136 | △30,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,125 | △27,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,356 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 639 | 1,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,745 | 30,356 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
