食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2023年04月28日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 48,009 | 44,144 |
| 売上原価 | 31,499 | 28,555 |
| 売上総利益 | 16,509 | 15,589 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,419 | 13,482 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 273 | 77 |
| 事業利益 | 3,363 | 2,184 |
| その他の収益 | 125 | 95 |
| その他の費用 | 72 | 53 |
| 営業利益 | 3,415 | 2,226 |
| 金融収益 | 301 | 238 |
| 金融費用 | 337 | 226 |
| 税引前四半期利益 | 3,378 | 2,238 |
| 法人所得税費用 | 1,079 | 697 |
| 四半期利益 | 2,299 | 1,540 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 2,033 | 1,492 |
| 非支配持分 | 265 | 48 |
| 合計 | 2,299 | 1,540 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 23.63 | 16.97 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 23.59 | 16.94 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 2,299 | 1,540 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | △1 | 1 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | △115 | △224 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 5 | △1 |
| 合計 | △111 | △224 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 727 | 602 |
| ヘッジコスト | 239 | 545 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 288 | 1,607 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 0 | 5 |
| 合計 | 1,256 | 2,761 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | 1,144 | 2,536 |
| 四半期包括利益（△は損失） | 3,444 | 4,077 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 3,126 | 3,952 |
| 非支配持分 | 317 | 124 |
| 合計 | 3,444 | 4,077 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 27,266 | 21,390 |
| 営業債権及びその他の債権 | 38,843 | 45,487 |
| 棚卸資産 | 59,115 | 57,565 |
| 未収法人所得税 | 119 | 410 |
| その他の金融資産 | 2,102 | 1,697 |
| その他の流動資産 | 3,106 | 2,611 |
| 流動資産合計 | 130,554 | 129,162 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 61,475 | 61,779 |
| 無形資産 | 3,163 | 3,220 |
| その他の金融資産 | 16,079 | 16,203 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 9,341 | 9,141 |
| その他の非流動資産 | 3,589 | 3,626 |
| 繰延税金資産 | 1,922 | 2,237 |
| 非流動資産合計 | 95,571 | 96,209 |
| 資産合計 | 226,125 | 225,372 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 31,020 | 35,486 |
| 借入金 | 30,566 | 34,604 |
| 1年内償還社債 | 985 | 0 |
| 未払法人所得税 | 1,564 | 1,923 |
| その他の金融負債 | 920 | 849 |
| その他の流動負債 | 6,736 | 7,449 |
| 流動負債合計 | 71,793 | 80,313 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 18,149 | 8,346 |
| その他の金融負債 | 3,057 | 3,520 |
| 退職給付に係る負債 | 5,517 | 5,590 |
| 引当金 | 1,157 | 1,155 |
| その他の非流動負債 | 1,130 | 1,084 |
| 繰延税金負債 | 3,634 | 3,567 |
| 非流動負債合計 | 32,646 | 23,266 |
| 負債合計 | 104,440 | 103,580 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 19,985 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 22,833 | 22,836 |
| 自己株式 | △22,516 | △22,543 |
| その他の資本の構成要素 | 8,846 | 8,084 |
| 利益剰余金 | 89,497 | 90,708 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 118,646 | 119,071 |
| 非支配持分 | 3,038 | 2,720 |
| 資本合計 | 121,684 | 121,792 |
| 負債及び資本合計 | 226,125 | 225,372 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 3,378 | 2,238 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,996 | 1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △161 | △104 |
| 支払利息 | 307 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △273 | △77 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,780 | 1,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,174 | △1,153 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △4,300 | △3,702 |
| その他 | △1,347 | △940 |
| 小計 | 5,206 | 34 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 175 |
| 利息の支払額 | △208 | △64 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,020 | △1,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,250 | △1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △1,400 | △2,535 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 23 | 4 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △13 | △509 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 104 | 22 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,282 | △3,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,644 | △299 |
| 長期借入による収入 | 10,000 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | △157 | △279 |
| 社債の発行による収入 | 984 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △186 | △181 |
| 配当金の支払額 | △3,193 | △3,179 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | △3,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,801 | △6,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,769 | △11,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,128 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 107 | 255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,266 | 20,128 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
