食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2022年10月28日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 54,817 | 49,900 |
| 売上原価 | 35,591 | 31,174 |
| 売上総利益 | 19,225 | 18,725 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,023 | 14,091 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 308 | 89 |
| 事業利益 | 4,511 | 4,722 |
| その他の収益 | 132 | 77 |
| その他の費用 | 82 | 63 |
| 営業利益 | 4,560 | 4,736 |
| 金融収益 | 224 | 68 |
| 金融費用 | 356 | 160 |
| 税引前四半期利益 | 4,428 | 4,644 |
| 法人所得税費用 | 1,324 | 1,518 |
| 四半期利益 | 3,104 | 3,125 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 3,054 | 3,129 |
| 非支配持分 | 49 | △4 |
| 合計 | 3,104 | 3,125 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 35.48 | 35.03 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 35.42 | 34.97 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 16,261 | 31,231 |
| 営業債権及びその他の債権 | 44,146 | 41,657 |
| 棚卸資産 | 60,347 | 47,150 |
| 未収法人所得税 | 319 | 189 |
| その他の金融資産 | 2,789 | 1,257 |
| その他の流動資産 | 3,769 | 1,999 |
| 流動資産合計 | 127,634 | 123,485 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 63,292 | 60,193 |
| 無形資産 | 3,360 | 3,351 |
| その他の金融資産 | 18,315 | 15,212 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 9,141 | 7,873 |
| その他の非流動資産 | 3,491 | 3,141 |
| 繰延税金資産 | 886 | 1,950 |
| 非流動資産合計 | 98,489 | 91,723 |
| 資産合計 | 226,123 | 215,208 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 36,368 | 35,244 |
| 借入金 | 30,316 | 26,436 |
| 未払法人所得税 | 1,759 | 2,530 |
| その他の金融負債 | 914 | 948 |
| その他の流動負債 | 9,661 | 7,751 |
| 流動負債合計 | 79,019 | 72,911 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 8,910 | 7,824 |
| その他の金融負債 | 3,100 | 3,225 |
| 退職給付に係る負債 | 6,085 | 5,963 |
| 引当金 | 1,160 | 1,162 |
| その他の非流動負債 | 1,118 | 1,122 |
| 繰延税金負債 | 3,723 | 3,456 |
| 非流動負債合計 | 24,099 | 22,754 |
| 負債合計 | 103,118 | 95,666 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 19,985 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 22,805 | 22,799 |
| 自己株式 | △22,543 | △14,810 |
| その他の資本の構成要素 | 12,620 | 5,355 |
| 利益剰余金 | 87,607 | 84,235 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 120,476 | 117,565 |
| 非支配持分 | 2,528 | 1,977 |
| 資本合計 | 123,005 | 119,542 |
| 負債及び資本合計 | 226,123 | 215,208 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 3,104 | 3,125 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 520 | 23 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 0 | 0 |
| 合計 | 520 | 23 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 933 | 115 |
| ヘッジコスト | △644 | △94 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 994 | 123 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 6 | 0 |
| 合計 | 1,290 | 145 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | 1,810 | 168 |
| 四半期包括利益（△は損失） | 4,915 | 3,294 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 4,891 | 3,268 |
| 非支配持分 | 23 | 25 |
| 合計 | 4,915 | 3,294 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 9,862 | 11,630 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,042 | 5,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △294 |
| 支払利息 | 278 | 265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △550 | △205 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | △133 | 225 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △815 | △823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,943 | △3,854 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,121 | 2,823 |
| その他 | △283 | 736 |
| 小計 | 6,265 | 16,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 265 |
| 利息の支払額 | △261 | △439 |
| 法人所得税等の支払額 | △3,775 | △4,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,568 | 11,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △7,926 | △11,975 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 267 | 127 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | 0 | △65 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △525 | △33 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 107 | 204 |
| その他 | 140 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,937 | △11,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220 | △28,237 |
| 長期借入による収入 | 563 | 2,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | △512 | △410 |
| リース負債の返済による支出 | △524 | △509 |
| 配当金の支払額 | △3,275 | △3,216 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △72 | △91 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 0 | 14 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 100 | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △7,786 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,287 | △30,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,656 | △30,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,816 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 687 | 1,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,261 | 27,816 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
