食料品 <2811> カゴメ 財務情報
2023年10月27日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 4,622 | 3,104 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 | 721 | 520 |
| 合計 | 721 | 520 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1,115 | 933 |
| ヘッジコスト | 234 | △644 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 854 | 994 |
| 持分法適用会社のその他の包括利益持分 | 5 | 6 |
| 合計 | 2,209 | 1,290 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | 2,931 | 1,810 |
| 四半期包括利益（△は損失） | 7,554 | 4,915 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 7,282 | 4,891 |
| 非支配持分 | 271 | 23 |
| 合計 | 7,554 | 4,915 |
| 非支配持分 | 1,361 | 523 |
| 合計 | 21,282 | 15,594 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 59,544 | 54,817 |
| 売上原価 | 38,021 | 35,591 |
| 売上総利益 | 21,522 | 19,225 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,628 | 15,023 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 654 | 308 |
| その他の収益 | 154 | 132 |
| その他の費用 | 38 | 82 |
| 営業利益 | 6,665 | 4,560 |
| 金融収益 | 274 | 224 |
| 金融費用 | 565 | 356 |
| 税引前四半期利益 | 6,374 | 4,428 |
| 法人所得税費用 | 1,751 | 1,324 |
| 四半期利益 | 4,622 | 3,104 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社所有者 | 4,336 | 3,054 |
| 非支配持分 | 286 | 49 |
| 合計 | 4,622 | 3,104 |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 50.37 | 35.48 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 50.28 | 35.42 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 30,519 | 21,390 |
| 営業債権及びその他の債権 | 47,957 | 45,487 |
| 棚卸資産 | 74,103 | 57,565 |
| 未収法人所得税 | 419 | 410 |
| その他の金融資産 | 3,883 | 1,697 |
| その他の流動資産 | 4,115 | 2,611 |
| 流動資産合計 | 160,997 | 129,162 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 62,326 | 61,779 |
| 無形資産 | 3,163 | 3,220 |
| その他の金融資産 | 21,222 | 16,203 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 10,794 | 9,141 |
| その他の非流動資産 | 3,655 | 3,626 |
| 繰延税金資産 | 250 | 2,237 |
| 非流動資産合計 | 101,413 | 96,209 |
| 資産合計 | 262,411 | 225,372 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 43,536 | 35,486 |
| 借入金 | 33,243 | 34,604 |
| 1年内償還社債 | 993 | 0 |
| 未払法人所得税 | 2,235 | 1,923 |
| その他の金融負債 | 949 | 849 |
| その他の流動負債 | 10,087 | 7,449 |
| 流動負債合計 | 91,045 | 80,313 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 18,277 | 8,346 |
| その他の金融負債 | 2,669 | 3,520 |
| 退職給付に係る負債 | 5,604 | 5,590 |
| 引当金 | 1,161 | 1,155 |
| その他の非流動負債 | 1,223 | 1,084 |
| 繰延税金負債 | 4,416 | 3,567 |
| 非流動負債合計 | 33,352 | 23,266 |
| 負債合計 | 124,398 | 103,580 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 19,985 | 19,985 |
| 資本剰余金 | 22,777 | 22,836 |
| 自己株式 | △22,429 | △22,543 |
| その他の資本の構成要素 | 16,651 | 8,084 |
| 利益剰余金 | 97,017 | 90,708 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 134,003 | 119,071 |
| 非支配持分 | 4,009 | 2,720 |
| 資本合計 | 138,012 | 121,792 |
| 負債及び資本合計 | 262,411 | 225,372 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 15,053 | 9,862 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,223 | 6,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | △469 | △313 |
| 支払利息 | 1,052 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,384 | △550 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 1 | △133 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △1,076 | △815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,722 | △8,943 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,396 | 1,121 |
| その他 | △436 | △283 |
| 小計 | 13,638 | 6,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 737 | 340 |
| 利息の支払額 | △781 | △261 |
| 法人所得税等の支払額 | △3,704 | △3,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,890 | 2,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む） | △4,439 | △7,926 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む） | 95 | 267 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △54 | △525 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 250 | 107 |
| その他 | △4 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,151 | △7,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,211 | 1,220 |
| 長期借入による収入 | 10,270 | 563 |
| 長期借入金の返済による支出 | △490 | △512 |
| 社債の発行による収入 | 984 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △516 | △524 |
| 配当金の支払額 | △3,273 | △3,275 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △72 | △72 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 0 | 100 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △2 | △7,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,687 | △10,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,426 | △15,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,261 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 702 | 687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,519 | 16,261 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
