食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2023年08月01日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 105,323 | 95,790 |
| 売上原価 | 68,282 | 62,161 |
| 売上総利益 | 37,041 | 33,628 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,942 | 28,495 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 729 | 241 |
| その他の収益 | 215 | 348 |
| その他の費用 | 133 | 173 |
| 営業利益 | 8,911 | 5,548 |
| 金融収益 | 665 | 627 |
| 金融費用 | 897 | 743 |
| 税引前四半期利益 | 8,679 | 5,433 |
| 法人所得税費用 | 2,640 | 1,636 |
| 四半期利益 | 6,038 | 3,797 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 5,189 | 3,560 |
| 非支配持分 | 849 | 236 |
| 合計 | 6,038 | 3,797 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 60.29 | 40.75 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 60.18 | 40.68 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 6,038 | 3,797 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | △1 | 1 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 346 | 55 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 5 | △1 |
| 合計 | 351 | 55 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 4,781 | 3,710 |
| ヘッジコスト | △184 | △1,014 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,728 | 4,114 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 12 | 16 |
| 合計 | 7,338 | 6,826 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | 7,689 | 6,881 |
| 四半期包括利益（△は損失） | 13,727 | 10,679 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 12,637 | 10,179 |
| 非支配持分 | 1,089 | 499 |
| 合計 | 13,727 | 10,679 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 25,117 | 21,390 |
| 営業債権及びその他の債権 | 45,400 | 45,487 |
| 棚卸資産 | 60,281 | 57,565 |
| 未収法人所得税 | 392 | 410 |
| その他の金融資産 | 3,662 | 1,697 |
| その他の流動資産 | 3,232 | 2,611 |
| 流動資産合計 | 138,086 | 129,162 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 62,911 | 61,779 |
| 無形資産 | 3,108 | 3,220 |
| その他の金融資産 | 19,566 | 16,203 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 9,961 | 9,141 |
| その他の非流動資産 | 3,608 | 3,626 |
| 繰延税金資産 | 240 | 2,237 |
| 非流動資産合計 | 99,396 | 96,209 |
| 資産合計 | 237,483 | 225,372 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 34,406 | 35,486 |
| 借入金 | 26,572 | 34,604 |
| 1年内償還社債 | 989 | 0 |
| 未払法人所得税 | 2,466 | 1,923 |
| その他の金融負債 | 973 | 849 |
| その他の流動負債 | 7,663 | 7,449 |
| 流動負債合計 | 73,072 | 80,313 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 18,411 | 8,346 |
| その他の金融負債 | 2,864 | 3,520 |
| 退職給付に係る負債 | 5,531 | 5,590 |
| 引当金 | 1,160 | 1,155 |
| その他の非流動負債 | 1,198 | 1,084 |
| 繰延税金負債 | 3,931 | 3,567 |
| 非流動負債合計 | 33,098 | 23,266 |
| 負債合計 | 106,171 | 103,580 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 19,985 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 22,764 | 22,836 |
| 自己株式 | △22,428 | △22,543 |
| その他の資本の構成要素 | 14,501 | 8,084 |
| 利益剰余金 | 92,679 | 90,708 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 127,502 | 119,071 |
| 非支配持分 | 3,810 | 2,720 |
| 資本合計 | 131,312 | 121,792 |
| 負債及び資本合計 | 237,483 | 225,372 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 8,679 | 5,433 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,020 | 4,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △232 |
| 支払利息 | 653 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △729 | △241 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | △1 | △119 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,084 | 64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △273 | 182 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,204 | △843 |
| その他 | △1,237 | △2,081 |
| 小計 | 10,654 | 6,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 291 |
| 利息の支払額 | △546 | △155 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,732 | △1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,049 | 4,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △2,798 | △5,427 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 92 | 196 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △37 | △517 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 200 | 45 |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,537 | △5,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,605 | △2,698 |
| 長期借入による収入 | 10,224 | 491 |
| 長期借入金の返済による支出 | △318 | △426 |
| 社債の発行による収入 | 984 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △342 | △369 |
| 配当金の支払額 | △3,270 | △3,271 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △6,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,330 | △13,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,181 | △14,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,745 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 545 | 639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,117 | 17,745 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
